30.06.202208:53 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 30 июня. Кристин Лагард: мировая экономика не вернется к низкой инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и отработала уровень коррекции 200,0% - 1,0430. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Закрепление курса пары под уровнем 1,0430 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0315. В течение последних двух недель трейдеры-быки штурмовали уровень 1,0430. Несколько раз они даже сумели выполнить закрытие над ним, однако, возможно, более сильный и реальный уровень проходил буквально на 10-20 пунктов выше, так как пара каждый раз выполняла разворот в пользу доллара. Я склонен считать, что быкам не удалось реализовать свои надежды, а сейчас европейская валюта довольно легко, практически за сутки, упала на 150 пунктов. Если надолго она не задержится около 1,0430, то может продолжить падение к минимумам 2022 года.

Вчерашний день был достаточно насыщенным. ВВП США, выступления Лагард и Пауэлла - эти события могли помочь трейдерам торговать более активно. Однако имел ли причины для роста американский доллар или же трейдерам просто надоело пытаться прорваться сквозь уровень 1,0574? С моей точки зрения, второй вариант более верен. ВВП в США в первом квартале оказался еще хуже, чем предыдущая, тоже очень низкая оценка, -1,6% по отношению к предыдущему кварталу. Таким образом, доллар не мог показать рост при падении американской экономики. Выступление Джерома Пауэлла не отличалось новизной, так как все основные свои мысли президент ФРС просто повторил уже в очередной раз. Кристин Лагард говорила об инфляции (о чем же еще сейчас говорить?) и о том, что мировая экономика уже вряд ли вернется во времена низкого инфляционного давления. Президент ЕЦБ считает, что за последние несколько лет слишком многое изменилось, поэтому даже если инфляцию удастся со временем понизить, она все равно будет оставаться гораздо выше тех уровней, которые наблюдались до пандемии.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над коридором позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста европейской валюты в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 11432 контракта Long и 1845 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 211 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Уровень безработицы (12-00 UTC).

США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15-30 UTC).

Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-30 UTC).

30 июня календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько важных записей. Опять будет выступать Кристин Лагард, которая, кажется, уже все сказала, что могла. Два других отчета – не самые важные. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров может сегодня отсутствовать или быть очень слабым.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель достигнута. Новые продажи при закрытии под 1,0430 с целью 1,0315. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.