24.04.202410:04 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 24 апреля. Быки переходят в контрнаступление

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 100,0% – 1,0696 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0764. Закрепление котировок под уровнем 1,0696 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0619.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а новая волна вверх пока что слишком слаба, чтобы пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же следующая волна вниз не сумела пробить последний лоу от 16 апреля. До этого медведи будут сохранять преимущество за собой.

Информационный фон во вторник был достаточно обильным. В Евросоюзе вышло сразу четыре достаточно интересных отчета по деловой активности. В Германии сфера услуг выросла до 53,3 пункта, но сфера производства осталась на очень низком уровне в апреле – всего 42,2. В Евросоюзе сфера услуг выросла до 52,9 пункта, но сфера производства снизилась до 45,6. Трейдеры больше внимания обратили на сферы услуг, что помогло быкам начать новую атаку еще утром. Во второй половине дня вышли индексы деловой активности в США, которые оказались хуже ожиданий трейдеров. Таким образом, во второй раз за день трейдеры-быки получили информационную поддержку, что и помогло европейской валюте показать рост. Однако в данном случае речь идет лишь о формировании коррекционной волны вверх, после которой может быть возобновлен основной, «медвежий» тренд.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и отбой от него после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и ухода индикатора RSI ниже 20. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем 1,0644 позволит ожидать возобновление падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0450.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3493 контракта Long и 23992 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 179 тысяч, а контрактов Short – 167 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 167 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 179 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон поддерживает в последнее время только медведей. Европейская валюта могла потерять за последние недели гораздо больше позиций.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC).

24 апреля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, но только во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0619. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0764, но быки сейчас достаточно слабы, поэтому рост может очень быстро закончится. С покупками следует быть осторожными.