08.02.202311:23 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 8 февраля. Йоахим Нагель: ставки не являются ограничительными

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню 1,0750. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и сегодня падение может быть возобновлено в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0614. Закрепление курса пары над уровнем 1,0750 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0869.

В течение вчерашнего дня я могу выделить два события, которые были достаточно интересными. Это выступления Джерома Пауэлла и Йоахима Нагеля. На втором я и остановлюсь более подробно, а выступление Пауэлла будет рассмотрено в статье по фунт-доллару. Один из членов совета управляющих ЕЦБ Нагель заявил во вторник, что текущая ставка еще не вышла на ограничительный уровень. Ограничительный уровень – этот тот уровень ставки, при котором экономика начинает сокращаться, падает деловая активность, увеличивается безработица, сжимается рынок труда. Вместе с тем падает и индекс потребительских цен, что и является главной целью ЕЦБ на ближайшие год-два. Если верить словам Нагеля, то ставка ЕЦБ продолжит расти в текущем году, и дело не ограничится 2 повышениями в марте и апреле. Вероятнее всего, речь будет идти минимум о 4 повышениях, так как инфляция остается на высоком значении. Для европейской валюты этот факт является позитивным и открывает неплохие перспективы на 2023 год. Ставка ФРС близится к своему пиковому значению и не сможет показать аналогичный рост. Таким образом, в данное время европеец падает и может это делать даже несколько месяцев, так как сигнал на 4-часовом графике на продажу очень сильный. Но ближе к середине года евровалюта может вновь перехватить инициативу у доллара. Особенно, если инфляция в США будет снижаться высокими темпами, как сейчас, что сделает бессмысленным дальнейшее ужесточение ДКР ФРС.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
8 февраля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сейчас сделки можно держать открытыми, первая цель отработана. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Или при закреплении над 1,0750 на часовом графике с целью 1,0869.