29.12.202310:24 Аналитические обзоры Форекс: Что ждет Америку и Россию в новом году? (ожидаем локального роста нефти марки WTI и снижения USD/CAD)

Последний торговый день завершает 2023 год на положительной ноте. Все основные мировые фондовые индексы за исключением китайских выросли. Среди лидеров роста российский Мосбиржи и американский NASDAQ, которые прибавили соответственно 43.48% и 44.22%.

Почему российский рынок акций, а также американский оказались в лидерах роста по итогам года?

Главной причиной сильного отскока акций РФ, с одной стороны, стали устойчивость национальной экономики к масштабным западным санкциям, умение властей консолидировать вокруг себя явно недовольные внешней политикой США и их сателлитов силы глобального Юга и Азии, а также понимание того, что страна выдержит недоброжелательный внешний натиск. С другой, позитивом являются объективные военные успехи на фронтах, рост государственного оборонзаказа. Ну и дополнительным плюсом стала летняя девальвация рубля, которая позволила компаниям номинально значительно увеличить прибыль.

А что американский рынок акций? Здесь главной причиной стало фактическое окончание цикла повышения процентных ставок и ожидание со стороны инвесторов начала процесса их сокращения уже в новом 2024 году. Эти надежды заметно увеличились на волне снижения инфляционного давления, удержания экономики Америки от провала в рецессию, которая вот уже второй квартал подряд бушует в Европе. Хорошей новостью для американского бизнеса было выдавливание российских энергоносителей с европейского рынка и замена их американскими по выгодной для Штатов цене. Фактически Америка с успехом использовала украинский кризис для того, чтобы полностью подчинить себе как в политическом, так и экономическом смысле Европу.

Полномасштабный кризис на европейском континенте привел не только к значительному перетоку капиталов в США, но бизнес. Ряд крупнейших европейских компаний уже перевели свое производство в Америку.

Что можно ожидать на рынках акций в России и США в новом году?

Полагаем, что российский фондовый рынок будет в целом балансировать в боковом диапазоне и только окончание украинского кризиса, если это случится в новом году, может стать серьезным основанием для его роста.

В то же время рынок акций в Америке будет получать поддержку на волне ожидаемого инвесторами снижения уровня процентных ставок, что оживит национальную экономику. Единственной серьезной проблемой для рынка и Америки в целом может стать усиление гражданского противостояния по итогам президентских выборов, что может стать сильным разрушающим фактором для существования самих США.

Фактически, подводя итог, можно говорить о том, что у России есть серьезный шанс подняться на значительную высоту как в экономическом, так и влиятельном политическом уровне после завершения украинского конфликта на ее условиях. В то же время гражданское противостояние в Штатах, если оно не будет купировано, и проигрыш в опосредованной войне с РФ могут привести, наоборот, к потере авторитета США и проблемам на местном финансовом рынке, в первую очередь долговом.

Прогноз дня:

Нефть марки WTI

Цена на сырую нефть глобально остается в широком «боковике» на фоне двух основных факторов. С одной стороны, негативного, сомнений, что спрос будет уверенно расти, а с другой, позитивного – сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта в секторе Газа. Преодоление ценой уровня 72.45 может привести ее к повышению к 76.50 уже в начале следующего года.

USD/CAD