29.04.202410:27 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 29 апреля. Быки продолжают наступать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора. До самой границы котировки не добрались, произошел разворот в пользу европейской валюты, и «бычье» настроение трейдеров сохранилось. Цена все также торгуется внутри коридора. Лишь закрепление под коридором я буду расценивать как завершение периода доминирования быков и буду ожидать возобновления падения европейской валюты в направлении коррекционного уровня 127,2%–1,0619 и ниже.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а новая волна вверх пока что слишком слаба, чтобы пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Если следующая волна вниз не сумеет пробить последний лоу от 16 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий». До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой.

Информационный фон в пятницу был интересным. Наиболее важный индекс цен расходов на личное потребление, который имеет большое значение для ФРС, показал ускорение на 0,3% м/м. Трейдеры именно такого значения и ожидали. Менее важные отчеты по личным доходам и расходам тоже мало чем удивили трейдеров. Личные доходы выросли на 0,5%, а личные расходы – на 0,8%, что в целом соответствовало прогнозам. Лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган показал негативную динамику и снизился до 77,2. Однако, на мой взгляд, этот индекс не настолько важен, чтобы по нему можно было делать какие-либо громкие выводы. Несмотря на то, что на прошлой неделе американские отчеты не показали той силы, которой от них ожидали, американская экономика все равно сильна, а ФРС не планирует в ближайшее время вводить более мягкую политику.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,0644 после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и ухода индикатора RSI ниже 20. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, которая может положить конец росту евро на данном этапе времени. Отбой котировок от уровня 1,0765 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0450.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 10597 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало «медвежьим» и очень быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 177 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 177 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон гораздо больше поддерживает в последнее время медведей.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC).

29 апреля календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись, но достаточно важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,0619. Покупки евровалюты были возможны при закрытии (и при отбое) над уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0764. Но быки сейчас достаточно слабы, поэтому рост может закончиться уже в ближайшее время. С покупками следует быть осторожными.