09.02.202112:21 Аналитические обзоры Форекс: Почему фьючерсы на эфир связаны с высоким риском. 50 000 по биткоину не далекое будущее, а реальность февраля 2021 года. Почему биткоин будет дальше расти

Хайп биткоина продолжается, а цена протестировала уже отметку в 48 000 после вчерашних новостей о том, что Tesla приобрела биткоинов на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов. Такие документы вчера были предоставлены к Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Покупка биткоинов компанией теста связана с изменением своей инвестиционной политики. В заявлении сказано, что покупка криптовалюты позволит получить компании больше гибкости для дальнейшей диверсификации рисков, что позволит увеличить прибыль. Такое решение позволят компании Tesla инвестировать в определенные альтернативные активы, включая цифровые монеты, золото и фонды. Также в компании отметили, что планируют начать принимать биткойны в качестве оплаты за продукцию, которую она производит.

Говоря другими словами, в ближайшем будущем машину Tesla можно будет покупать напрямую за биткоин(ы). В заявлении также сделан акцент на том факте, что цена криптовалютных активов зачастую нестабильна, и что финансовое состояние компании Tesla «может пострадать» в случае резкого падения цен. Однако этот момент вряд ли привлек особое внимание инвесторов. В своем последнем заявлении генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что верит в биткоин, но признал, что «опоздал на вечеринку». А ведь еще в декабре 2020 года Маск беседовал с генеральным директором MicroStrategy Майклом Сэйлором, чья компания вложила значительные средства в биткойн.

Сэйлор с оптимизмом прокомментировал решение Маска купить биткоины, заявив, что если тот хочет, чтобы акционеры компании заработали сумму в размере 100 миллиардов долларов, то лучшим решением будет конвертировать свободные средства TSLA в #BTC. Его примеру могут последовать и другие гиганты входящие в S&P 500, что приведет к новому пампу биткоина, позволив добиться капитализации компании в размере 1 триллиона долларов. Сейчас капитализация TSLA составляет примерно 818 млрд долларов США.

Стоит отметить, что в последнее время крупные институциональные инвесторы используют биткойны в качестве инструмента хеджирования против инфляции, поскольку Федеральная резервная система и центральные банки по всему миру закачивают триллионы долларов в свои экономики в надежде сохранить рост на фондовых рынках, тем самым подстегивая к резкому инфляционному скачку в будущем. Это является дополнительным стимулом для роста цены биткоина. Из-за активного роста криптовалюты и интереса среди крупных инвесторов, ликвидное предложение продолжает сокращаться, что лишь подстегивает цену к росту. Крупные покупки, по примеру вчерашней на сумму 1,5 млрд долларов, не могут оставаться без внимания. В настоящее время около 78% биткойнов либо потеряно, либо хранится и не принимает активного участия в торгах. Остается порядка 4 миллионов биткойнов, которые будут распределены в будущем между будущими участниками рынка, включая крупных институциональных инвесторов, таких как PayPal, Square и т.д. Чем не очередной повод для роста цены.

Что касается технической картины, то новый максимум установлен, однако даже после этого крупной фиксации прибыли не наблюдается. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после того, как биткоин уверенно проторгуется около уровня 48 000, пробой которого наверняка приведет к новому максимуму и откроет прямую дорогу в район 50 000. Это психологическая отметка, на которой может быть заметна крупная фиксация прибыли. В случае снижения курса биткоина, крупным уровнем поддержки выступит область 42 500, от которой можно набирать новые длинные позиции в продолжение роста биткоина в ближайшее время. Прорыв этого диапазона явно столкнет монету в район 37 900.

Ethereum

Фьючерсы на Ethereum, которые спокойно были запущены на бирже CME в воскресенье вечером, не привели к серьезному изменению стоимости актива, который лишь немного укрепился после преодоления очередного исторического максимума в районе 1800 долларов. Введение фьючерсов упростило институциональным инвесторам доступ ко второй по величине криптовалюте в мире. Теперь нет необходимости владеть базовым активом для того, чтобы совершать с ним операции на рынке. Не стоит забывать и о таком моменте, что фьючерсы на эфир могут негативно повлиять на цену. Если взять аналогичный запуск фьючерсов на биткойны в декабре 2017 года, то он совпал с падением цены BTC с тогдашнего рекордного максимума в 20 089 долларов практически до 5000 к весне 2018 года. Поэтому открывая длинные позиции по эфиру сейчас, стоит учитывать этот момент. Однако институциональные клиенты довольно появлением нового инструмента, который создает для них новые возможности, независимо от того, хотят ли они хеджировать позиции эфира на спотовом рынке или получить доступ к этой криптовалюте на регулируемом рынке деривативов.

Что касается технической картины, то основной задачей покупателей эфира будет удержание торгового инструмента выше новой поддержки 1484, что они сделали с большим удовольствием еще в конце прошлой недели. Прорыв сопротивления 1760, который сейчас происходит, должен сопровождаться новые крупными покупками, что откроет прямую дорогу к психологическим фигурам 1800 и 1850 долларов за эфир. Если этого не будет, то эфир может очень быстро вернуться под уровень 1760 и скорректироваться. Однако если быстрого падения не произойдет, а эфир и дальше будет стоять около 1760, то, скорее всего, восходящий тренд продолжится в ближайшее время, особенно учитывая, что биткоин приблизился к 50 000.