18.10.202311:05 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 18 октября. Хорошая статистика не помогла доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% – 1,0561. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня 1,0637. Закрепление курса пары под 1,0561 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,0489.

Ситуация с волнами в данное время неоднозначная. Падение в пятницу привело к тому, что был пробит лоу 9 октября, что дает возможность сделать вывод о смене тренда на «медвежий». Но в то же время меня не покидает стойкое чувство, что медведи не готовы сейчас к возобновлению тренда. И вчерашнее закрытие над 1,0561 является косвенным подтверждением. Получается ситуация, когда у нас есть признаки смены тренда с «бычьего» на «медвежий», но в ближайшее время могут появиться признаки смены «медвежьего» тренда на «бычий». Я считаю, что в ближайшее время пара может вернуться к 1,0637, а на волны пока следует закрыть глаза до прояснения ситуации.

Вчера в Америке вышли отчеты по розничной торговле и промышленному производству. Оба оказались немного лучше, чем рассчитывали трейдеры, и определенную поддержку доллар получил. Но она была слишком краткой, а пара по итогам дня все равно выросла на несколько десятков пунктов. На мой взгляд, такое движение говорит о том, что трейдеры-быки намерены довести пару хотя бы до уровня 1,0561, а дальше будет видно. Отбой от этого уровня может стать подтверждением смены тренда на «медвежий». Рекомендую сейчас рассматривать вариант с ростом к 1,0561, как основной.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Сигналов на обоих графиках сейчас очень много, и они не дают четкого ответа на вопрос, в каком направлении ждать движения на этой неделе? Ситуация на рынке сейчас не самая простая и однозначная.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4261 контракт Long и 850 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC).

Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-00 UTC).

США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).

США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC).

18 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых может повлиять на движение евро и доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0561 и 1,0525. Оба цели отработаны. Новые продажи возможны при отбое от 1,0637 с целью 1,0561. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.