31.05.202311:30 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 31 мая. ФРС готова повысить ставки в июне еще раз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0652. Нисходящий трендовый коридор сохранил свою целостность после вчерашней попытки закрыться над ним. Отбой котировок от уровня 1,0652 позволит трейдерам ожидать некоторый рост пары в направлении уровня 1,0726, а закрепление под 1,0652 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0609.

За весь вчерашний день трейдеров не мог заинтересовать ни один из отчетов, содержащихся в календаре. Все они были незначительными, а наиболее важное событие дня (а точнее ночи) даже не присутствовало в календаре. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила в интервью о том, что ФРС, возможно, пойти на еще одно повышение процентной ставки в июне. По ее словам, убедительных причин для паузы нет и нет никакого смысла ждать, чтобы получить больше оснований для очевидной вещи – ужесточение ДКП все еще требуется, так как инфляция слишком высока. Мейстер также заявила, что единственной причиной для паузы, когда требуется дальнейшее ужесточение, может быть только шок на рынке или сильная волатильность. «Я считаю, что нам нужно идти дальше», – сообщила Мейстер.

Заявления Мейстер стали неожиданными и даже немного шокировали трейдеров. Вчера быки предприняли попытку увести пару немного вверх, но выступление Мейстер спутало им все карты. Риторику Мейстер невозможно охарактеризовать иначе чем «ястребиная». И самое главное, что от главы ФРБ Кливленда мало кто ожидал заявления в стиле Джеймса Булларда. Вероятность повышения ставки в июне все еще остается ниже 50%, но теперь растет и может расти в дальнейшем. Если другие члены FOMC поддержат Мейстер, тогда доллар США может продолжать свой рост, так как на такое развитие событий рынок не рассчитывал.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет ожидать небольшой рост, но она еще не сформировалась до конца. Отбой курса пары от уровня 1,0610 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрытие под 1,0610 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0201.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8666 контрактов Long и открыли 4687 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Европейская валюта уже начала падать. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорит последний отчет COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры говорят о падении евро в ближайшее время. Также обращу внимание, что большее количество контрактов сосредоточено на руках группы «Commercial». Это значит, что они имеют большее влияние на курс пары.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Изменение количества безработных (07-55 UTC).

Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC).

Германия – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-00 UTC).

Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (12-30 UTC).

США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC).

США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC).

31 мая календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей. Выделяется на общем фоне только выступление Кристин Лагард, но и остальные события не являются второстепенными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары можно было открывать при отбое от верхней линии коридора на часовом графике с целью 1,0652. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0785 и 1,0843.