Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
*ñì. òàêæå: Òîðãîâûå èíäèêàòîðû InstaForex ïî ETH
Âî âòîðîé ïîëîâèíå àìåðèêàíñêîé ñåññèè ïÿòíèöû ETH/USD òîðãóåòñÿ â ðàéîíå 2680.00-2690.00 äîëëàðîâ, êîíñîëèäèðóÿñü ïîñëå íåäàâíåãî ðîñòà. Çà ïîñëåäíèå 24 ÷àñà âòîðàÿ ïî êàïèòàëèçàöèè êðèïòîâàëþòà ïðèáàâèëà îêîëî 2,5%, â ìîìåíòå ïîäíèìàÿñü âûøå 2700.00 äîëëàðîâ. Îäíàêî áîëåå øèðîêèé ôîí îñòà¸òñÿ íåîäíîçíà÷íûì: ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðèòîêè â ñïîòîâûå ETF ïðîäîëæàþòñÿ, ñ äðóãîé — òåõíè÷åñêèå èíäèêàòîðû ïîäàþò ñèãíàëû ïåðåãðåâà, à ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ íåîïðåäåë¸ííîñòü ïåðåä ïóáëèêàöèåé êëþ÷åâûõ äàííûõ ÑØÀ íà ñëåäóþùåé íåäåëå îãðàíè÷èâàåò àïïåòèò ê ðèñêó.
Êëþ÷åâûå äðàéâåðû
Äîëëàð íà äâóõìåñÿ÷íîì ìàêñèìóìå — ãëàâíûé âñòðå÷íûé âåòåð äëÿ ETH. Èíäåêñ USDX íà ýòîé íåäåëå ïðåâûñèë îòìåòêó 101.00, äîñòèãíóâ ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ ñ êîíöà èþëÿ, ïîääåðæàííûé ñèëüíûìè äàííûìè PMI è ÿñòðåáèíûìè êîììåíòàðèÿìè ïðåäñòàâèòåëåé ÔÐÑ. Äîõîäíîñòü 10-ëåòíèõ êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé ïîäíÿëàñü äî 5,22% — ìàêñèìóìà ñ 2007 ãîäà, à 30-ëåòíèõ — äî 5,50%, óðîâíÿ, íå íàáëþäàâøåãîñÿ ñ èþíÿ 2004 ãîäà. Äëÿ ýôèðà, êàê è äëÿ äðóãèõ íåäîõîäíûõ àêòèâîâ, ýòî îçíà÷àåò ðîñò àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ è îòòîê êàïèòàëà â èíñòðóìåíòû ñ ôèêñèðîâàííîé äîõîäíîñòüþ.
Ðûíîê çàêëàäûâàåò ïî÷òè ãàðàíòèðîâàííîå ïîâûøåíèå ñòàâêè â îêòÿáðå. Ïîñëå ïóáëèêàöèè ñèëüíûõ äàííûõ PMI (êîìïîçèòíûé èíäåêñ âûðîñ äî 58,4 — ìàêñèìóìà ñ èþëÿ 2021 ãîäà) âåðîÿòíîñòü ïîâûøåíèÿ ñòàâêè ÔÐÑ íà îêòÿáðüñêîì çàñåäàíèè âûðîñëà äî 68% ïî äàííûì CME FedWatch, òîãäà êàê íåäåëåé ðàíåå îíà ñîñòàâëÿëà 55,4%, à ìåñÿö íàçàä — âñåãî 11%.
Ïðåçèäåíò ÔÐÁ Íüþ-Éîðêà Äæîí Óèëüÿìñ çàÿâèë, ÷òî «ðàçóìíî îæèäàòü åù¸ îäíîãî ïîâûøåíèÿ ñòàâêè ê êîíöó ãîäà», à ïðåçèäåíò ÔÐÁ Ôèëàäåëüôèè Àííà Ïîëñîí îòìåòèëà, ÷òî áàíêó, âîçìîæíî, ïðèä¸òñÿ ïðîâåñòè «óìåðåííîå» ïîâûøåíèå äëÿ âîçâðàòà èíôëÿöèè ê öåëè.
Ïðèòîêè â ETF îñòàþòñÿ óñòîé÷èâûìè, íî çàìåäëÿþòñÿ. Ïî äàííûì îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ íà 23 ñåíòÿáðÿ, àìåðèêàíñêèå ñïîòîâûå ETF íà ýôèð çàôèêñèðîâàëè ÷èñòûé ïðèòîê â ðàçìåðå 104,64 ìèëëèîíà äîëëàðîâ, èç êîòîðûõ BlackRock (ETHA) ïðèâë¸ê 50,8 ìèëëèîíà, à Fidelity (FETH) — 41,28 ìèëëèîíà. Çà ñåíòÿáðü ñîâîêóïíûé ïðèòîê ñîñòàâèë 723,9 ìèëëèîíà äîëëàðîâ, à ñ íà÷àëà ãîäà — 1,66 ìèëëèàðäà. BlackRock çà ïîñëåäíèå 20 òîðãîâûõ ñåññèé êóïèë ýôèðà íà 1,01 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ ÷åðåç äâà ñâîèõ ETF. Îäíàêî, ïî äàííûì BTSE, èìïóëüñ ïðèòîêîâ â ýôèðíûå ôîíäû îñëàá âî âòîðîé ïîëîâèíå ñåíòÿáðÿ ïîñëå ñèëüíîãî íà÷àëà ìåñÿöà.
Èíñòèòóöèîíàëüíûå è êèòîâûå ïîòîêè ñîçäàþò ñìåøàííóþ êàðòèíó. Ñ îäíîé ñòîðîíû, êðóïíûé êèò, ðàíåå ïðîäàâøèé 11552 ETH ïî 2027 äîëëàðîâ, îòêóïèë 8630 ETH ïî ñðåäíåé öåíå 2749 äîëëàðîâ, ïîòðàòèâ îêîëî 23,7 ìèëëèîíà. Äðóãîé àäðåñ ïðèîáð¸ë 15000 ETH íà ñóììó 41,26 ìèëëèîí. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîøåëüêè, ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé FTX/Alameda, ïåðåâåëè 27372 ETH (îêîëî 75 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ) ìàðêåò-ìåéêåðó Wintermute, ÷òî îáû÷íî àññîöèèðóåòñÿ ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðîäàæå.
Êàê äîëëàð âëèÿåò íà ETH: òðè êàíàëà ïåðåäà÷è
Ðåàêöèÿ ETH íà ðåøåíèå ÔÐÑ 16 ñåíòÿáðÿ áûëà íåñòàíäàðòíîé. Âìåñòî ïàäåíèÿ ýôèð âûðîñ: ê 21 ñåíòÿáðÿ ETH ïîäíÿëñÿ äî 2719.00 äîëëàðîâ, ïðèáàâèâ 6% çà ñåññèþ. Ýòîò ðîñò áûë ïîääåðæàí íå òîëüêî ïðèòîêàìè â ETF, íî è øîðò-ñêâèçîì — íà ôîíå ðîñòà áèòêîèíà âûøå 85000 äîëëàðîâ áûëî ëèêâèäèðîâàíî áîëåå 700 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ êîðîòêèõ ïîçèöèé, èç êîòîðûõ 96% ïðèøëèñü íà øîðòû. Îäíàêî óæå ê 25 ñåíòÿáðÿ êàðòèíà èçìåíèëàñü: ýôèð îòñòóïèë ê 2680.00–2738.00 äîëëàðàì, ïîñêîëüêó äîëëàð ïðîäîëæèë óêðåïëÿòüñÿ, à äîõîäíîñòü îáëèãàöèé îáíîâèëà ìíîãîëåòíèå ìàêñèìóìû.
Êðèïòîàíàëèòèêè ïîä÷¸ðêèâàþò ñâÿçü - ðîñò áèòêîèíà è ýôèðà ïðîèçîø¸ë íà ôîíå íàëîæåíèÿ äâóõ êëþ÷åâûõ ñîáûòèé: ïîâûøåíèÿ ñòàâêè ÔÐÑ è ïðîâàëà CLARITY Act â Ñåíàòå.
Êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ
Ãëàâíûé âîïðîñ íåäåëè — óäåðæèò ëè ýôèð ïîääåðæêó âûøå 2600.00 äîëëàðîâ. Åñëè ýòîò óðîâåíü ñîõðàíèòñÿ, ñëåäóþùåé öåëüþ ñòàíåò 2700.00–2800.00 äîëëàðîâ. Êëþ÷åâîé óðîâåíü äëÿ çàùèòû — 2550.00 äîëëàðîâ, ãîâîðÿò ýêñïåðòû êðèïòîðûíêà. Óäåðæàíèå âûøå íåãî áåç ãëóáîêîãî îòêàòà ñîçäàñò ïëàòôîðìó äëÿ äàëüíåéøåãî ðîñòà.
 ñðåäó, 30 ñåíòÿáðÿ, â 12:30 GMT áóäóò îïóáëèêîâàíû äàííûå ïî èíäåêñó PCE — êëþ÷åâîìó ïîêàçàòåëþ èíôëÿöèè, êîòîðûé îòñëåæèâàåò ÔÐÑ. Êîíñåíñóñ-ïðîãíîç ïðåäïîëàãàåò ðîñò áàçîâîãî PCE íà 0,2% â àâãóñòå è 3,3% â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè. Åñëè äàííûå îêàæóòñÿ âûøå ïðîãíîçîâ, ýòî óêðåïèò îæèäàíèÿ îêòÿáðüñêîãî ïîâûøåíèÿ ñòàâêè è îêàæåò äàâëåíèå íà ðèñêîâûå àêòèâû, âêëþ÷àÿ ýôèð.
 ÷åòâåðã, 2 îêòÿáðÿ, â 12:30 GMT âûéäåò îò÷¸ò ïî ÷èñëó ïåðâè÷íûõ çàÿâîê íà ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå, à â ïÿòíèöó, 3 îêòÿáðÿ, â 12:30 GMT — îò÷¸ò ïî çàíÿòîñòè â íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ñåêòîðå (NFP) çà ñåíòÿáðü. Ñèëüíûå äàííûå ïîäòâåðäÿò óñòîé÷èâîñòü ýêîíîìèêè ÑØÀ è ïîääåðæàò ÿñòðåáèíûé íàñòðîé ÔÐÑ, ÷òî ìîæåò îãðàíè÷èòü ðîñò ýôèðà.
Ðåãóëÿòîðíûé ôîí îñòà¸òñÿ íåîäíîçíà÷íûì. Ïðîâàë CLARITY Act â Ñåíàòå 15 ñåíòÿáðÿ êîìïåíñèðîâàëñÿ ââåäåíèåì SEC ïÿòèëåòíåé «èííîâàöèîííîé ëüãîòû» äëÿ òîêåíèçèðîâàííûõ àêöèé 17 ñåíòÿáðÿ. Ýòî ñèãíàëèçèðóåò î òîì, ÷òî ðåãóëÿòîðû ãîòîâû äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, íå äîæèäàÿñü Êîíãðåññà, ÷òî ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðóåò íåãàòèâ îò ïðîâàëà çàêîíîïðîåêòà.
Ïîòîêè FTX/Alameda îñòàþòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ. Ïåðåâîä 27372 ETH ìàðêåò-ìåéêåðó Wintermute ìîæåò îêàçàòü äàâëåíèå íà öåíó, åñëè íà÷í¸òñÿ ðåàëèçàöèÿ ýòèõ òîêåíîâ íà ðûíêå, ãîâîðÿò ýêñïåðòû êðèïòîðûíêà. Îäíàêî ëèêâèäàöèîííûé ôîíä âñ¸ åù¸ óäåðæèâàåò îêîëî 453 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â ðàçëè÷íûõ àêòèâàõ, ÷òî îçíà÷àåò ïîòåíöèàëüíîå ïðîäîëæåíèå ïðîäàæ â áóäóùåì.
Çàêëþ÷åíèå è ðåêîìåíäàöèè
Ýôèð óäåðæèâàåòñÿ âáëèçè 2700.00 äîëëàðîâ, ïîääåðæèâàåìûé ïðèòîêàìè â ETF è àêòèâíîñòüþ êèòîâ. Îäíàêî òåõíè÷åñêèå èíäèêàòîðû óêàçûâàþò íà ïåðåãðåâ, à ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ íåîïðåäåë¸ííîñòü ïåðåä ïóáëèêàöèåé äàííûõ ïî PCE è NFP îãðàíè÷èâàåò ïîòåíöèàë ðîñòà. Êëþ÷åâûì óðîâíåì äëÿ áûêîâ îñòà¸òñÿ 2720.00, äëÿ ìåäâåäåé — 2649.00 (ÅÌÀ200 íà 1-÷àñîâîì ãðàôèêå).
Äëÿ êðàòêîñðî÷íûõ òðåéäåðîâ:
Äëÿ ñðåäíåñðî÷íûõ èíâåñòîðîâ:
Óïðàâëåíèå ðèñêàìè:
*îáçîð ïîäãîòîâëåí íà îñíîâå îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ è ñîîáùåíèé ÑÌÈ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç äèíàìèêè öåíû, çàâèñÿùåé îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, ïîýòîìó óïðàâëåíèå ðèñêàìè è êîíòðîëü ïîçèöèé èìåþò îñîáîå çíà÷åíèå
***ñì. òàêæå íàøè ñåãîäíÿøíèå îáçîðû:
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.