Òðåéäåðàì

09.06.202216:04 Àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû Ôîðåêñ: Íåôòü ðàçîíÿåò ãëîáàëüíóþ èíôëÿöèþ. Îáçîð USD, CAD, JPY

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìàðêåòèíãîâîé êîììóíèêàöèè è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðîçíè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîäåðæèò è íå äîëæíà òîëêîâàòüñÿ êàê èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ èíâåñòèöèîííûå ñîâåòû èëè ðåêîìåíäàöèè ïî èíâåñòèöèÿì, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ èëè ïðèãëàøåíèÿ ê ó÷àñòèþ â êàêîé- ëèáî ñäåëêå èëè ñòðàòåãèè â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ â ïðîøëîì, íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé áóäóùèõ äîõîäîâ. Instant Trading EU Ltd íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ ãàðàíòèé è íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà òî÷íîñòü èëè ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, à òàêæå çà ëþáûå óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ëþáûõ èíâåñòèöèé, îñíîâàííûõ íà àíàëèçå, ïðîãíîçå èëè äðóãîé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé ñîòðóäíèêîì Êîìïàíèè èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì. Ïîëíàÿ âåðñèÿ Äèñêëåéìåðà äîñòóïíà ïî ññûëêå.

Îñíîâíûì ðûíî÷íûì äðàéâåðîì ïîñëåäíèõ ñóòîê ñëåäóåò ñ÷èòàòü ñòðåìèòåëüíûé ðîñò íåôòè, ôüþ÷åðñû íà Brent ïðîòåñòèðîâàëè óðîâåíü 124 äîëë. çà áî÷êó. Êàê ñëåäñòâèå, ðèñêè ðîñòà ãëîáàëüíîé èíôëÿöèè ñòàëè âûøå, ÷òî âûíóæäàåò öåíòðîáàíêè óñèëèâàòü ñâîþ ÿñòðåáèíóþ ïîçèöèþ.

Ðîñò öåí íà íåôòü áûë ñïðîâîöèðîâàí êîììåíòàðèÿìè ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè ÎÀÝ î òîì, ÷òî öåíû äàëåêè îò ïèêà, ïîñêîëüêó ñïðîñ â Êèòàå åùå íå ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèëñÿ ïîñëå âîçäåéñòâèÿ ïàíäåìèè è ïðîäîëæàþùåãîñÿ íåäîôèíàíñèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. Âå÷åðîì ïðèøåë åùå îäèí äðàéâåð - çàïàñû ñûðîé íåôòè â êðóïíåéøåì õðàíèëèùå ÑØÀ â Êóøèíãå óïàëè íà 1,59 ìëí áàððåëåé íà ïðîøëîé íåäåëå. Ïîñëåäíèé ãâîçäü â ìå÷òû ìåäâåäåé ñäåðæàòü ðîñò ýíåðãîíîñèòåëåé çàáèë Ãåíñåê ÎÏÅÊ Ìîõàììàä Áàðêèíäî, êîòîðûé îòìåòèë, ÷òî «çà èñêëþ÷åíèåì 2-3 ÷ëåíîâ, âñå îíè ðàáîòàþò íà ïðåäåëå» äîáû÷è íåôòè è ÷òî «ìèð äîëæåí ñìèðèòüñÿ ñ ýòèì æåñòîêèì ôàêòîì». Äðóãèìè ñëîâàìè, íåôòè áîëüøå íå áóäåò, íåñìîòðÿ íà ðàñòóùèé ñïðîñ, à çíà÷èò, ðîñò öåí èìååò ïîä ñîáîé ôóíäàìåíòàëüíóþ îñíîâó.

Ñåãîäíÿ ñëåäóåò æäàòü ðîñòà äîõîäíîñòåé, íà çàñåäàíèè ÅÖÁ äîëæíî áûòü îáúÿâëåíî î ïðåêðàùåíèè ïîêóïîê àêòèâîâ è ãîòîâíîñòè ñäåëàòü ïåðâîå ïîâûøåíèå â èþëå. Îáùèé íàñòðîé â ïîëüçó ðîñòà ñïðîñà íà ðèñê.

USDCAD

Êàíàäñêèé äîëëàð äîâîëüíî çàìåòíî óñèëèëñÿ çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ è â ñðåäó ñìîã óäåðæàòü çàâîåâàííûå ïîçèöèè, íåñìîòðÿ íà îáùåå óêðåïëåíèå äîëëàðà. Ëóíè îñòàíîâèëñÿ âáëèçè íèæíåé ãðàíèöû êàíàëà, êîòîðûé íå ñìîã ïðåîäîëåòü èç-çà â öåëîì ñëàáûõ äàííûõ ïî òîðãîâîìó áàëàíñó, êîòîðûé ñîêðàòèëñÿ â àïðåëå ñ 2.28 ìëðä äî 1.5 ìëðä, ïðè òîì ÷òî ïðîãíîçèðîâàëñÿ íåáîëüøîé ðîñò. Ñîîòâåòñòâåííî, ïîä óãðîçîé è ïðîãíîç ïî òåìïàì ðîñòà ÂÂÏ, â ñîâîêóïíîñòè ýòî íå ïîðòèò îáùóþ êàðòèíó, íî âñå æå òðåáóåò áîëüøåé îñòîðîæíîñòè äëÿ áûêîâ ïî CAD.

Òåì íå ìåíåå îáùèé íàñòðîé îñòàåòñÿ ïîçèòèâíûì, Áàíê Êàíàäû ñîñðåäîòî÷åí íà ïîïûòêå îáóçäàòü èíôëÿöèþ, ïîýòîìó äàëüíåéøåå óæåñòî÷åíèå ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè íåèçáåæíî. Ïî ñîñòîÿíèþ íà òåêóùóþ íåäåëþ ðûíêè îðèåíòèðóþòñÿ íà ðîñò ñòàâêè â Êàíàäå äî 3.25%, â òî âðåìÿ îï ÔÐÑ ïðîãíîç áàëàíñèðóåò â äèàïàçîíå 2.80/2,85%. Ýòî îçíà÷àåò ñòàáèëèçàöèþ ñïðåäà äîõîäíîñòåé â ïîëüçó êàíàäöà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ è äèíàìèêîé äîõîäíîñòåé ïî ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì áóìàã. Êóðñ USDCAD, ñîîòâåòñòâåííî, èìååò õîðîøóþ êîððåëÿöèþ ñ ýòèì ïîêàçàòåëåì è äîëãîñðî÷íî íàñòðîåí íà äàëüíåéøåå ïàäåíèå.

×òî êàñàåòñÿ îò÷åòà CFTC, òî ïîêà äèíàìèêà ñïðåäà äîõîäíîñòåé íå ïðèâåëà ê çàìåòíûì èçìåíåíèÿì â ïîçèöèîíèðîâàíèè ñïåêóëÿòèâíûõ ïîçèöèé. Çà îò÷åòíóþ íåäåëþ ÷èñòàÿ êîðîòêàÿ ïîçèöèÿ ïî CAD ñíèçèëàñü íà 436 ìëí, äî -554 ìëí, ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ñëåäóþùèé îò÷åò â ïÿòíèöó ïîääåðæèò ýòó äèíàìèêó.

Ðàñ÷åòíàÿ öåíà óøëà íåñêîëüêî íèæå äîëãîñðî÷íîé ñðåäíåé, èìååò íàïðàâëåíèå íà þã, ÷òî òàêæå äàåò îñíîâàíèÿ ðàññ÷èòûâàòü íà ñíèæåíèå USDCAD.

Â ïðåäûäóùåì îáçîðå ìû ïðåäïîëîæèëè, ÷òî USDCAD áóäåò ñíèæàòüñÿ, íî ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî ãëóáæå ãðàíèöû êàíàëà 1.2470/80. Ýòà ãðàíèöà âñå áëèæå, è òåïåðü øàíñû íà ïðîõîæäåíèå å¸ ñòàëè íåìíîãî âûøå. Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî êàíàäåö îòîáüåòñÿ îò ãðàíèöû êàíàëà ââåðõ, åñòü, îäíàêî ïðîáîé ñ ïîñëåäóþùèì ñíèæåíèåì ê 1.2390/2400 òåïåðü âûãëÿäèò áîëåå îáîñíîâàííûì.

USDJPY

Ïàäåíèå èåíû ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîé êîððåêöèè ïîëó÷àåò ðàçâèòèå. Íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä ìû îòìå÷àëè, ÷òî îñíîâíûì îðèåíòèðîì äëÿ èåíû áóäåò ÿâëÿòüñÿ ìíîãîëåòíèé ìàêñèìóì 135.19, è ñåé÷àñ î÷åâèäíî, ÷òî ýòà öåëü ñòàëà íàìíîãî áëèæå.

Ñëàáîñòü èåíû ñ âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ ïîëó÷èò ðàçâèòèå, ïîñêîëüêó äîõîäíîñòü â ÑØÀ îñòàåòñÿ ñòàáèëüíî áîëåå âûñîêîé, Áàíê ßïîíèè ïðîäîëæàåò ïðèäåðæèâàòüñÿ ïîëèòèêè ñìÿã÷åíèÿ. 7 èþíÿ Êàáìèí óòâåðäèë ãîäîâóþ Áàçîâóþ ïîëèòèêó ýêîíîìè÷åñêîãî è íàëîãîâîãî óïðàâëåíèÿ è ðåôîðìû çà ýòîò ãîä. ×òî êàñàåòñÿ òîãî, êàê Êàáìèí îöåíèâàåò ïåðñïåêòèâû ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè, òî â òåêñòå âûäåëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ ôðàçà: «Ïðàâèòåëüñòâî îæèäàåò, ÷òî Áàíê ßïîíèè ïðîäîëæèò ñìÿã÷åíèå äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé öåëüþ ñòàáèëüíîñòè öåí íà äâà ïðîöåíòà, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè è öåí, à òàêæå ôèíàíñîâûå óñëîâèÿ, è áóäåò ïîñëåäîâàòåëüíî è ñòàáèëüíî äîñòèãàòü ýòîé öåëè».

Òî åñòü ñèòóàöèÿ àáñîëþòíî ÿñíàÿ - Êàáìèí ñ÷èòàåò, ÷òî Áàíê ßïîíèè äîëæåí ïðîäîëæàòü ïîëèòèêó áîðüáû ñ äåôëÿöèåé, äëÿ ÷åãî âñå ñðåäñòâà õîðîøè. Ïðè÷èí æäàòü ïîÿâëåíèÿ ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ óêðåïèòü èåíó, ñ ýòîé ñòîðîíû íå ïðèõîäèòñÿ.

Êàê ñëåäóåò èç îò÷åòà CFTC, ÷èñòàÿ äëèííàÿ ïîçèöèÿ ïî èåíå ñîêðàòèëàñü íà 626 ìëí, äî 9,175 ìëðä, ñîêðàùåíèå òðåòüþ íåäåëþ ïîäðÿä äàëî íåáîëüøóþ êîððåêöèþ, íî ìåäâåæèé ïåðåâåñ ïî-ïðåæíåìó î÷åíü âûñîê, è ðàññ÷èòûâàòü íà ñíèæåíèå USDJPY íå ïðèõîäèòñÿ.

Âîçìîæíî, ïåðåä øòóðìîì 135.19 èåíà îòêàòèòñÿ ê ïîääåðæêå 131.25, åñëè ýòî ïðîèçîéäåò, òî òàêîå äâèæåíèå ìîæíî áóäåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîêóïîê. Â ñëó÷àå ïðîáîÿ 135.19 ðàçâèòèå âîñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ íå èìååò ÿðêî âûðàæåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ.

Ê ñïèñêó ñòàòåé

Îòêðûòü òîðãîâûé ñ÷åò â ÈíñòàÔîðåêñ

Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.