09.08.202208:39 Аналитические обзоры Форекс: Сумеет ли Биткоин покорить уровень сопротивления $24k на этой неделе?

Очередная торговая неделя началась для Биткоина и рынка криптовалют многообещающе. Большинство монет двигались в зеленой зоне, а рыночная капитализация достигла уровня $1,13 триллиона. Торговая активность постепенно восстанавливается, а восходящее движение основных криптовалют придает уверенность всему рынку. Биткоин-быки окончательно закрепились выше уровня $23k, чем дали сигнал рынку к дальнейшему росту. Однако выше уровня $23k дела у главной криптовалюты обстоят неважно.

Монета вновь сформировала сильную зеленую свечу, которая протестировала уровень $24,3k. Однако впоследствии цена была выдавлена ниже $24k на фоне возросшего давления продавцов. Уровень $24k тестировался шесть раз за последние три недели, но так и не был пробит. Это говорит о серьезных медвежьих объемах возле круглой отметки, а также локальной слабости быков. Несмотря на восстановление торговой активности после открытия американской сессии, объемы торгов по-прежнему недостаточны для удержания уровня $24k и развития бычьего успеха. По состоянию на 9 августа на это влияет три фактора, два из которых негативные.

Первый заключается в публикации отчетности по движению ИПЦ. С учетом макроэкономической и геополитической ситуации, индекс потребительских цен является основным путеводителем для инвесторов. Он позволяет определить дальнейшую политику ФРС, а следовательно и направление тренда фондовых индексов и криптовалют. И несмотря на то что глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет исходить из фактов, а не прогнозов, рынок ориентируется именно на прогнозы. Согласно последним данным, ИПЦ ожидается на уровне 8,7%, и текущее движение цены уже адаптировано под эти ожидания. Исходя из этого, Биткоин может ждать боковик, если прогнозы оправдаются, ретест уровня $20k – если ИПЦ окажется выше прогнозов, и вероятный пробой $24k при снижении индекса сверх ожиданий.

В ожидании публикации данных об инфляции, торговая активность на рынке сведена к минимуму, особенно институциональных инвесторов. Это существенно ограничивает восходящий потенциал цены Биткоина. И здесь мы подбираемся ко второму негативному фактору, который способствует усиленному давлению на котировки BTC/USD. Речь идет о майнерах, которые продолжают нести убытки по итогам текущего медвежьего рынка. Показатель доходности майнинга падает с марта. Июль не стал исключением, и добыча майнинг-компаний BTC снизились еще на 9%. В поиске доступной ликвидности майнеры распродают свои запасы Биткоина, чем осуществляют давление на цену и усложняют восходящее движение, в том числе ретест $24k.

Третий фактор слабого восходящего движения цены Биткоина – накопительный. Последние недели актив рос на позитивных новостях, что видно из импульсных бычьих рывков и последующей локальной коррекции с удержанием основных рубежей поддержки. Также наблюдался рост числа активных адресов с ненулевым балансом. Этот показатель вырос до 2,7 миллиона, что является сигналом к росту бычьих настроений.

Но при этом не росли объемы торгов за сутки, что указывает на определенную перегретость актива и недостаток ликвидности для роста. Поэтому Биткоину нужна консолидация для того, чтобы получить стабилизировать соотношение адресов и объемов торгов. Единственное, что поможет ускорить этот процесс – низкая волатильность и макроэкономическое затишье.

Технические индикаторы указывают, что последнюю неделю Биткоин находится как раз в консолидации. Актив неизменно движется в рамках диапазона $22,5k-$24k с явными бычьими сигналами (6 раз ретест $24k). Индекс относительной силы движется вдоль области 40-60, что является позитивным сигналом, указывающим на стабилизацию метрики и сохранение покупательской активности. Стохастик и MACD также приобрели флетовую направленность, что указывает на необходимость консолидации перед очередным прорывом. Вероятней всего, прорыв произойдет в ближайшие дни вследствие позитивной динамики по ИПЦ. Однако как мы уже убедились в июне, инфляция – непредсказуемая вещь.