12.01.202310:55 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 12 января. Самый важный день недели настал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала очень слабый процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 127,2% - 1,0705 в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,0808. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,0705. Закрытие котировок над 1,0808 повысит вероятность дальнейшего роста евро в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,0896.

Вчерашний день выдался скучным и неинтересным. Безусловно, на валютном рынке всегда есть какие-то новости, которые можно обсудить, но я стараюсь обращать внимание читателей только на самые важные отчеты и события, которые могут повлиять на настроение трейдеров на рынке. Таковых в первые три дня недели было немного. Я могу выделить только выступление Джерома Пауэлла во вторник, которое совершенно не затрагивало вопросы денежно-кредитной политики. А значит его ценность для трейдеров была равна нулю. Лишь сегодня трейдеры получат первый важный отчет - инфляция в США в декабре.
Напомню, что вопрос снижения инфляции в Америке остается открытым, несмотря на хорошее падение показателя в последние полгода. В ФРС все еще не верят, что возврат к 2% пройдет без сучка, без задоринки, поэтому в случае необходимости готовы повышать процентную ставку сильнее, чем говорят сейчас. Об этом заявило на этой неделе сразу несколько членов FOMC. Таким образом, замедление темпов падения индекса потребительских цен будет означать, что ставка ФРС может расти сильнее и дольше, чем того ждут трейдеры. Для американской валюты такие новости были бы позитивными, но инфляция сейчас может снижаться по всему миру, так как цены на энергоносители сильно упали в последний месяц. Напомню, что отчасти с ростом цен на газ и нефть многие эксперты связывали сильный рост инфляции в последние полгода-год. Я жду сегодня замедления инфляции в США в рамках прогноза, который говорит о 6,5% г/г.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление над этим уровнем мало что значит, так как за последний месяц их было несколько. Поэтому я советую больше внимания обращать на графический анализ часового графика.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 29344 контракта Long и 13097 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но в последние две недели ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 222 тысячи, а контрактов Short - 92 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC).
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).
12 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0705 с целью 1,0574. Или в случае отбоя от уровня 1,0808 с целью 1,0705. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0705 с целью 1,0808. Или в случае закрытия над 1,0808 с целью 1,0896.