25.03.202412:16 Аналитические обзоры Форекс: USD/JPY. 25 марта. Быки опасаются нового ужесточения политики Банка Японии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в пятницу не смогла продолжить процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 152,10. Однако и выполнить возврат к зоне поддержки 150,79–150,91 трейдеры тоже не сумели. Сегодня отбой от зоны 150,79–150,91 позволит рассчитывать на новый рост в направлении 152,10, а закрепление под восходящим трендовым коридором сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 149,86.

Ситуация с волнами в последнее время на 100% поддерживает быков. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время начал формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена.
В пятницу информационный фон фактически отсутствовал в Японии и США, чем и объясняется низкая активность трейдеров. Однако на выходных стало известно о том, что Банк Японии может на ближайших заседаниях продолжать ужесточение ДКП, так как весьма обеспокоен текущим курсом японской иены. Проблема кроется в сильном расхождении между ставками ФРС и Банка Японии, но американский регулятор все еще не готов к смягчению. Поэтому, если японский регулятор хочет стабилизировать курс иены, ему придется повышать свою процентную ставку. На данный момент «бычий» тренд сохраняется, но быки в последнее время явно задумались над перспективами и уже не готовы избавляться от иены, сломя голову.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 151,95. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находились пару дней в более выгодном положении, но на часовом графике быки занимают лидерские позиции. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66.
Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим», чем ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11351 единиц, а количество Short – на 25041 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 66 тысяч против 182 тысяч.
На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар пока все еще может продолжать рост.
Календарь новостей для США и Японии:
США – Продажи новых домов (14-00 UTC).
В понедельник в Японии и США информационный фон будет очень слабым. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может отсутствовать.
Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам:
Продажи японца сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 151,95 на 4-часовом графике с целью 150,90 или при закрытии под восходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 149,86. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом с целями 149,66, 150,89 и 151,95. Первые две цели отработаны, дожидаться отработки третьей, считаю, нет смысла.