25.11.202113:17 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 25 ноября. Отчет COT. ВВП немного улучшается в 3-м квартале, но все равно слабый

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду новое падение под уровнем 1,1250. Таким образом, в целом падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,1143. Однако сегодня ночью произошел разворот в пользу валюты ЕС и начат слабый процесс роста. Однако вряд ли это означает, что поход вниз завершен. Пара не может постоянно падать без единой коррекции или отката. Таким образом, текущий рост – это, вероятнее всего, одна из таких откатов. Отбой от уровня 1,1250 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения. Информационный фон вчерашнего дня был очень сильным и интересным. Было несколько важных отчетов в США, состоялась публикация протокола заседания FOMC. Наиболее важный отчет по ВВП показал улучшение по сравнению с предыдущим значением – с 2,0% до 2,1%, но трейдеры ждали еще большего улучшения, до 2,2% кв/кв.

Отчет по заказам на товары длительного использования тоже оказался слабее ожиданий трейдеров. Зато лучше ожиданий вышли отчеты по заявкам на пособия по безработице, а также по личным доходам и расходам американских граждан в октябре. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета тоже оказался немного выше прогноза. Таким образом, весь этот пакет новостей и отчетов можно охарактеризовать как нейтральный. Тем не менее трейдеры охарактеризовали его вчера как позитивный. Или попросту не обратили на него внимания, так как рост американской валюты продолжался. Каких-либо особых выводов по этим отчетам сделать нельзя. Американская экономика замедлилась в третьем квартале, но, как видим, на доллар это не оказывает никакого негативного влияния. Таким образом, процесс падения евровалюты может продолжаться до следующего важного события. Например, до заседания ФРС, которого трейдеры опять ждут с нетерпением. Особенно после вчерашнего протокола FOMC по ноябрьскому заседанию.

EUR/USD – 4H

На 4-часовом графике котировки пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Бычья дивергенция у индикатора CCI позволяла рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1404, но вместо этого пара продолжает медленно сползать вниз, не обращая внимания на уровни и дивергенции. Вторая бычья дивергенция имеет все шансы повторить судьбу первой. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит ожидать некоторый рост пары, а закрытие под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,0865.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-30 UTC).

25 ноября в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ и больше ничего. Календарь США не содержит в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон сегодня будет слабым.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты открыли 6966 контрактов Long по евровалюте и 20679 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 200 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 209 тысяч. Эти числа практически совпадают уже третью неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Поэтому я делаю вывод, что настроение трейдеров сейчас находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно, тенденция на усиление «медвежьего» настроя среди крупных игроков верная.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Новые продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1250 с целью 1,1148. Сейчас их следует удерживать открытыми. Покупки евровалюты рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1148 на 4-часовом графике с целями на 50-100 пунктов выше.

Термины:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.