27.06.202214:15 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин растет в цене, но ситуация на крипторынке остается патовой

Утро понедельника цифровое золото начало с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $21 437. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена биткоина достигала отметки $20 965, а максимальная – $21 783.

Движение к уверенной позитивной динамике BTC начал с 18 июня, однако по-прежнему торгуется ниже ключевых уровней ценового сопротивления. В минувшую субботу главный цифровой актив совершил бычий прорыв линии тренда, но с тех пор увеличился лишь незначительно.

Ближайший важный ключевой уровень для Bitcoin – $23 000. Успешный пробой этой отметки откроет криптовалюте путь к следующей важной области сопротивления на уровне $30 000. С начала 2021 года эта отметка выступала в качестве поддержки для цифрового золота.

Напомним, с ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%.

Рынок альткоинов

Главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 219.

Курс на увеличение ETH взял еще на предыдущей неделе и легко взял психологически значимый барьер в $1 000, причем подъем коина по результатам семидневки оказался даже более выраженным, чем у ВТС.

К слову, несмотря на яркие успехи второй криптовалюты, экстремальные рыночные условия ощутимо усилили отток пользователей из сети Ethereum. Так, с начала текущего года активность в ней обвалилась на 28%.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за ушедшие 24 часа максимальное падение было зафиксировано у Solana (-3,29%), а главным фаворитом здесь оказалась монета Dogecoin (+10,73%).

По итогам недели все виртуальные активы из первой десятки, за исключением стейблкоинов USD Coin, Tether и Binance USD, отчитались уверенным ростом. При этом лучшие результаты показали Solana (+28,3%), Ethereum (+23,8%) и BNB (+21,7%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последнюю неделю в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Chain Polygon (+50,2%), а первое место в списке падения досталось Radix (-4,7%).

По данным агрегатной платформы CoinCodex, за минувшую неделю максимальный рост цены среди цифровых активов с умеренной капитализацией показал токен метавселенной CEEK VR, стоимость которого взлетела на 98%.

Самым ощутимым снижением цены здесь отчитался нативный токен блокчейн-платформы Everscale, котировки которого просели на 11,5%.

Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, на текущий момент совокупная капитализация крипторынка составляет $1,01 трлн, а индекс доминирования ВТС просел до 40,06%.

По результатам еженедельного отчета управляющей цифровыми активами компании CoinShares, за прошедшие семь дней отток капитала из криптовалютных фондов достиг отметки $39 млн. При этом общая сумма активов под ее управлением обвалилась до минимумов февраля 2021 года – $36 млрд. Для сравнения, в ноябре 2021 года этот показатель был на 59% выше.

Факторы давления на крипторынок

Ключевым доказательством серьезной уязвимости цифровых активов стало недавнее объявление, сделанное некоторыми криптовалютными компаниями. Оно касалось увольнения тысяч сотрудников на фоне масштабного избавления инвесторами от рисковых активов.

Так, недавно компании Celsius, Crypto, Coinbase, Gemini, CoinFLEX, BlockFi и другие начали стремительно сокращать расходы из-за активного снижения участниками крипторынка объемов торгов.

На ушедшей неделе CEO сингапурской биржи crypto.com Крис Маршалек заявил о сокращении штата на 5% (260 человек).

Американская биржа криптовалют Gemini рассказала о скором увольнении 10% персонала.

В рамках оптимизации персонала криптолендинговой платформы BlockFi запланировано сокращение персонала примерно на 20% (порядка 850 сотрудников).

Вслед за Crypto, BlockFi и Gemini о сокращении штата сотрудников сообщили также биржи, как Bybit, Vauld и Bitpanda.

Еще дальше пошла платформа Coinbase, CEO которой – Брайан Армстронг – рассказал о планах уволить пятую часть своего штата (около 18%) из-за высокой волатильности на рынке виртуальных активов.

При этом криптовалютная биржа Celsius Network и вовсе оказалась на грани неплатежеспособности. В середине июня американский кредитор сообщил о приостановлении возможности вывода, обмена и перевода средств между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий». Вслед за этим заявлением токен проекта мгновенно обвалился на 50%.

Вскоре один из главных конкурентов Celsius – Nexo – сообщил о готовности купить кредитный портфель криптовалютной платформы. Однако пока Celsius обратилась за помощью к одному из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup для поиска возможных вариантов финансирования.

Позже свое желание выкупить часть активов Celsius Network выразил и DeFi-проект Chainge Finance, который планирует привлечь от инвесторов $2 млрд на приобретение портфеля криптовалютной биржи в случае ее банкротства.

Однако руководство Celsius отказалось общаться с потенциальными покупателями и заявило, что наняло для решения вопроса консультантов по банкротству.

Недавно список пострадавших от падения рынка цифровых активов компаний пополнила платформа криптовалютных деривативов CoinFLEX. На ушедшей неделе компания приостановила вывод средств пользователей.

Однако есть среди этой волны пугающих новостей и несколько позитивных. Так, крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила о том, что открывает 2 000 новых вакансий.

О своем отказе от увольнения сотрудников на фоне падения рынка рассказало также руководство Bitfinex и Tether. Более того, в ближайшее время биржа Bitget планирует удвоить свой штат.

Еще одним важным отрицательным сигналом для рынка в последние дни стало вынужденное сокращение операций ВТС-майнерами с целью снижения убытков. Сегодня стоимость электроэнергии перманентно растет, а цены на виртуальные активы резко падают, лишая криптодобытчиков прибыли.

Традиционно крупные компании имеют фиксированные затраты на энергоносители. Кроме того, у них есть возможность заранее подготовиться к спаду на рынке и предусмотреть для себя финансовую подушку безопасности. Совокупность этих факторов помогает крупным игрокам выжить и приспособиться к новой реальности. Таким образом, максимальный удар сейчас принимают на себя мелкие организации, рискующие стать жертвами поглощений.

На этом фоне майнеры активно занимаются снижением своих запасов криптовалют, с помощью чего покрывают растущие издержки, операционные расходы и обслуживание займов.

Криптоаналитики считают, что в третьем квартале 2022 года небольшие майнинговые компании, нуждающиеся в ликвидности, продолжат оказывать понижательное давление на стоимость Bitcoin.

К слову, себестоимость добычи 1 BTC c $20 000 в начале года опустилась до $15 000 в июне благодаря введению в строй более энергоэффективного оборудования.

Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже сообщали о том, что денежный поток от добычи цифрового золота снизился на 80% по сравнению с пиком в ноябре 2021 года.

Прогнозы криптоаналитиков

Несмотря на актуальный рост первой криптовалюты и рынка цифровых активов в целом, эксперты придерживаются максимально пессимистичных прогнозов относительно их будущего. Так, большинство специалистов уверено, что впереди у крипторынка – активное снижение. При этом многие эксперты проводят параллели между сегодняшним днем и громким падением криптовалют в прошлом, когда при аналогичном состоянии рынка ВТС потерял около 80% стоимости, а альтернативные криптовалюты – порядка 90%.

Более того, сегодня многие аналитики рынка виртуальных активов предполагают, что неудачным для Bitcoin будет не только июнь, но и все лето 2022 года, а августе цифровое золото может и вовсе достичь циклического дна.

Недавно аналитики из Arcane Research предположили, что потенциал снижения стоимости цифрового золота сохраняется до отметки $10 350.

Ранее генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени биткоин может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков.

По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов.

При этом некоторые криптоэксперты продолжают верить в светлое будущее первой криптовалюты. Так, недавно популярный аналитик и ведущий микроблога под ником Crypto Rover предположил, что цифровое золото еще не завершило рост и впереди у него – пятая, завершающая волна позитивного движения.

Ранее генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения XOR Strategy Орельен Охайон заявил, что ВТС достиг циклического дна и в скором времени совершит отскок от минимумов, начав новый цикл роста. Если его предположение станет реальностью, считает Охайон, до конца июня ВТС с легкостью может достичь уровня в $30 000.