14.01.202206:43 Аналитические обзоры Форекс: Главные новости крипторынка за 14 января. Падение рынка из-за ужесточения ДКП или рост рынка из-за высокой инфляции?

Биткоин в течение четверга продолжал скромное повышение. Все биткоин вырос в цене за последние несколько дней на 3000$. Для биткоина это не слишком большое ценовое изменение. На основании него нельзя сделать вывод о смене настроения на рынке. Однако неудачная попытка прорыва отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи указывает на неготовность рынка к новым продажам криптовалюты. Таким образом, сейчас может быть построена коррекционная волна, но по текущей волновой разметке следует, что это будет либо первая волна нового восходящего участка тренда (возможно, коррекционного), либо коррекционная волна в составе пятиволновой c. В первом случае начнется новое повышение котировок инструмента с потенциалом роста до 60000$. Во втором случае снижение очень скоро возобновиться с целями, расположенными гораздо ниже отметки 40000$. Так как я не признаю текущий нисходящий участок тренда завершенным, то считаю, что по сигналам MACD «вниз» можно торговать.

Биткоин подорожал после инфляции

Повышение криптовалюты на несколько тысяч $ может быть связано с сильным отчетом по инфляции в США. Уже давно известно, что многие инвесторы при помощи биткоина и других криптовалют стараются избежать обесценивания своих капиталов в период самой высокой за последние 40 лет инфляции. Деньги обесцениваются слишком быстро, а акции и облигации не дают такого дохода, который перекрывал бы инфляцию. Таким образом, пока инфляция сохраняется на столь высоком уровне, биткоин остается в позиции, с которой он в любой момент вновь начать расти в цене. В то же время в последние два месяца биткоин только снижается, хотя инфляция составляет уже 7%.

Перспективы ДКП не помогут биткоину

С другой стороны, ФРС четко дала понять рынкам, что намерена в этом году провести масштабное ужесточение денежно-кредитной политики, которое включает в себя и повышение ставки, и завершение программы QE, и даже распродажу облигаций, накопленных на балансе ФРС. Все эти меры охладят рынок и призваны понизить инфляцию. Многие аналитики считают, что это означает сильную и длительную коррекцию для фондового рынка и для рынка криптовалют. ФРС ставит на первое место сейчас именно борьбу с инфляцией, так как дольше закрывать на нее глаза уже не получится. На текущий момент уменьшение объема программы QE не привело даже к замедлению ускорения индекса потребительских цен. Я полагаю, что все инструменты ДКП будут брошены на борьбу с ростом цен, а значит инфляция начнет замедляться. Исходя из этого, у инвесторов будет меньше поводов инвестировать в биткоин.

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время я считаю завершенной волну b, которая приняла выраженный трехволновой вид. Инструмент снизился к прошлому лоу, около уровня 41500$, в рамках предполагаемой волны c, и пробил его. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент гораздо ниже этой отметки. Новостной фон сейчас не на стороне первой криптовалюты, таким образом, ожидания сильной волны с – не безосновательны. Очень важна удачная попытка прорыва лоу волны а, а также отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В этом случае снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 37552$ и 34322$, что приравнивается к 23,6% и 50,0% по Фибоначчи.