30.12.202108:21 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 30 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи не справились с задачей. Фунт у новых декабрьских максимумов

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов на покупку британского фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3417 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачный прорыв этого диапазона привел к образованию отличного сигнала на открытие длинных позиций. Однако первая волна роста показала движение лишь в 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Второй ложный пробой этого диапазона и вовсе не привел к росту пары. Это заставило думать над продажами после прорыва ниже 1.3417. Однако возврат GBP/USD назад, на 1.3417, и обратный тест этого уровня сверху вниз во второй половине дня привели к образованию еще одной хорошей точки входа в длинные позиции. В результате можно было наблюдать за ростом фунта более чем на 80 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

В конце года низкий объем торгов приводит к чрезмерной волатильности пары, так что не удивляйтесь, если сегодня бычий тренд продолжится. Более крупные движения ожидаются в ходе американской сессии, когда выйдет ряд отчетов по экономике США. Учитывая, как высокого забрался фунт, первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита новой поддержки 1.3469. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов декабря в конце года, что приведет к образованию давления на фунт. Ниже этого диапазона проходят средние скользящие, которые играют на стороне покупателей. Формирование ложного пробоя на 1.3469 образует сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв основания 35-й фигуры, о которое мы вчера споткнулись. Пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов 1.3525 и 1.3567. Более дальней целью выступит область 1.3605, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3469 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3441. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3409, либо еще ниже – от минимума 1.3389 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи так и не сумели ничего предложить ниже 1.3417, упустив свой шанс на возврат контроля над рынком. Теперь нужно что-то думать в районе 1.3502. Первостепенной задачей будет именно защита этого диапазона. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3469, за который придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд в конце года. Пробой 1.3469 и обратный тест снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке — 1.3441. Только закрепление и обратный тест 1.3441 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3409 и 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3502 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3525. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3567, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3605 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт сильно штормит перед новогодними праздниками. Видеопрогноз на 30 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки дотянули до 1.1358, но закрепиться выше не удалось

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше — это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Лишь через неделю, а этих данных пока у нас нет, быки сумели компенсировать все потери и добиться обновления декабрьских максимумов. Поэтому серьезно относиться к текущему отчету я не рекомендую – полную ситуацию на рынке он не отражает. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решение Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT-отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае падения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3441. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3515.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.