Òðåéäåðàì

03.12.202208:28 Àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû Ôîðåêñ: Àíàëèç òîðãîâîé íåäåëè 28 íîÿáðÿ – 2 äåêàáðÿ ïî ïàðå EUR/USD. Îò÷åò COT. Óãàäàéòå, êàê çàêîí÷èëà íåäåëþ åâðîâàëþòà?

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìàðêåòèíãîâîé êîììóíèêàöèè è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðîçíè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîäåðæèò è íå äîëæíà òîëêîâàòüñÿ êàê èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ èíâåñòèöèîííûå ñîâåòû èëè ðåêîìåíäàöèè ïî èíâåñòèöèÿì, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ èëè ïðèãëàøåíèÿ ê ó÷àñòèþ â êàêîé- ëèáî ñäåëêå èëè ñòðàòåãèè â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ â ïðîøëîì, íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé áóäóùèõ äîõîäîâ. Instant Trading EU Ltd íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ ãàðàíòèé è íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà òî÷íîñòü èëè ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, à òàêæå çà ëþáûå óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ëþáûõ èíâåñòèöèé, îñíîâàííûõ íà àíàëèçå, ïðîãíîçå èëè äðóãîé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé ñîòðóäíèêîì Êîìïàíèè èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì. Ïîëíàÿ âåðñèÿ Äèñêëåéìåðà äîñòóïíà ïî ññûëêå.

Äîëãîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà.

Âàëþòíàÿ ïàðà EUR/USD â òå÷åíèå òåêóùåé íåäåëè âíîâü òîðãîâàëàñü ñ ïîâûøåíèåì è ñóìåëà ïðèáàâèòü åùå îêîëî 150 ïóíêòîâ. Âðîäå áû è íå ñëèøêîì ìíîãî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìû äîëãîå âðåìÿ îæèäàëè çàâåðøåíèÿ äâóõëåòíåãî ãëîáàëüíîãî íèñõîäÿùåãî òðåíäà. Íî òåïåðü äàâàéòå ðàçáèðàòüñÿ ñî âñåìè ïàðàäîêñàìè ýòîé íåäåëè. Â òå÷åíèå îíîé ìû ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ðîñò åâðîïåéñêîé âàëþòû àáñîëþòíî àëîãè÷åí è íåîáîñíîâàí. Â ïðèíöèïå ðîñëà ïàðà òîëüêî â ñðåäó, ÷åòâåðã è ïÿòíèöó. ×òî æå áûëî òàêîãî â ýòè äíè?

Â ñðåäó âå÷åðîì ñ ðå÷üþ âûñòóïèë Äæåðîì Ïàóýëë. Ñðàçó õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî âûñòóïëåíèå Ïàóýëëà – ýòî íå Íîíôàðìû èëè çàñåäàíèå ÖÁ, íà êîòîðûå ðûíîê ðåàãèðóåò âñåãäà. Ãëàâà ÔÐÑ âûñòóïàåò äîâîëüíî ÷àñòî, ïîìèìî íåãî âûñòóïàþò è äðóãèå ÷ëåíû ìîíåòàðíîãî êîìèòåòà, ïîýòîìó ðûíîê î÷åíü ñëîæíî óäèâèòü î÷åðåäíûì çàÿâëåíèÿìè ïî ìîíåòàðíîé ïîëèòèêå. È â ñðåäó ãëàâà ÔÐÑ íå ñîîáùèë òðåéäåðàì íè÷åãî íîâîãî, íè÷åãî òàêîãî, ÷åãî áû îíè åùå íå çíàëè. Òåì íå ìåíåå, èìåííî òîãäà íà÷àëîñü íîâîå ïàäåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû, êàê áóäòî Ïàóýëë ñêàçàë, ÷òî ñòàâêà ÔÐÑ áîëüøå ðàñòè íå áóäåò.

Â ÷åòâåðã, êîãäà åäèíñòâåííûì âàæíûì îò÷åòîì äíÿ ñòàë èíäåêñ ISM â ÑØÀ äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû, äîëëàð ïðîäîëæàë ïðåñïîêîéíî ïàäàòü â òå÷åíèå äíÿ, õîòÿ èíäåêñ âûøåë óæå ïðàêòè÷åñêè âå÷åðîì. Íó à òî, ÷òî ïðîèçîøëî â ïÿòíèöó, êàê íåëüçÿ ëó÷øå èëëþñòðèðóåò íàøè çàÿâëåíèÿ î íåîáîñíîâàííîñòè. Âàæíåéøèé îò÷åò NonFarm Payrolls âûøåë ãîðàçäî ñèëüíåå ïðîãíîçîâ è ñîñòàâèë 263 òûñÿ÷è â íîÿáðå-ìåñÿöå, íåñìîòðÿ íà ïðîâàëüíûé ADP ðàíåå íà íåäåëå. Äîëëàð ÑØÀ òóò æå íà÷àë ðàñòè, íî óæå ÷åðåç ïàðó ÷àñîâ âíîâü íà÷àë ïàäàòü è ê êîíöó äíÿ î÷óòèëñÿ ðîâíî òàì, îòêóäà è íà÷èíàë ñâîé ðîñò. Â èòîãå äàæå îò÷åò ïî Íîíôàðìàì, êîòîðûé áûë îäíîçíà÷íî â ïîëüçó äîëëàðà, ðûíîê íå ïîñ÷èòàë íóæíûì îòðàáîòàòü ëîãè÷íî. Ïîýòîìó âûâîä ìîæíî ñäåëàòü òîëüêî îäèí: ñåé÷àñ ìû âèäèì àáñîëþòíî àëîãè÷íûé ðîñò ïàðû, â ëþáîå âðåìÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ òàêîå æå àëîãè÷íîå ïàäåíèå. Êîððåëÿöèè ìåæäó ôóíäàìåíòàëüíûì(èëè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì) ôîíîì è äâèæåíèÿìè ïàðû ñåé÷àñ íåò íèêàêîé.

Àíàëèç COT.

Îò÷åòû COT ïî åâðîâàëþòå â 2022 ãîäó – ýòî ïàðàäîêñ. Ïîëîâèíó ãîäà îíè ïîêàçûâàëè îòêðîâåííîå «áû÷üå» íàñòðîåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ èãðîêîâ, íî ïðè ýòîì åâðîïåéñêàÿ âàëþòà óâåðåííî ïàäàëà. Ïîòîì íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îíè ïîêàçûâàëè «ìåäâåæüå» íàñòðîåíèå, è åâðîâàëþòà òîæå óâåðåííî ïàäàëà. Ñåé÷àñ íåòòî-ïîçèöèÿ íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ îïÿòü «áû÷üÿ» è óñèëèâàåòñÿ, à åâðî ðàñòåò, íî èìåííî äîâîëüíî âûñîêîå çíà÷åíèå «íåòòî-ïîçèöèè» ïîçâîëÿåò äîïóñêàòü ñêîðîå çàâåðøåíèå âîñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ. Â òå÷åíèå îò÷åòíîé íåäåëè êîëè÷åñòâî Buy-êîíòðàêòîâ ó ãðóïïû «Non-commercial» âûðîñëî íà 4,7 òûñÿ÷è, à êîëè÷åñòâî øîðòîâ – íà 4,6 òûñÿ÷è. Ñîîòâåòñòâåííî, íåòòî-ïîçèöèÿ óâåëè÷èëàñü ïðèìåðíî íà 0,1 òûñÿ÷è êîíòðàêòîâ. Åâðîïåéñêàÿ âàëþòà ïðîäîëæàåò ðàñòè â ïîñëåäíèå íåäåëè, ÷òî ñîâïàäàåò ñ ïîêàçàíèÿìè îò÷åòîì COT. Â òî æå âðåìÿ, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ðîñò àìåðèêàíñêîé âàëþòû ìîæåò åùå âîçîáíîâèòüñÿ èç-çà âñå òîé æå ãåîïîëèòèêè èëè èç-çà ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ ôàêòîðîâ äàëüíåéøåãî ðîñòà åâðîâàëþòû. Çåëåíàÿ è êðàñíàÿ ëèíèè ïåðâîãî èíäèêàòîðà ñèëüíî óäàëèëèñü äðóã îò äðóãà, ÷òî ìîæåò îçíà÷àòü çàâåðøåíèå âîñõîäÿùåãî(!!!) òðåíäà(êîòîðîãî, ïî ñóòè, è íå áûëî). Êîëè÷åñòâî êîíòðàêòîâ BUY âûøå, ÷åì êîëè÷åñòâî êîíòðàêòîâ SELL, ó íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ íà 133 òûñÿ÷è. Òàêèì îáðàçîì, íåòòî-ïîçèöèÿ ãðóïïû «Non-commercial» ìîæåò ïðîäîëæàòü ðàñòè äàëüøå, íî ýòî ìîæåò è íå ñïðîâîöèðîâàòü àíàëîãè÷íûé ðîñò åâðî. Åñëè âçãëÿíóòü íà îáùèå ïîêàçàòåëè îòêðûòûõ ëîíãîâ è øîðòîâ ïî âñåì êàòåãîðèÿì òðåéäåðîâ, òî ïðîäàæ áîëüøå íà 33 òûñÿ÷ (755ê ïðîòèâ 723ê).

Àíàëèç ôóíäàìåíòàëüíûõ ñîáûòèé.

Íà ýòîé íåäåëå â Åâðîñîþçå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî èíòåðåñíûõ ñîáûòèé. À åñëè è áûëè, òî çàìåòèòü èõ íà ãðàôèêàõ äîñòàòî÷íî ñëîæíî, ïîòîìó ÷òî áîëüøóþ ÷àñòü íåäåëè ðûíîê ïðîñòî ïðîäàâàë äîëëàð, íå îáðàùàÿ íèêàêîãî âíèìàíèÿ íà ñîáûòèÿ è ïóáëèêàöèè. Äâàæäû âûñòóïàëà Êðèñòèí Ëàãàðä, íî îíà òîæå íå ñîîáùèëà ðûíêó íè÷åãî íîâîãî, ïîýòîìó è ðåàêöèè íèêàêîé íå ïîñëåäîâàëî. Áûë îïóáëèêîâàí îò÷åò ïî èíôëÿöèè â íîÿáðå â ÅÑ, êîòîðûé ïîêàçàë çàìåòíîå ñîêðàùåíèå ïîêàçàòåëÿ íà 0,6%, ðûíîê è òóò íèêàê íå îòðåàãèðîâàë. Òî åñòü, íà ÷òî âîîáùå ðåàãèðîâàë ðûíîê è ïî êàêîìó ïðèíöèïó îí ýòî äåëàë, ñêàçàòü íåðåàëüíî. Ñìûñë â òîì, ÷òî îïÿòü áûëè è òå íîâîñòè, êîòîðûå äîëæíû áûëè ïðîâîöèðîâàòü ðîñò äîëëàðà, è òå íîâîñòè, êîòîðûå äîëæíû áûëè ïðîâîöèðîâàòü ðîñò åâðî, íî óâèäåëè ìû ïî÷åìó-òî òîëüêî ðîñò åâðî, õîòÿ óæå áîëåå äâóõ íåäåëü íàçðåâàåò òåõíè÷åñêàÿ íèñõîäÿùàÿ êîððåêöèÿ.

Òîðãîâûé ïëàí íà íåäåëþ 5 - 9 äåêàáðÿ:

1) Íà 24-÷àñîâîì òàéìôðåéìå ïàðà ïðåîäîëåëà âñå ëèíèè èíäèêàòîðà Èøèìîêó, ïîýòîìó îíà èìååò ðåàëüíûå øàíñû íà ïðîäîëæåíèå ðîñòà. Êîíå÷íî, ýòè øàíñû ìîãóò î÷åíü áûñòðî óëåòó÷èòüñÿ, åñëè ãåîïîëèòèêà âíîâü íà÷íåò óõóäøàòüñÿ, íî ïîêà ÷òî äåéñòâèòåëüíî ìîæíî îæèäàòü âîñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ ñ öåëüþ 1,0636(100,0% ïî Ôèáîíà÷÷è) è âûøå, è ïîêóïàòü(îñòîðîæíî) ïàðó. Ãëàâíîå – íå îáðàùàòü âíèìàíèå íà ôóíäàìåíòàëüíûé ôîí!

2) ×òî êàñàåòñÿ ïðîäàæ ïàðû åâðî/äîëëàð, òî îíè ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ íå àêòóàëüíûìè. Òåïåðü äëÿ âîçìîæíîñòè ðàññìîòðåíèÿ øîðòîâ ñëåäóåò äîæäàòüñÿ îáðàòíîãî óõîäà öåíû íèæå êëþ÷åâûõ ëèíèé èíäèêàòîðà Èøèìîêó. Ïîêà ÷òî ôàêòîðîâ, ïðè êîòîðûõ äîëëàð ÑØÀ ìîæåò âîçîáíîâèòü ãëîáàëüíûé òðåíä, íåò. Íî â ñîâðåìåííîì ìèðå âñå ìîæåò î÷åíü áûñòðî ïîìåíÿòüñÿ.

Ïîÿñíåíèÿ ê èëëþñòðàöèÿì:

Öåíîâûå óðîâíè ïîääåðæêè è ñîïðîòèâëåíèÿ(resistance/support), óðîâíè Ôèáîíà÷÷è – óðîâíè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ öåëÿìè ïðè îòêðûòèè ïîêóïîê èëè ïðîäàæ. Îêîëî íèõ ìîæíî ðàçìåùàòü óðîâíè Take Profit.

Èíäèêàòîðû Èøèìîêó(ñòàíäàðòíûå íàñòðîéêè), Áîëëèíäæåð Áàíäñ(ñòàíäàðòíûå íàñòðîéêè), MACD(5, 34, 5).

Èíäèêàòîð 1 íà ãðàôèêàõ COT – ðàçìåð íåòòî-ïîçèöèè êàæäîé êàòåãîðèè òðåéäåðîâ.

Èíäèêàòîð 2 íà ãðàôèêàõ COT – ðàçìåð íåòòî-ïîçèöèè äëÿ ãðóïïû «Non-commercial».

Ê ñïèñêó ñòàòåé

Îòêðûòü òîðãîâûé ñ÷åò â ÈíñòàÔîðåêñ

Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.