27.01.202608:02 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders отчеты. Евро пробился к новому максимуму

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1847 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1847 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1847 повторилась. В этот раз пара подпрыгнула сразу на 45 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.

Несмотря на сильный рост объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, разговоры о том, что США могут помочь Японии поддержать иену, продолжают оказывать давление на американский доллар. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по еврозоне, так что все внимание будет на выступлении президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Хотя откровенно, от него мы также вряд ли услышим что-то новое. При коррекции пары, формирования ложного пробоя в районе 1.1870 будет достаточно для точки входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1906. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1934, что укажет на дальнейшее развитие покупателями инициативы. Самой дальней целью выступит область 1.1973, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1870, давление на пару может увеличиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1837. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1793 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока дают отпор в районе месячного максимума, но говорить о какой-либо более существенной нисходящей коррекции не приходится. По этой причине с продажами будьте осторожны. Сегодня основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1906, образованного по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1870, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1837, что усилит коррекционный характер рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1793, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1906, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1934. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1973 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1855. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1900.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.