26.10.202116:11 Аналитические обзоры Форекс: Учимся и анализируем: биткоин восстановился выше $63k, но рынок хочет сыграть на понижении. Что говорят технические индикаторы о возможном падении цены BTC/USD?

Биткоин уверенно восстановился выше отметки $63k и собирается испытать на прочность рубеж в $63,5k. Движение к максимумам сопровождается рекордными объемами инвестиций в криптопродукты на основе BTC. Лидерство здесь по-прежнему удерживает фьючерсный рынок и ETF-фонды, благодаря которым актив сумел продвинуться выше $63k. Помимо этого, интернациональные компании проявляют повышенный интерес к монете и расширяют возможности для своих клиентов. Также существует вероятность того, что Tesla вновь начнет принимать криптовалюты в качестве оплаты за свои услуги.

Все эти позитивные фундаментальные факторы, а также растущая ончейн-активность в сети биткоина, указывают на скорый старт восходящего тренда. Это подтверждается движением цены, которая сумела преодолеть важный рубеж сопротивления $63k. Однако для того, чтобы быть уверенным в дальнейшем восходящем движении цены BTС, необходимо провести технический анализ и определить наиболее вероятные зоны открытия лонгов и стоп-лоссов. На часовом графике нет никаких предпосылок к началу бычьего ралли. Напротив, цена стремительно снижается, и вполне вероятно, что на данном временном отрезке пробьет линию супертренда, что будет означать смену краткосрочного тренда на медвежий. При этом технические индикаторы подтверждают этот сценарий: MACD движется в боковом направлении, но постепенно снижается и вскоре может пересечь нулевую отметку. Стохастический осциллятор демонстрирует уверенное нисходящее движение, что говорит о повышенном давлении продавцов и отсутствии импульса для роста со стороны быков. Метрика постепенно снижается за отметку 40, что также указывает на смену краткосрочного тренда. Индекс относительной силы все еще держится в пределах 40-50 и начинает выравниваться, что говорит о попытках выкупа предлагаемых продавцами объемов. Несмотря на попытки, вероятнее всего, цена пробьет линию супетренда и продолжит снижаться. Столь резкое падение может означать ретест важной зоны поддержки и выход за пределы безопасного коридора $62k-$63,5k. Однако для подтверждения этой тенденции необходим анализ более широких таймфреймов.

*Учимся и анализируем

Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).

Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.

MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.

Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.

Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.

Четырехчасовой график подтверждает смену краткосрочного тренда, но падение цены не выглядит столь критическим. Покупатели пытались удержать цену в рамках безопасной области, но продавцам удалось вытолкнуть котировки за ее пределы, что привело к усугублению падения на более узком временном отрезке. Несмотря на это ситуация располагает к дальнейшему снижению цены в диапазон $59,7k-$61,5k. MACD движется по красной зоне и, не сумев реализовать бычье пересечение переходит к боковому движению и постепенно начинает снижаться. Стохастический осциллятор полностью отработал локальный нисходящий треугольник и продолжает снижаться к отметке 40. При этом индекс относительной силы сохраняет тенденцию более узкого таймфрейма и движется по флету (боковик), что указывает на присутствие покупателей и попытку не пустить цену в диапазон снижения. Однако судя по всему, коин продолжит падать и чтобы определить возможную область отскока, необходимо перейти к дневному графику цены.

На дневном графике биткоин сформировал слабую бычью свечу по итогам предыдущего торгового дня, что говорит о неготовности сильных быков отстаивать позиции. Вероятней всего, институциональная аудитория готова вытолкнуть цену наверх ниже $60k. Это можно объяснить с той позиции, что после локальной фиксации прибыли долгосрочными владельцами, на рынке образовался пул свободных монет, и чтобы приобрести эти объемы, "киты" намеренно играют на понижении. Таким образом купив монеты на участке $56,6k-$60k, крупные игроки запустят период стабилизации цены и начнут бычье ралли к отметкам диапазона $63k-$65k. На дневном графике все указывает на снижение ниже области $62k-$63,5k: MACD сформировал медвежье пересечение и продолжает снижаться, а стохастик на отметке 50 сформировал такую же формацию и вскоре начнет снижаться, что указывает на окончательную утрату силы среднесрочным бычьим трендом. Индекс относительной силы продолжает медленно снижаться, что указывает на усиление давления продавцов и отсутствие сильного покупателя. С учетом этого, в рамках текущего торгового дня стоит ожидать снижения до диапазона $60k-$61,5k и сохранение нисходящей тенденции и смотреть на пулы ордеров под рубежом в $60k.