27.05.202413:18 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Евро пытается продолжить рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0861 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось лишь в падение пары на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что утреннее сопротивление 1.0861 покупатели размыли, акцент теперь смещен на абсолютно новые уровни. Данные по Германии сохранили на рынке равновесие, так как индексы от IFO показали противоречивую динамику. А вот во второй половине вообще нет никакой статистики по США, так что не исключено, что покупатели евро продолжат действовать на нервы продавцам. Однако в текущей ситуации для меня оптимальной стратегией будут покупки на снижении в районе 1.0846 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Открывать там длинные позиции собираюсь только после формирования ложного пробоя, что станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на рост и тест нового сопротивления 1.0874. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на выстраивание нового восходящего тренда и рывок к 1.0894. Самой дальней целью выступит максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0846 во второй половине дня, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на рынок вновь вернется, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0820. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0796 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для начала, было бы неплохо заявить о себе в районе сопротивления 1.0874, куда сейчас и направляется пара. Только ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0846, которую ходе европейских торгов быки сумели удержать. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0820, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0796, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0874 покупатели сумеют вернуть себе рынок. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0894. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас больше все говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро, в случае смягчения стоимости заимствований, в среднесроке будет обеспечен. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.