13.01.202606:18 Аналитические обзоры Форекс: Открытый интерес к биткоину продолжает падать.

Биткоин и весь криптовалютный рынок продолжают находиться в штиле. Флэт по биткоину продолжается уже 1,5 месяца, в чем нет абсолютно ничего удивительного. Мы отталкиваемся в нашем анализе от дневного ТФ, а на дневном ТФ 1,5 месяца коррекции или флэта – это не так уж много. Повлиять на флэт не может никто, а сам флэт является свидетельством накопления новых позиций маркет-мейкерами или же распределения уже имеющихся. В редких случаях флэт действительно обозначает то, что и должен обозначать – фазу застоя, когда интерес к инструменту минимальный и его попросту никто не торгует. Однако вряд ли весь мир резко откажется от биткоина, поэтому мы склонны считать, что идет подготовка к новому трендовому движению. А тренд остается нисходящим...

Тем временем, в аналитической компании CryptoQuant сообщили, что уровень открытого интереса к производным инструментам на базе биткоина снизился к уровням 2022 года. Эксперты считают, что этот факт как нельзя лучше свидетельствует о снижении аппетита к риску среди инвесторов и о масштабном оттоке капитала с рынка. В компании также считают, что интерес продолжает снижаться, и это не временно явление, а устойчивый тренд. Эксперты компании допускают, что подобные уровни интереса могут предшествовать «бычьему развороту», но в данное время вероятность этого невелика. Отдельная часть трейдеров может ожидать формирования «золотого креста» – пересечения 21-дневной и 50-дневной скользящих средних линий. Но следует понимать, что это лишь один из миллиона возможных сигналов.

Хотим отметить, что восходящий тренд на недельном ТФ еще не отменен. Слом тренда произойдет на уровне 74 500$. Если это произойдет, биткоин может на несколько лет перейти в «медвежью» фазу. И мы считаем, что это вполне реалистичный вариант, так как кто сказал, что биткоин обязан только расти, всегда расти, постоянно расти?

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ сигнал на продажу был сформирован, отработана цель 89 200$. В ближайшее время может быть сформирован новый сигнал на продажу, аналогичный предыдущему.Или флэт завершится.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, может быть еще не завершено. А вот коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена в ближайшее время. На дневном ТФ по эфиру нет понятных областей POI на продажу. На 4-часовом ТФ их также нет, поэтому ориентироваться в ближайшее время следует по биткоину. Однако отметим пул ликвидности на дневном графике в виде линии тренда. Ниже этой линии располагаются Stop Loss и отложенные ордера на продажу. А эти ордера – это ликвидность. Мы практически уверены, что эфир покажет падение ниже линии тренда. Ближайшие цели – 2 717$, 2 618$ и 2 400$ – остаются актуальными. И это лишь ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.