02.12.202107:58 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завис в канале, но медведи нацелены на пробой 1.1305

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был не самый удачный день для торговли европейской валютой. Образованные сигналы не принесли прибыли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.1340, однако, как вы можете видеть, после его пробоя обратный тест сверху вниз привел к возврату медведями контроля над рынком. Быкам не удалось зацепиться за вышеуказанный уровень и защитить его. По этой причине я не стал входить в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции пары. Во второй половине дня медведи сделали ложный пробой на 1.1340, что привело к сигналу на продажу евро, однако движения вниз не состоялось. После прорыва и закрепления выше 1.1340 уже покупатели попытались защитить этот уровень. Тест сверху вниз дал точку входа в длинные позиции, но после роста на 10 пунктов инициатива быков быстро испарилась, а давление на пару вернулось.

Сегодня выходят данные по индексу цен производителей еврозоны, который обязательно окажутся выше прогнозов экономистов, что может вернуть спрос на евро. Также публикуется отчет по уровню безработицы еврозоны за октябрь этого года, который не представляет особого интереса для трейдеров. Техническая картина на первую половину дня изменились минимально. Быкам очень важно защитить ближайшую поддержку 1.1305, так как от нее зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Только формирование там ложного пробоя вместе с хорошей статистикой по ценам производителей и уровню безработицы приведут к образованию первой точки входа в рынок. Расчет будет на продолжение роста пары и прорыв сопротивления 1.1355, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.1355 по аналогии с тем, что я разбирал выше относительно уровня 1.1340, дадут отличную точку входа в рынок с перспективой обновления максимума 1.1395 и выходом на 1.1442. Более дальней целью выступит 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1305 и слабой фундаментальной статистики по еврозоне лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться очередного падения пары и формирования ложного пробоя у промежуточной поддержки 1.1274, а вот открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1238, которая выступает нижней границей более широкого бокового канала. Расчет будет на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока не доводят до предела и не пускают пару выше важного уровня сопротивления 1.1355. Основной задачей на сегодня остается защита этого диапазона. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по инфляции в еврозоне за октябрь этого года дадут отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего импульса, наблюдаемого в этот вторник после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Новый штамм коронавируса также ограничит восходящий потенциал пары. Любые новости о его очередном быстром распространении вернут давление на евро. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1305, чего вчера сделать так и не удалось. Ее пробой и тест снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1274. Более дальней целью выступит поддержка 1.1238, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1355 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1395. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1442 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт зависли в канале и ждут новых ориентиров. Видеопрогноз на 2 декабря

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта пока сильней покупателей. Под прицелом поддержка 1.3272

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказали поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается что ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1340 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1305 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.