30.01.202316:34 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 30 января. ЕЦБ не отделается малой кровью?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. Так как уровень коррекции 200,0% уже давно никакого значения не играет (горизонтальное движение), я образовал боковой коридор для лучшего понимания происходящего на рынке. И получается, что сейчас у нас на рынке не происходит ничего. Сегодня утром в Германии вышел отчет по ВВП, а в Испании – инфляция. Оба эти отчета можно назвать слабыми, но смотреть на них можно под разными углами. Если падение ВВП – это однозначный негатив, но предсказуемый негатив, то рост инфляции в Испании – неожиданный негатив, который может стать позитивом для евро. Поясню. ВВП в Евросоюзе или Германии или Испании сейчас не имеет большого значения. Трейдеры все еще отдают предпочтение отчетами по инфляции и ДКП. А вот рост инфляции – это новый повод подискутировать на тему «сколько будет продолжаться ужесточение политики ЕЦБ». Если инфляция перестанет замедляться, это будет означать, что ЕЦБ нужно принимать более жесткие меры в отношении ДКП. Таким образом, отсутствие снижения инфляции или ее рост, как в случае с Испанией, означает, что ставка ЕЦБ может вырасти сильнее в 2023 году. А для европейской валюты это уже очень хорошая новость, поэтому сегодня мы и увидели небольшой рост.
Однако напомню, что Испания – это всего лишь одна из 27 стран зоны евро. Если общий показатель Евросоюза начнет расти, тогда это будет поводом бить тревогу. Но на мой взгляд даже повышение инфляции не может считаться неожиданным. Ставка ЕЦБ выросла еще недостаточно сильно, чтобы ожидать падения до 2%. Во многом снижение индекса потребительских цен лежало в плоскости снижения цен на нефть и газ, а не в плоскости ужесточения денежно-кредитной политики. Момент с остановкой падения инфляции должен был наступить. Теперь ход за ЕЦБ.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0%, 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI может сработать в пользу некоторого падения пары.
Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
30 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0869 и 1,0750. Или при закрытии под коридором на часовом с теми же целями. Новые покупки евровалюты возможны при закрытии на 4-часовом графике над уровнем 1,0941 с целями 1,1000 и 1,1150.