23.01.202411:35 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 23 января. Заседание ЕЦБ. Стоит ли ждать поддержки евро?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,0883, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0932. Закрепление курса пары под уровнем 1,0883 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0823.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вверх получилась достаточно слабой и не имела ни одного шанса пробить пик от 28 декабря. Таким образом, был получен первый признак завершения «бычьего» тренда. Новая волна вниз уверенно пробила лоу от 3 и 5 января, что являлось вторым признаком завершения «бычьего» тренда. Соответственно, мы имеем сейчас новый «медвежий» тренд. Падение евровалюты в ближайшие недели остается наиболее вероятным вариантом. Чтобы «медвежий» тренд отменился, нужен рост евровалюты выше пика от 11 января, чего крайне сложно ожидать в ближайшие дни.

Информационный фон в понедельник отсутствовал. Во вторник новостная картина будет ничем не лучше, так как календарь снова пустой. Рынок, тем временем, уже полностью переключился на заседание ЕЦБ, которое состоится в среду-четверг. Важных решений от ЕЦБ ожидать сейчас вряд ли стоит, так как многие его управляющие заявили в январе, что ожидать смягчения ДКП в ближайшее время не стоит. Однако Кристин Лагард сообщила о том, что ставка может начать снижение к лету. Если она повторит эту фразу в четверг на пресс-конференции, трейдеры-медведи могут получить необходимую им поддержку для продолжения формирования тренда. Однако я бы не был так уверен в «голубином» настрое Кристин Лагард. «К лету» не означает, что ставка действительно начнет снижаться во втором квартале. Все будет зависеть от показателей инфляции.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня позволяет ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0959. Закрепление котировок под уровнем 50,0% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим трендовым коридором является признаком смены тренда на «медвежий».

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4179 контрактов Long и открыли 10606 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 100 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

23 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары будут возможны сегодня при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике с целью 1,0883. Или при закреплении под уровнем 1,0883 с целями 1,0850 и 1,0823. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,0883 на часовом графике с целью 1,0932. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.