06.07.202106:43 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивает дорогу наверх. Под прицелом сопротивление 1.3922

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера на протяжение дня не было образовано сигналов по входу в рынок, так как в США был выходной день из-за празднования Дня независимости. Хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании позволили покупателям фунта нарастить длинные позиции в первой половине дня, но на этом все и закончилось. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как более активный рост GBP/USD продолжился сегодня на азиатской сессии, что позволило покупателям фунта выбраться выше сопротивления 1.3870, на котором мы сегодня с вами сделаем особый акцент.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 июня особо не зафиксировано никаких изменений. Минимальные движения в длинных и коротких позициях указывают на выжидательную позицию трейдеров, которая совпадает с позицией Банка Англии. Если еще в начале лета можно было рассчитывать, что регулятор как-то изменит свое отношение к программе покупки облигаций, то на прошлой неделе губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что с инфляцией пока проблем нет, и сейчас не самое лучшее время для отмены стимулирующих мер. Это и стало основной причиной проблем с ростом британского фунта. Но данные по американскому рынку труда разочаровали трейдеров еще больше. Именно рост безработицы заставил трейдеров закрывать свои длинные позиции по доллару против фунта, что привело к мощному бычьему импульсу в конце прошлой недели, который, по всей видимости, сохранится и на этой неделе. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику, что будет сдерживать фунт от резких движений вверх. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 445 до уровня 51 596, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 518 до уровня 33 873. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась совсем незначительно, до уровня 17 723 с уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3878 против 1.3924.

Как я отмечал выше, быки умудрились сегодня в ходе азиатской сессии забрать себе сопротивление 1.3870, которое теперь превратилось в поддержку. Именно на защиту этого уровня они сегодня и встанут в первой половине дня. Хорошие данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании позволят сформировать ложный пробой в районе поддержки 1.3870, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда британского фунта. Такой сценарий может вернуть пару в район 1.3922, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей покупателей будет возврат контроля над этим сопротивлением. Лишь прорыв и закрепление на 1.3922 с последующим его тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к 1.3978, где вновь можно будет наблюдать за активными действиями продавцов фунта. Если давление на пару вернется в первой половине дня, а быки ничего не сумеют предложить в районе поддержки 1.3870, в таком случае рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной в области 1.3819, выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. От 1.3819 можно рассчитывать на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно что-то делать, так как такой бычий рынок очень быстро перечеркнет все их усилия по формированию мощного нисходящего тренда. Первостепенной задачей продавцов будет возврат контроля над уровнем 1.3870. Лишь слабые фундаментальные данные по экономике Великобритании, либо заявления представителей Банка Англии на тему денежно-кредитной политики сумеют столкнуть фунт ниже уровня 1.3870. Тест его с обратной стороны образует сигнал на открытие коротких позиций. При таком сценарии можно рассчитывать на возврат GBP/USD к поддержке 1.3819 и затем на обновление более крупного минимума 1.3771, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи и дальше не будут проявлять никакой активности, пара может спокойно восстановиться в район сопротивления 1.3922, где можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3978.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на пробой 1.1882

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.