02.12.202108:10 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта пока сильней покупателей. Под прицелом поддержка 1.3272

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера продавцы фунта оказались сильней покупателей, так как сумели продавить крупную поддержку 1.3288. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с сигналами, которые были образованы. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3288 и рекомендовал от него входить в рынок. Движение фунта вниз после данных по производственному сектору, которые оказались хуже прогнозов экономистов, привели к снижению фунта и формированию ложного пробоя в районе 1.3288. Моментально был образован сигнал на покупку, после которого пара вернулась к утренним максимумам в район 1.3331, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов. Уже во второй половине дня покупатели фунта добились пробоя 1.3331 и обратного теста сверху вниз, что привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции. Однако крупного роста пары я так и не увидел, и после движения вверх на 15 пунктов давление на фунт вернулось.

Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не исключено, что давление на британский фунт сохранится. Вчерашние комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не вернули рынку бычий настрой. Для возврата контроля над рынком покупателям необходим прорыв 1.3313, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3348, который остается верхней границей бокового канала. Если быки не будут там долго останавливаться и быстро расправятся с этим уровнем, следующей целью выступит максимум 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3417. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии далее по тренду только после защиты нижней границы бокового канала 1.3282 и формирования там ложного пробоя можно открывать длинные позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3245, или еще ниже – в районе 1.3222 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медвежий тренд сохранился, и пока предпосылок для его разворота нет. Все, что сейчас требуется от продавцов, – защита сопротивления 1.3313. Формирование ложного пробоя на этом уровне, к которому покупатели сейчас пытаются вернуть фунт, приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район нижней границы бокового канала 1.3272, которая очень важна с технической точки зрения. Пробой этого уровня создаст реальные проблемы для покупателей. Обратный тест 1.3272 снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет пару на новые минимумы: 1.3245 и 1.3222, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3196. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3313 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3348, которое выступает и верхней границей бокового канала. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3389, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3417 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт зависли в канале и ждут новых ориентиров. Видеопрогноз на 2 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завис в канале, но медведи нацелены на пробой 1.1305

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также непонятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно – с 1.3410 до 1.3397.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нового нисходящего тренда по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3340. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3260.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.