29.03.202411:01 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 29 марта. Доллар растет перед выступлением Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и выполнила закрепление под зоной поддержки 1,0785–1,0801. Таким образом, падение котировок может быть теперь продолжено в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0696. Закрепление курса пары над зоной 1,0785–1,0801 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0866. На рынке сохраняется «медвежье» настроение.

Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), а следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта) и продолжает формирование. Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару минимум на 180 пипсов. До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок.

Информационный фон в четверг был несильным и не в пользу быков. День для них не задался с самого утра. Отчет по розничной торговле в Германии показал падение объемов в феврале на 1,9% м/м, хотя трейдеры ожидали роста на 0,3%. Остальные отчеты в Германии уже не имели значения, так как медведи перешли в новое наступление. И пускай оно не было сильным или резким, но по итогам четверга европейская валюта еще немного подешевела.

Уровень безработицы в Германии в марте составил 5,9%, как и месяцем ранее. Сегодня в Америке состоится выступление Джерома Пауэлла, который, на мой взгляд, сохранит «ястребиную» риторику. Соответственно, медведи могут продвинуться еще немного вниз.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после отбоя от уровня 1,0862 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Отбой котировок от уровня 1,0765 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Закрепление курса пары под уровнем 1,0765 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 14449 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 134 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 182 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс цен на расходы по личному потреблению (12-30 UTC).

США – Изменение объемов доходов и расходов (12-30 UTC).

США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (15-30 UTC).

29 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0866 на часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эти сделки можно держать открытыми сегодня и на следующей неделе с целью 1,0696. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,0765 на 4-часовом графике, но длинные позиции сейчас не могут быть в приоритете, так как тренд «медвежий».