18.03.202108:17 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 18 марта. Отчет COT. ФРС значительно улучшила прогнозы по экономике, но при этом повышения ставок не стоит ждать в ближайшие 2-3 года

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение большей части вчерашнего дня двигалась строго горизонтально. Таким образом, трейдеры не имели никакого желания обращать внимание на отчет по инфляции в Евросоюзе, и не имели никакого желания торговать до подведения итогов заседания ФРС. Также в течение дня не было ни одного разворота или отбоя. Также сейчас отсутствуют линии тренда, или трендовые коридоры. В общем, перед подведением результатов заседания графическая картина была максимально неоднозначная. Впрочем, после подведения результатов европейская валюта начала резкий рост, и было выполнено закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1952. Таким образом, процесс роста теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,2021.

Что касается итогов заседания. Регулятор оставил без изменения ключевую ставку и объем ежемесячного выкупа активов, 0,25% и 120 миллиардов долларов соответственно. Впрочем, никто из трейдеров и не ожидал ничего иного. Зато трейдеры ждали, что Пауэлл намекнет на возможное сворачивание программы количественного стимулирования или объявит о ее постепенном сокращении. Но нет, ничего такого председатель ФРС не сообщил. Зато регулятор повысил, причем значительно, прогнозы по экономике на ближайшие годы. Так, прогноз по ВВП на 2021 год увеличен с 4,2% до 6,5%, а инфляция вырастет до 2,4% (а не до 1,8%, как прогнозировалось ранее). Помимо этого, была представлена диаграмма dot plot, которая отображает прогноз руководителей ФРС относительно повышения ключевой ставки. Согласно этой диаграмме, ранее 2024 года ожидать ужесточение денежно-кредитной политики не стоит. Возможно, именно этот факт разочаровал трейдеров, которые начали распродажи американского доллара вчера вечером.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. Закрытие курса пары над уровнем 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,2223. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, настроение на трафике сложилось «медвежье». Нисходящая линия тренда подтверждает это. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1566.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.

Обзор новостей:

17 марта в Евросоюзе вышел индекс потребительских цен, на который трейдеры не обратили никакого внимания. В США, как я уже говорил, состоялось подведение итогов заседания ФРС.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (08-00 GMT).

Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (10-00 GMT).

США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).

США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-55 GMT).

18 марта состоится целых два выступления Кристин Лагард и еще одно – Джерома Пауэлла. Это наиболее важные события дня. Информационный фон может быть сегодня сильным.

Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и вторую неделю подряд он получается достаточно агрессивным. На этот раз категория трейдеров «Non-commercial» сократила 14 тысяч контрактов Long на своих руках и открыла новых 12 тысяч контрактов Short. Из этого следует, что настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Следовательно, шансы на дальнейшее падение котировок евровалюты растут. Другие категории трейдеров нас волнуют гораздо меньше, так как именно спекулянты задают тон торгов.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продавать пару рекомендуется при закрытии котировок под уровнем 100,0% - 1,1952 с целью 1,1873 на часовом графике. Покупки пары рекомендовались при закрытии над уровнем 100,0% - 1,1952 на часовом графике с целями 1,2021 и 1,2063. Сейчас эти сделки можно поддерживать открытыми.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.