07.06.202106:19 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара зажата в боковом канале. Быки рассчитывают на продолжение роста выше 14167

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт достаточно хорошо торговался в прошлую пятницу и дал несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем их.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.4115 и рекомендовал принимать решения именно от этого уровня. Ясно видно, как быки пробиваются выше этой области, а медведи даже не пытаются там проявить активность. В результате происходит закрепление выше этого диапазона, но лишь спустя некоторое время мы видим формирование нормального сигнала на открытие длинных позиций против тренда. Тест уровня 1.4115 сверху вниз образовал отличную точку входа, а данные по американскому рынку труда привели к резкому росту фунта в район сопротивления 1.4188, позволив забрать с рынка около 70 пунктов прибыли.

Во второй половине дня после прорыва сопротивления 1.4152 мне войти в покупки не удалось, так как совсем чуть-чуть не хватило до обратного теста этого уровня сверху вниз. Однако к середине американской сессии произошло формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4188, после чего мы с вами могли наблюдать за нисходящей коррекцией пары примерно на 30 пунктов.

Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозе

Сегодня нет важных данных по Великобритании, поэтому весь акцент рынка будет на анализе пятничного отчета по американскому рынку труда, который и дальше будет задавать направление. Первоначальная задача покупателей на европейскую сессию – защита поддержки 1.4117, на которую сейчас нацелились продавцы. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение бычьего рынка, образованного еще в конце прошлой недели. При отсутствии там активности покупателей лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.4085, от которого в прошлую пятницу можно было наблюдать за разворотом пары. Этот уровень является своеобразной нижней границей широкого бокового канала, в котором фунт находится уже достаточно давно. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.4167. Лишь закрепление на этом уровне с последующим его тестом сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с выходом на максимум 1.4197, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.4241.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первостепенной задачей продавцов фунта станет прорыв и тест области 1.4117 снизу вверх, что образует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого на прошлой неделе. Такой сценарий должен вернуть GBP/USD уже в район минимума 1.4085, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на тест более дальней поддержки 1.4041 вряд ли возможно, так как сегодня не ожидается важной фундаментальной статистики, а также не запланировано выступлений руководителей центральных банков. Говорить о том, что покупатели остановили нисходящий тренд, можно только после того, как они вернут контроль над сопротивлением 1.4167. Поэтому приоритетная задача медведей – защита этого диапазона. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствия активности медведей в районе 1.4167 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4197, от которого можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит в районе 1.4241.

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращает позиции против доллара США после отчета Non Farm Employment

Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта, и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились — с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.