02.02.202607:47 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Евро продолжил снижение

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1948 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1948 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1948 все же позволил войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 90 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные о том, что индекс цен производителей США остался без изменений и не снизился, как ожидали многие экономистов, привели к росту доллара и падению европейской валюты. Ко всему прочему подтверждение кандидатуры Уорша на должность председателя ФРС также способствовали укреплению американской валюты. Сегодня давление на пару может сохраниться. Для этого будет достаточно слабого индекса деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, а также падения объема розничной торговли Германии. В случае еще одного движения евро вниз, первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1839. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к 1.1892. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к уровню 1.1948, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1992, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1839, пара может скорректироваться еще больше. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1782. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1730 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают себя проявлять, но пока до перелома бычьего рынка дело так и не дошло. Скорей всего торговля продолжится в рамках бокового канала, так что продавать евро лучше как можно выше. Первоочередной задачей медведей на сегодня будет защита 1.1892. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1839. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1839, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к перелому тренда. Это станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1782. Самой дальней целью выступит область 1.1730, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1892, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, развитие бычьего рынка вернется. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1948. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1992 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1835.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.