30.06.202209:54 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин движется к новому локальному дну: почему это происходит и при чем здесь фондовый рынок?

Главная криптовалюта успешно стабилизировала рынок в районе круглой отметки $20k. Большую заслугу в этом сыграла локальная пауза и восходящая коррекция на фондовом рынке. Однако стабилизационная пауза закончилась. Биткоин пробил ключевой уровень $20k и продолжает снижаться к нижней границы "диапазона спокойствия". По мере падения криптовалюты объемы продаж и приток монет на криптобиржи будет расти.

Это происходит из-за совокупности факторов, которые сводятся к активизации продавцов. Медведи накопили необходимые объемы и начали продавливать цену Биткоина. Ситуацию усугубил негативный новостной фон, вследствие чего инвесторы вновь начали распродавать свои запасы BTC. Вчера стало известно, что в США потребительские возможности оказались ниже предполагаемого уровня. Это является важным сигналом к будущему инвестиционной деятельности. Сложность в получении ликвидности и высокая вероятность банкротства Celcius и Three Arrows Capital негативно повлияли на общее состояние крипторынка.

Однако главным источников негативных прогнозов стал глава ФРС Джером Пауэлл. Чиновник отметил, что задача органа обеспечить стабильность экономики даже при высоком уровне инфляции. Это заявление можно расценивать как факт того, что рост цен продолжится. Впоследствии Пауэлл заявил, что у ФРС есть инструменты для снижения уровня инфляции к 2%, но гарантий он дать не может. Чиновник добил рынок заявлением о том, что мировая экономика приближается к рецессии. Его коллеги подтвердили, что инфляция может продолжить расти, а агрессивная монетарная политика будет прогрессировать.

Важно понимать, что в какой-то мере эти заявления носят манипулятивный характер. Об этом заявил и Пауэлл, отметив, что рынки движутся вместе с ФРС. Однако можно с уверенностью сказать, что следующие две недели рискуют быть крайне волатильными в случае, если рост основных негативных экономических показателей продолжится. Чиновники сделали максимум пугающих заявлений для того, чтобы рынок подготовился и удар в начале июля не был таким критическим. Именно это мы и наблюдаем на фондовом рынке. Основные индексы начали снижаться, готовясь к очередной фазе снижения. Корреляция вынудила Биткоина также снижаться к локальному минимуму.

Bloomberg сообщали, что общее падение фондового рынка составляет более $34 триллионов. При этом снижение основных и второстепенных индексов продолжится вне зависимости от дальнейшей фундаментальной информации. Текущая ситуация на криптовалютном и фондовом рынках – попытка защитить себя и свои активы в моменте, когда будет опубликована основная негативная отчетность. С учетом этого текущая неделя может завершиться обновлением локального дна Биткоина вне зависимости от экономических факторов. Это будет обусловлено исключительно превентивными действиями инвесторов.

В дальнейшем есть три варианта развития событий. Самый негативный заключается в сохранении жесткой нисходящей тенденции вследствие очередной недооценки уровня инфляции. Нейтральный путь развития событий возможен при соответствии основных показателей заявленных чиновниками. Вероятно, что в таком случае рынки отреагируют локальным ростом.

И позитивный вариант возможен лишь в случае намеренной манипуляции информацией Пауэллом и членами ФРС. В таком случае показатели инфляции покажут существенное снижение, и рынки воспользуются паузой для локального восходящего движения. Однако текущая неделя будет проходить под знаменем ретеста или обновления локального минимума Биткоина и всего рынка.