17.04.202413:19 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 17 апреля (разбор утренних сделок). Евро снова стучится в 1.0647

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0647 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0647 привели к сигналу на продажу, который в полной мере так и не реализовался. После движения вниз на 10 пунктов пара вернулась назад к 1.0647, где и ведется торговля. По этой причине я вышел из коротких позиций и пересмотрел техническую картину.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по инфляции в еврозоне за март этого года не были пересмотрены и полностью совпали с прогнозами экономистов, что позволило в некоторой степени европейской валюте восстановать свои позиции в расчете на обновление максимума вчерашнего дня, до которого пока мы так и не дотянули. Очевидно, что на фоне отсутствия важной статистики по США, а, к сожалению, кроме выступлений представителей ФРС у нас с вами ничего в календаре больше нет, скорей всего, покупатели евро продолжат попытки роста пары. Но не стоит забывать о сценарии вчерашнего дня, где неудачное закрепление в районе дневного максимума вылилось в крупную распродажу. Все же тренд у нас остается нисходящий. По этой причине действовать предпочту только на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0605, образованной по итогам вчерашнего дня. Это будет подходящим вариантом для покупок в расчете на еще одну коррекцию в район 1.0647. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0686. Самой дальней целью выступит максимум 1.0728, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0605 во второй половине дня давление на евро в рамках медвежьего рынка только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0569. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро имеются все шансы на дальнейшее падение. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0647, которое уже несколько раз выручало продавцов за последние пару дней, будут хоть и не идеальным, но сценарием по входу в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0605. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0569, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0647, что более вероятно, быки попытаются продолжить коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0686. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0728 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Европейского центрального банка и мягкий тон политиков, а также крупное падение евро, которое последовало за этим, указывает на проблемы, которые испытывают и будут испытывать покупатели рисковых активов. Учитывая, что позиция Федеральной резервной системы наоборот будет оставаться жесткой более длительный период времени, рассчитывать на возврат спрос на евро пока не приходится. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 12 839, до уровня 175 419, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 768, до уровня 142 696. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 451.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0605.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.