Òðåéäåðàì

09.09.202612:22 Àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû Ôîðåêñ: Dow Jones Industrial Average (INDU): ó êðèòè÷åñêîé ïîääåðæêè â îæèäàíèè èíôëÿöèîííîãî ïðèãîâîðà

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìàðêåòèíãîâîé êîììóíèêàöèè è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðîçíè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîäåðæèò è íå äîëæíà òîëêîâàòüñÿ êàê èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ èíâåñòèöèîííûå ñîâåòû èëè ðåêîìåíäàöèè ïî èíâåñòèöèÿì, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ èëè ïðèãëàøåíèÿ ê ó÷àñòèþ â êàêîé- ëèáî ñäåëêå èëè ñòðàòåãèè â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ â ïðîøëîì, íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé áóäóùèõ äîõîäîâ. Instant Trading EU Ltd íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ ãàðàíòèé è íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà òî÷íîñòü èëè ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, à òàêæå çà ëþáûå óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ëþáûõ èíâåñòèöèé, îñíîâàííûõ íà àíàëèçå, ïðîãíîçå èëè äðóãîé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé ñîòðóäíèêîì Êîìïàíèè èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì. Ïîëíàÿ âåðñèÿ Äèñêëåéìåðà äîñòóïíà ïî ññûëêå.

*ñì. òàêæå: Òîðãîâûå èíäèêàòîðû InstaForex ïî DJIA (INDU)

Ôüþ÷åðñû íà ïðîìûøëåííûé èíäåêñ Äîó-Äæîíñà (INDU â òîðãîâîì òåðìèíàëå) â ñðåäó ïðîäîëæàþò êîíñîëèäàöèþ ó ìíîãîäíåâíûõ ìèíèìóìîâ, òîðãóÿñü â ïåðâûå ÷àñû åâðîïåéñêîé ñåññèè âáëèçè îòìåòêè 52700.0 ïîñëå ðåçêîãî ïàäåíèÿ â ïðåäûäóùèå 3 ñåññèè. Âî âòîðíèê èíäåêñ DJIA ïîòåðÿë 1,18%, çàêðûâøèñü íà óðîâíå 52760.0, ÷òî ñòàëî îòðàæåíèåì öåëîãî ðÿäà òðåâîæíûõ ñèãíàëîâ: ðåçêîãî ðîñòà öåí íà íåôòü, ýñêàëàöèè ãåîïîëèòè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè è óñèëåíèÿ îïàñåíèé ïî ïîâîäó óæåñòî÷åíèÿ ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè ÔÐÑ. Ðûíîê çàìåð â îæèäàíèè êëþ÷åâûõ äàííûõ ïî èíôëÿöèè â ÑØÀ, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ðåøàþùèìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ èíäåêñà â áëèæàéøèå íåäåëè.

Êëþ÷åâûå äðàéâåðû

Íåôòÿíîé øîê è ãåîïîëèòè÷åñêèå ðèñêè äîìèíèðóþò íà ðûíêå. Îñíîâíûì ôàêòîðîì äàâëåíèÿ íà ôîíäîâûé ðûíîê îñòàåòñÿ ðåçêèé ðîñò öåí íà ñûðóþ íåôòü âûøå 90 äîëëàðîâ çà áàððåëü. Ýñêàëàöèÿ êîíôëèêòà ìåæäó ÑØÀ è Èðàíîì, âêëþ÷àÿ óäàðû ïî èðàíñêèì òàíêåðàì è àòàêè íà àìåðèêàíñêèå âîåííûå îáúåêòû, ñîçäàåò ðåàëüíóþ óãðîçó ïåðåáîåâ â ïîñòàâêàõ ýíåðãîíîñèòåëåé ÷åðåç Îðìóçñêèé ïðîëèâ. Âûñîêèå öåíû íà ýíåðãîíîñèòåëè óñèëèâàþò èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ, ÷òî íàïðÿìóþ áüåò ïî ôîíäîâîìó ðûíêó, îñîáåííî ïî ÷óâñòâèòåëüíûì ê ñòîèìîñòè êàïèòàëà òåõíîëîãè÷åñêèì è ôèíàíñîâûì ñåêòîðàì.

ßñòðåáèíûå îæèäàíèÿ ïî ÔÐÑ óñèëèâàþò äàâëåíèå. Ñîãëàñíî èíñòðóìåíòó CME FedWatch, ðûíêè çàêëàäûâàþò îêîëî 60% âåðîÿòíîñòè ïîâûøåíèÿ ñòàâêè ÔÐÑ íà çàñåäàíèè 15-16 ñåíòÿáðÿ.

Ñèëüíûé îò÷åò ïî ðûíêó òðóäà çà àâãóñò (ñîçäàíèå 162000 ðàáî÷èõ ìåñò) çàëîæèë îñíîâó äëÿ ýòîãî ñöåíàðèÿ, è òåïåðü èíâåñòîðû ñ òðåâîãîé æäóò ïîäòâåðæäåíèÿ îò äàííûõ ïî èíôëÿöèè. Îïàñåíèÿ, ÷òî óæåñòî÷åíèå ïîëèòèêè ìîæåò çàäóøèòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûì ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì äëÿ âîñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ èíäåêñà.

Òîðãîâàÿ íàïðÿæåííîñòü ñ Êàíàäîé äîáàâëÿåò íåãàòèâà. Îòâåòíûå òàðèôû Êàíàäû íà àìåðèêàíñêèå òîâàðû îáúåìîì äî 27,6 ìëðä äîëëàðîâ îôèöèàëüíî âñòóïèëè â ñèëó âî âòîðíèê, äîáàâëÿÿ íîâûé ñëîé íåîïðåäåëåííîñòè äëÿ ðûíêà. Ýòî íàïîìèíàíèå î òîì, ÷òî ïðîòåêöèîíèñòñêèå ðèñêè îñòàþòñÿ çíà÷èìûìè äëÿ ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè è êîðïîðàòèâíûõ ïðèáûëåé.

Êðàòêèé òåõíè÷åñêèé àíàëèç

Òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà DJIA ðåçêî óõóäøèëàñü çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî äíåé. Èíäåêñ òåñòèðóåò êðèòè÷åñêóþ ïîääåðæêó 52800.0-52500.0, è ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ðèñêè óñèëèâàþò äàâëåíèå íà öåíû.

Èíäèêàòîðû è ñêîëüçÿùèå ñðåäíèå:

50-ïåðèîäíàÿ EMA íà óðîâíå 52800.0 ÿâëÿåòñÿ ïðîáèòîé êðèòè÷åñêîé ïîääåðæêîé, ñòàâøåé ñîïðîòèâëåíèåì, è ïûòàåòñÿ çàêðåïèòüñÿ íèæå (èíäåêñ íåîäíîêðàòíî òåñòèðîâàë åå â ïîñëåäíèå äíè).

RSI (14) íàõîäèòñÿ â ðàéîíå 42-43, ïðèáëèæàÿñü ê çîíå ïåðåïðîäàííîñòè è óêàçûâàÿ íà ñèëüíûé íèñõîäÿùèé èìïóëüñ.

Ñòîõàñòèê íà D1 íàõîäèòñÿ â çîíå ïåðåïðîäàííîñòè, ÷òî ìîæåò óêàçûâàòü êàê íà ñèëüíûé ìåäâåæèé èìïóëüñ, òàê è íà âåðîÿòíîñòü îòñêîêà.

OsMA, îñòàâàÿñü íèæå ñèãíàëüíîé ëèíèè, ïîäòâåðæäàåò íèñõîäÿùèé èìïóëüñ.

Êëþ÷åâûå óðîâíè:

Ñîïðîòèâëåíèå: 52800.0-53000.0 (áëèæàéøèé áàðüåð), 53108.0, 53176.0 (ÅÌÀ200 íà 4-õ è 1-÷àñîâîì ãðàôèêàõ), 53500.0 (ñëåäóþùèé óðîâåíü äëÿ ñìåíû òðåíäà), 53800.0 (ëîêàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå)

Ïîääåðæêà: 52550.0 (òåêóùèé óðîâåíü è âíóòðèäíåâíàÿ ïîääåðæêà), 52500.0 (êëþ÷åâîé óðîâåíü äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ êðàòêîñðî÷íîãî íèñõîäÿùåãî òðåíäà), 52000.0, 51100.0 (ÅÌÀ144 íà äíåâíîì ãðàôèêå)

*ïîäðîáíåå ñì. â DJIA (INDU): ñöåíàðèè äèíàìèêè íà 09.09.2026

Êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ

Äàòà	Ñîáûòèå	Îæèäàåìîå âëèÿíèå íà DJIA
10 ñåí	Èíäåêñ öåí ïðîèçâîäèòåëåé (PPI) â ÑØÀ	Âûñîêàÿ èíôëÿöèÿ = óñèëåíèå ÿñòðåáèíûõ îæèäàíèé, äàâëåíèå íà àêöèè. Óìåðåííàÿ èíôëÿöèÿ = íåêîòîðîå îáëåã÷åíèå.
11 ñåí	Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (CPI) â ÑØÀ	ÊËÞ×ÅÂÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ. Âûñîêèé CPI = ðîñò äîõîäíîñòè è ïàäåíèå èíäåêñà; íèçêèé CPI = ïîääåðæêà äëÿ ðèñêîâàííûõ àêòèâîâ.
15-16 ñåí	Çàñåäàíèå FOMC	Ïîâûøåíèå ñòàâêè = êðàòêîñðî÷íîå äàâëåíèå íà ðûíîê, îñîáåííî íà ñåêòîð òåõíîëîãèé.

Çàêëþ÷åíèå è ðåêîìåíäàöèè

Èíäåêñ Äîó-Äæîíñà ïåðåæèâàåò ñëîæíûé ïåðèîä êîíñîëèäàöèè âáëèçè êðèòè÷åñêèõ ïîääåðæåê. Ðåøàþùèì ôàêòîðîì ñòàíóò äàííûå ïî èíôëÿöèè, êîòîðûå ìîãóò ëèáî ïîäòâåðäèòü ÿñòðåáèíûé íàñòðîé ÔÐÑ è îáðóøèòü èíäåêñ ê 52000.0-51100.0, ëèáî äàòü åìó øàíñ íà âîññòàíîâëåíèå ê 53500.0-53800.0.

Äëÿ êðàòêîñðî÷íûõ òðåéäåðîâ:

Íàèáîëåå âåðîÿòíûì ñöåíàðèåì ÿâëÿþòñÿ ïðîäàæè ïðè ïðîáîå 52500.0 ñ öåëüþ 52100.0-52000.0 è ñòîï-ëîññîì âûøå 52800.0.
Âõîä â äëèííûå ïîçèöèè êðàéíå ðèñêîâàí è âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå àãðåññèâíîãî îòñêîêà îò ïîääåðæêè 52500.0 íà ôîíå ñëàáûõ äàííûõ ïî èíôëÿöèè è çàêðåïëåíèÿ âûøå 52800.0.
Âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà äàííûìè ïî èíôëÿöèè â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó, òàê êàê îíè ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü ðåçêèå äâèæåíèÿ.

Äëÿ ñðåäíåñðî÷íûõ èíâåñòîðîâ:

Ñîõðàíÿòü îñòîðîæíîñòü. Èíäåêñ ïîòåðÿë ïîääåðæêó 50-äíåâíîé ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåãàòèâíûì ñèãíàëîì.
Ïîòåíöèàëüíîå ñíèæåíèå ê çîíå 51100.0-52000.0 ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ àêêóðàòíîãî íàðàùèâàíèÿ äëèííûõ ïîçèöèé, åñëè ôóíäàìåíòàëüíûé ôîí íå óõóäøèòñÿ.
Ýêîíîìèñòû îòìå÷àþò, ÷òî âûñîêèå öåíû íà íåôòü ñîçäàþò ðèñêè äëÿ ðåàëüíûõ ñòàâîê, è ñîâåòóþò äèâåðñèôèöèðîâàòü ïîðòôåëè â ïîëüçó ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà êàê èíñòðóìåíòà õåäæèðîâàíèÿ.

Óïðàâëåíèå ðèñêàìè:

Ó÷èòûâàòü âûñîêóþ âîëàòèëüíîñòü â ïðåääâåðèè ïóáëèêàöèè äàííûõ ïî èíôëÿöèè è çàñåäàíèÿ ÔÐÑ.
Ñòðîãî ñîáëþäàòü ñòîï-ëîññû.
Ñëåäèòü çà äèíàìèêîé öåí íà íåôòü, ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé è êîììåíòàðèÿìè ïðåäñòàâèòåëåé ÔÐÑ.

*ñì. òàêæå íàøè ñåãîäíÿøíèå îáçîðû:

Ê ñïèñêó ñòàòåé

Îòêðûòü òîðãîâûé ñ÷åò â ÈíñòàÔîðåêñ

Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.