25.07.202209:37 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин держится выше $20k на фоне покупательской активности: хватит ли этого для дальнейшего восходящего движения?

Биткоин продолжает торговаться выше уровня $20k, который является психологической основной локального восходящего тренда. Актив достиг верхней границы текущего диапазона колебаний на отметку $24,2k, но двигаться дальше помешали падающие объемы покупок. Несмотря на это криптовалюта перешла к фазе консолидации выше $20k, а не отправилась на ретест нижней границы диапазона на отметке $19k. Это указывает на то, что при определенном стечении обстоятельств актив сумеет продолжить восходящее движение.

Затишье на фундаментальном фоне также позитивно сказывается на котировках Биткоина. Новость о продаже Tesla 75% своих запасов оказала минимальное влияние на рынок. С одной стороны, это говорит об определенном очищении рынка от спекулятивных инвесторов и заемного капитала. С другой - указывает на нацеленность инвесторов на дальнейшее повышение цены. При этом наблюдается активное накопление адресов с кошельками до 1 BTC, что указывает на постепенное потепление климата на крипторынке. Наблюдается позитивная динамика общего прироста ненулевых адресов в сети Bitcoin.

В целом ситуация становится все более благоприятной для возобновления инвестиционных потоков в BTC. Однако, несмотря на общий позитив, рынок не прошел главное испытание в июле 2022 года. Уже на этой неделе, с 26 по 27 июля, пройдет заседание Федеральной Резервной Системы США, где будет рассматриваться вопрос о повышении ключевой ставки. Согласно аналитике, повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов оценивается в 80%. При этом большая часть инвесторов рассчитывает на повышение ставки в районе 0,75%. Это тревожная новость, ведь по июню 2022 года мы помним, что для рынка означает несоответствие реальности и ожиданий.

Важным моментом является то, что третий кит по объемам BTC за последнюю неделю перевел более 150 000 монет криптовалюты на биржи. Последняя транзакция кошелька на криптоплатформу составила более 29 000 BTC. Вполне вероятно, что данные перемещения происходят внутри криптобиржи, но если это перевод с холодного кошелька на балансы платформы, то давление на цену Биткоина усилится.

Помимо этого, важно понимать, что последние три недели на рынке криптовалют и Биткоина была благоприятная среда для инвестиций. Это спровоцировало наплыв розничных инвесторов, значимая часть из которых преследует краткосрочные цели. Другими словами, они используют заемные средства, чтобы реализовать спекулятивные цели. Именно эта категория инвесторов импульсивно реагирует на фундаментальные события, а с учетом приближающегося заседания ФРС влияние краткосрочных инвесторов на BTC может спровоцировать обвал.

Также наблюдается сохранение негативной тенденции на рынке майнеров. За последнюю неделю компании по добыче Биткоина вывела на биржи около 14 000 BTC. Ончейн-метрика Miner Reserve также указывает на то, что запасы майнеров сокращаются, а значит проблемы с ликвидностью и кредитной нагрузкой остаются. Майнинг-компании сыграли одну из ключевых ролей в падении Bitcoin в конце июня 2022. Вполне вероятно, что при снижении цены ниже $20k темпы продажи монет BTC могут возрасти.

С учетом текущих реалий и факторов, у Биткоина есть несколько вероятных вариантов движения цены. Мы увидели неудачный ретест области $23,5k-$24k. Цена находится в нисходящем движении к уровню $22,7k, который локально оказался пробит. На текущем этапе Биткоину необходимо закрепиться выше данного показателя, чтобы иметь плацдарм для повторного захода на $24,2k. Верхняя граница диапазона колебаний является главной целью для быков. Если BTC/USD не закроется выше $24k, то вероятность восходящего движения снижается.

Более вероятно, что актив двинется к уровню $21,5k. По состоянию на 10:30 все указывает на движение к этому показателю. При пробое уровня $21,5k котировки BTC/USD продолжат нисходящее пике к области $20k-$19,5k. Текущее состояние рынка и явная инициатива покупателей указывают на то, что продавцам не хватит объемов пробить эту область, однако если это произойдет, то вероятность ретеста локального дна значительно возрастет. Сейчас нужно следить, где цена закроет текущий торговый день. Если выше $21,5k, то вероятность роста сохраняется, но если цена упадет ниже, то нисходящее движение будет усиливаться.