Òðåéäåðàì

29.05.202614:33 Àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû Ôîðåêñ: S&P500 (SPX): ðàëëè íà ãðàíè èñòîùåíèÿ?

Àêòóàëüíîñòü äî 08:00 UTC--4

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìàðêåòèíãîâîé êîììóíèêàöèè è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðîçíè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîäåðæèò è íå äîëæíà òîëêîâàòüñÿ êàê èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ èíâåñòèöèîííûå ñîâåòû èëè ðåêîìåíäàöèè ïî èíâåñòèöèÿì, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ èëè ïðèãëàøåíèÿ ê ó÷àñòèþ â êàêîé- ëèáî ñäåëêå èëè ñòðàòåãèè â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ â ïðîøëîì, íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé áóäóùèõ äîõîäîâ. Instant Trading EU Ltd íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ ãàðàíòèé è íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà òî÷íîñòü èëè ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, à òàêæå çà ëþáûå óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ëþáûõ èíâåñòèöèé, îñíîâàííûõ íà àíàëèçå, ïðîãíîçå èëè äðóãîé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé ñîòðóäíèêîì Êîìïàíèè èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì. Ïîëíàÿ âåðñèÿ Äèñêëåéìåðà äîñòóïíà ïî ññûëêå.

*ñì. òàêæå: Òîðãîâûå èíäèêàòîðû InstaForex ïî S&P500 (SPX)

Àìåðèêàíñêèé ôîíäîâûé ðûíîê çàâåðøàåò ìàé íà ìàæîðíîé íîòå. Èíäåêñ S&P500 çàêðåïèëñÿ âûøå îòìåòêè 7560.00, ïðîäëèâ ñâîþ ïîáåäíóþ ñåðèþ äî äåâÿòè íåäåëü ïîäðÿä. Èíâåñòîðû äåìîíñòðèðóþò óäèâèòåëüíóþ óñòîé÷èâîñòü, íåñìîòðÿ íà âîçîáíîâèâøóþñÿ ãåîïîëèòè÷åñêóþ íåîïðåäåë¸ííîñòü â Îðìóçñêîì ïðîëèâå è ïðîäîëæàþùèéñÿ «ÿñòðåáèíûé» ðàçâîðîò Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû. Òåõíè÷åñêèå èíäèêàòîðû, îäíàêî, óæå íå ïåðâóþ íåäåëþ íàõîäÿòñÿ â çîíå ïåðåïðîäàííîñòè è íà÷àëè ïîäàâàòü òðåâîæíûå ñèãíàëû, ïðåäóïðåæäàÿ î âîçìîæíîé êîððåêöèè.

Ôóíäàìåíòàëüíûé ôîí: èãíîðèðîâàíèå ðèñêîâ

Ðûíîê ïðîäîëæàåò èãíîðèðîâàòü ãåîïîëèòè÷åñêóþ íåîïðåäåë¸ííîñòü, äåëàÿ ñòàâêó íà äèïëîìàòèþ. Ïî ñîîáùåíèÿì Axios, ÑØÀ è Èðàí äîñòèãëè ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î 60-äíåâíîì ïåðåìèðèè. Ýòî âûçâàëî íîâûé âèòîê ïîêóïîê, òàê êàê èíâåñòîðû íàäåþòñÿ íà ðàçáëîêèðîâêó Îðìóçñêîãî ïðîëèâà è ñòàáèëèçàöèþ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðûíêîâ.

Îäíàêî ýéôîðèÿ ñäåðæèâàåòñÿ òåì, ÷òî ñäåëêà åù¸ òðåáóåò îêîí÷àòåëüíîãî îäîáðåíèÿ ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äîíàëüäà Òðàìïà, êîòîðûé ïîïðîñèë «íåñêîëüêî äíåé» íà ðàçìûøëåíèå. Ïåðåãîâîðû ïî ÿäåðíîé ïðîãðàììå Èðàíà è êîíòðîëþ íàä ñóäîõîäñòâîì îñòàþòñÿ çàáëîêèðîâàííûìè, à âîåííàÿ ýñêàëàöèÿ â ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïîêà ãåîïîëèòèêà ñîçäà¸ò «øóì», êëþ÷åâûì ôàêòîðîì, ñäåðæèâàþùèì áîëåå àãðåññèâíûé ðîñò, îñòà¸òñÿ ìîíåòàðíàÿ ïîëèòèêà. Äàííûå ïî èíôëÿöèè, îïóáëèêîâàííûå íà ýòîé íåäåëå, çàôèêñèðîâàëè óñêîðåíèå áàçîâîãî èíäåêñà PCE äî 3,3%.

Ýòî óêðåïèëî îæèäàíèÿ òîãî, ÷òî ÔÐÑ íå òîëüêî íå áóäåò ñíèæàòü ñòàâêè, íî è ìîæåò ïîéòè íà èõ ïîâûøåíèå. Ñîãëàñíî CME FedWatch, âåðîÿòíîñòü ïîâûøåíèÿ ñòàâêè äî êîíöà 2026 ãîäà îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â 50%.

Ýêîíîìèñòû ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî «ãîðÿ÷èå» äàííûå ïî çàíÿòîñòè (Nonfarm Payrolls), êîòîðûå âûéäóò íà ñëåäóþùåé íåäåëå, ìîãóò ñòàòü êàòàëèçàòîðîì «ÿñòðåáèíîãî» ñäâèãà ÔÐÑ.

Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âîñõîäÿùèé òðåíä îñòà¸òñÿ íåïîâðåæä¸ííûì. Áëèæàéøåé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îòìåòêà 7600.00.

Ïî íàáëþäåíèÿì æå ýêñïåðòîâ ôîíäîâîãî ðûíêà, ÷èñëî àêöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðàëëè, ñîêðàùàåòñÿ. Òîëüêî îêîëî 60% êîìïàíèé S&P500 òîðãóþòñÿ âûøå ñâîèõ 200-äíåâíûõ ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ (èñòîðè÷åñêàÿ íîðìà — 73%). Ëèøü 33% àêöèé îïåðåæàþò èíäåêñ â ýòîì ãîäó, ÷òî ïðèáëèæàåòñÿ ê ýêñòðåìàëüíî íèçêîìó óðîâíþ.

Òåõíè÷åñêèå èíäèêàòîðû, êàê ìû óæå îòìåòèëè, íàõîäÿòñÿ â çîíå ïåðåêóïëåííîñòè ïîñëå âîñüìè íåäåëü íåïðåðûâíîãî ðîñòà, ÷òî ñèãíàëèçèðóåò î ïåðåãðåòîñòè ðûíêà.

Óðîâíè, çà êîòîðûìè ñòîèò ñëåäèòü

Ñîïðîòèâëåíèå 7600.00–7615.00. Ïðîáîé âûøå îòêðîåò äîðîãó ê 7700.00.
Ïîääåðæêà 7560.00-7490.00 (ÅÌÀ200 íà 1-÷àñîâîì ãðàôèêå). Ïîòåðÿ óðîâíÿ 7500.00 óñèëèò äàâëåíèå âíèç ê 7285.00-7200.00.

Ñåçîí îò÷¸òíîñòè

Êâàðòàëüíûé ñåçîí ïðàêòè÷åñêè çàâåðø¸í, è ðåçóëüòàòû ïðåâçîøëè îæèäàíèÿ. Ïðèáûëü íà àêöèþ (EPS) S&P500 çà ïåðâûé êâàðòàë ñîñòàâèëà 80 ïðîòèâ ïðîãíîçèðóåìûõ 70. Ýòî äà¸ò èíäåêñó ïîòåíöèàë äëÿ ðîñòà åù¸ íà 800-1000 ïóíêòîâ (â òåîðèè), ãîâîðÿò ýêîíîìèò. Ïóáëèêàöèÿ îò÷¸òà Broadcom (AVGO â ñðåäó ñòàíåò ãëàâíûì òåñòîì äëÿ âñåãî ñåêòîðà ïîëóïðîâîäíèêîâ, êîòîðûé áûë ëèäåðîì ðàëëè (+80% ñ ìèíèìóìîâ ìàðòà).

Êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ ñëåäóþùåé íåäåëè

Äàòà	Ñîáûòèå	Îæèäàåìîå âëèÿíèå
Âûõîäíûå	Îæèäàíèå îôèöèàëüíîãî îòâåòà Èðàíà è ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ	Ãëàâíûé ãåîïîëèòè÷åñêèé òðèããåð — ïîäïèñàíèå èëè ñðûâ ñäåëêè
Ñðåäà	Îò÷¸ò ïî ïðèáûëè Broadcom (AVGO)	Òåñò äëÿ ñåêòîðà ïîëóïðîâîäíèêîâ è «ÈÈ-ðàëëè»
Ïÿòíèöà	Äàííûå ïî ðûíêó òðóäà ÑØÀ (NFP) çà ìàé	Êëþ÷åâîé ìàêðî-òðèããåð — ïðîãíîç 96 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò; ñèëüíûå öèôðû óñèëÿò ÿñòðåáèíûå îæèäàíèÿ ÔÐÑ

Çàêëþ÷åíèå

S&P500 ïðîäîëæàåò âîñõîæäåíèå, äåìîíñòðèðóÿ óäèâèòåëüíóþ óñòîé÷èâîñòü íà ôîíå ãåîïîëèòè÷åñêîé íåîïðåäåë¸ííîñòè. Êëþ÷åâûì äðàéâåðîì îñòàþòñÿ êîðïîðàòèâíûå ïðèáûëè, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî ïðåâçîøëè îæèäàíèÿ. Îäíàêî òåõíè÷åñêèå èíäèêàòîðû óêàçûâàþò íà ïåðåãðåòîñòü ðûíêà. Ðûíîê çàêëàäûâàåò â öåíó ìèðíîå ñîãëàøåíèå, êîòîðîå, âïðî÷åì, ïîêà íå ïîäïèñàíî.

Êëþ÷åâîé çîíîé ñîïðîòèâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòìåòêà 7600.00; ïðîáîé âûøå îòêðîåò äîðîãó ê 7700.00. Èíâåñòîðàì ñëåäóåò ñîõðàíÿòü îñòîðîæíîñòü. Áëèæàéøèå äíè áóäóò îïðåäåëÿþùèìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ ðûíêà.

*òàêæå ñì. íàøè ñåãîäíÿøíèå îáçîðû

Ê ñïèñêó ñòàòåé

Îòêðûòü òîðãîâûé ñ÷åò â ÈíñòàÔîðåêñ

Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.