11.04.202409:52 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 11 апреля. Протокол ФРС: инфляционные опасения сохраняются

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,0866, разворот в пользу доллара США и падение на 130 пипсов. Выполнено закрепление под зоной поддержки 1,0785–1,0801, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Около уровня 1,0725 (лоу последней волны) возможна пауза.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а новая волна вниз пока не сумела пробить последний лоу (от 2 апреля). Однако последняя волна вниз не завершена, поэтому еще может пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы текущая волна вниз не пробила лоу от 2 апреля.

Информационный фон в среду был очень сильным, но, по большому счету, всего лишь один отчет вызвал резкий рост активности трейдеров. Однако, помимо отчета по инфляции, вчера в США вышел протокол заседания ФРС, которое состоялось 19-20 марта. Протокол отображал сохраняющиеся опасения членов Комитета по ДКП по поводу инфляции. Последние инфляционные отчеты не дали возможности управляющим ФРС считать, что потребительские цены движутся к целевому уровню. Были отмечены высокие темпы роста ВВП, более высокие показатели рынка труда, и более низкие уровня безработицы (чем ожидалось). На мой взгляд, последнее заседание ФРС можно считать «ястребиным», а настроение членов FOMC может стать еще более жестким после вчерашнего отчета по потребительским ценам. Я считаю, что доллар показал вчера рост закономерно, и это далеко не конец его восхождения. Сегодня заседание ЕЦБ может оказаться более «голубиным», чем ждет рынок. Считаю, что сегодня доллар может продолжить рост.

На 4-часовом графике пара новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862, после образования «медвежьих» дивергенций у индикаторов CCI и RSI. Был выполнен разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,0765. Это закрытие позволяет ожидать продолжение падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а тренд остается «медвежьим».

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8065 контрактов Long и 22465 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 171 тысяча. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 171 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 188 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Решение по ставкам ЕЦБ (12-15 UTC).

США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).

США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).

11 апреля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть вновь сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эта цель была отработана. Так как было выполнено закрепление под зоной 1,0785–1,0801, в продажах можно оставаться с целью 1,0696. Покупки в ближайшие дни я рассматривать не буду, так как вероятность продолжения падения высока. Рассматривать длинные позиции можно будет около уровней 1,0696 или 1,0644.