13.05.202112:32 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 13.05.21

1.Как заработать на криптовалютах?

2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).

3. Анализ тренда.

4. Японский свечной анализ.

5. Выводы. Статистика.

1. Как заработать на криптовалютах?

Чтобы стабильно зарабатывать на криптовалютах, нужно контролировать риски. Риск-менеджмент может серьезно отличать трейдинг от инвестирования. Например, в трейдинге вы можете ограничить максимальный убыток 10% от капитала. При инвестировании в криптовалюты это сделать сложно. Если вы придерживаетесь стратегии «купи и держи», то нужно быть готовым и к 90% просадкам на депозите. Риск менеджмент в трейдинге позволяет этого избегать.

Как правильно построить собственную систему риск-менеджмента? Хороший риск-менеджмент - не выдуманный из головы или взятый из какой-то книги или сайта. Хороший риск-менеджмент может быть построен только на основании статистики сделок. Поэтому, если вами не собрана статистика торговли по вашей торговой системе с выбранным управлением капитала, риск-менеджмент описывать рано. Для эффективной статистики необходимо минимум 100 сделок за один год. Сделайте тест на истории, и вы защитите себя от многих проблем в реальном трейдинге.

Если вы тестировали свою торговую систему на демо-счете, то можно сделать мониторинг торгового счета и там увидеть всю статистику по рискам:

На рисунке показана статистика по рискам торгового счета, на котором совершаются сделки по данным прогнозам. Именно на основании исторических данных можно посмотреть, каких предельных значений по рискам достигала ваша торговая система и в дальнейшем их отразить в алгоритме риск менеджмента.

2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).

Возможно, на рынке началась полноценная нисходящая коррекция. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.

11.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 55880

12.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56680

РОС переместился вверх, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.

3. Анализ тренда.

Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя :

Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;

Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;

Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.

Цена опустилась ниже всех трёх ЕМА, все три тренда направлены вниз. Поэтому сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа.

4. Японский свечной анализ.

Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:

Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы за пределами экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Поглощение, тело и тени больше тела и теней предыдущей свечи. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать продажи.

5. Выводы. Статистика.

1. Объемный анализ – SELL.
2. Долгосрочный тренд – SELL.
3. Среднесрочный тренд – SELL.
4. Краткосрочный тренд – SELL.
5. Японский свечной анализ – SELL.

Общий вывод: 13.05.21 – можно продавать биткоин, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы.

Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:

Открыта новая сделка на продажу биткоина.

Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.

Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.

Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!