10.02.202608:25 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders отчеты. Фунт продолжил активный рост

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3587 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3587 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.3662 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 30 пунктов. Но тут же себя активно проявили покупатели, и после формирования ложного пробоя в области 1.3630 развитие бычьего рынка продолжилось. В результате пара выросла еще на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Видим, что перед заседанием Банка Англии сохранились желающие покупать и продавать фунт. Но учитывая, что на прошлой неделе регулятор ясно заявил о намерении дальше снижать процентные ставки, явно покупателей фунта теперь будет куда меньше. Однако это не значит, что давление на пару GBP/USD сохранится, так как проблем у доллара сейчас если не больше, то точно не меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 107 до уровня 94 893, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 4 856 до уровня 108 804. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3.

Вчера фунт вырос против доллара после того, как вчера член совета управляющих Федеральной резервной системы США Стивен Миран заявил, что процентные ставки в США должны быть намного ниже, чем сейчас. Он также отметил, что хоть баланс центрального банка и должен быть меньше, но это не должно препятствовать политикам в проведении масштабных операций по покупке активов. Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики, так что британский фунт вполне может продолжить рост против доллара. Однако действовать лучше все не коррекциях. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3662 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к уровню 1.3698, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее укрепление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3729. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3757, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3662, медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3624. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3587 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера себя несколько раз проявляли, но каждый раз спрос на фунт возвращался на хороших просадках. В случае продолжения восходящей тенденции торговля может перейти в новую фазу бычьего рынка. По этой причине к продажам присмотрюсь только во время формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3698, образованного по итогам вчерашнего дня. Лишь это даст хорошую точку входа на продажу фунта с целью снижения к поддержке 1.3662, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3624. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3587, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3698, быки продолжать развитие восходящей тенденции, получив шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3729. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3757 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3700. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3655.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.