Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
Â÷åðà áûëî îáðàçîâàíî íåñêîëüêî òî÷åê âõîäà â ðûíîê. Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà 5-ìèíóòíûé ãðàôèê è ðàçáåðåìñÿ ñ òåì, ÷òî òàì ïðîèçîøëî.  ñâîåì óòðåííåì ïðîãíîçå ÿ îáðàùàë âíèìàíèå íà óðîâåíü 1.1386 è ïëàíèðîâàë îò íåãî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âõîäó â ðûíîê. Ðîñò è ôîðìèðîâàíèå ëîæíîãî ïðîáîÿ â ðàéîíå 1.1386 ïðèâåëè ê òî÷êå âõîäà íà ïðîäàæó åâðî, ÷òî âûëèëîñü â ñíèæåíèå ïàðû íà 15 ïóíêòîâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ èñòîðèÿ ñ óðîâíåì 1.1386 ïîâòîðèëàñü, ÷òî ïîçâîëèëî óòÿíóòü ñ ðûíêà åùå ïîðÿäêà 20 ïóíêòîâ ïðèáûëè.
Äëÿ îòêðûòèÿ äëèííûõ ïîçèöèé ïî EURUSD òðåáóåòñÿ:
Â÷åðàøíèå çàÿâëåíèÿ åâðîïåéñêèõ ïîëèòèêîâ íå ïîìîãëè åâðîïåéñêîé âàëþòå. Äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðåçèäåíò ÅÖÁ Êðèñòèàí Ëàãàðä âûñêàçàëàñü äîâîëüíî ÿñíî â îòíîøåíèè ðîñòà äîõîäíîñòè îáëèãàöèé è áóäóùåãî êóðñà äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè, ñòàâêà íà àìåðèêàíñêèé äîëëàð è ðàçðûâ äîõîäíîñòåé âñå æå ñäåëàëè ñâîå äåëî, ÷òî ñîõðàíèëî äàâëåíèå íà ïàðó EUR/USD. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ ñíîâà íåò íèêàêîé ñòàòèñòèêè ïî åâðîçîíå, òàê ÷òî àêöåíò è äàëüøå áóäåò íà âûñòóïëåíèÿõ åâðîïåéñêèõ ïîëèòèêîâ. Îæèäàåòñÿ ðå÷ü ïðåçèäåíòà Áóíäåñáàíêà Éîàõèìà Íàãåëÿ è ïðåçèäåíòà ÅÖÁ Êðèñòèí Ëàãàðä. Âðÿä ëè îò Ëàãàðä ìû óñëûøèì ÷òî-òî íîâîå, à âîò Íàãåëÿ ñòîèò ïîñëóøàòü. Åãî ÿñòðåáèíûé òîí ìîæåò íà âðåìÿ îñòàíîâèòü ïàäåíèå åâðîïåéñêîé âàëþòû.
Åñëè ðåàêöèÿ íà çàÿâëåíèÿ îêàæåòñÿ íåãàòèâíîé äëÿ åâðî, ëîâèòü ïîêóïêè èìååò ñìûñë òîëüêî â ìîìåíò ëîæíîãî ïðîáîÿ âáëèçè ïîääåðæêè 1.1356. Èìåííî ýòà îòìåòêà ñòàíåò äëÿ ìåíÿ ñèãíàëîì ê ôîðìèðîâàíèþ äëèííîé ïîçèöèè, à ïåðâûì îðèåíòèðîì íà ïóòè íàâåðõ ÿ îáîçíà÷ó çîíó 1.1386. Ëîãèêà äàëüíåéøèõ äåéñòâèé äîâîëüíî ïðîñòàÿ, ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ýòîãî ðóáåæà è âîçâðàòà êîòèðîâîê ñâåðõó âíèç äëÿ ïîâòîðíîãî òåñòà îòêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü íàðàñòèòü îáúåì ïîçèöèè, à ñëåäóþùåé öåëüþ ñòàíåò óðîâåíü 1.1410, ãäå ïðîäàâöû âíîâü ìîãóò ïîïûòàòüñÿ ïåðåõâàòèòü èíèöèàòèâó. Ôèêñèðîâàòü ïðèáûëü ïî âñåìó ñöåíàðèþ ÿ ïëàíèðóþ ó îòìåòêè 1.1433, îíà âûñòóïàåò ïðåäåëüíîé òî÷êîé ðîñòà â ðàìêàõ ýòîãî ðàñêëàäà. Åñëè æå ïîêóïàòåëè íå ïðîÿâÿò àêòèâíîñòè âîçëå 1.1356 è ïàðà ïðîäîëæèò ñíèæåíèå, ïðåèìóùåñòâî îñòàíåòñÿ íà ñòîðîíå ìåäâåäåé. Ïðè òàêîì ðàçâèòèè ñîáûòèé îò ëîíãîâ íà ýòîì ó÷àñòêå ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ è äîæäàòüñÿ ñëåäóþùåãî êðóïíîãî ðóáåæà ïîääåðæêè íà 1.1335, ïðè÷åì ïîâîäîì äëÿ âõîäà ñíîâà ïîñëóæèò èìåííî ëîæíûé ïðîáîé ýòîé çîíû, à íå ñàìî ïðèáëèæåíèå ê íåé. Äåðæó â àðñåíàëå è çàïàñíîé âàðèàíò, ïîêóïêó ïðÿìî îò óðîâíÿ 1.1312 áåç îæèäàíèÿ ëîæíîãî ïðîáîÿ, ðàññ÷èòûâàÿ íà òåõíè÷åñêèé îòñêîê ñ öåëüþ êîððåêöèè â ïðåäåëàõ 20-25 ïóíêòîâ ââåðõ.
Äëÿ îòêðûòèÿ êîðîòêèõ ïîçèöèé ïî EURUSD òðåáóåòñÿ:
Êëþ÷åâàÿ çàäà÷à ìåäâåäåé íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ â ñîõðàíåíèÿ ïðåèìóùåñòâà è óäåðæàíèè ïîä êîíòðîëåì óðîâíÿ 1.1386. Òîëüêî ïîÿâëåíèå òàì ëîæíîãî ïðîáîÿ ñòàíåò äëÿ ìåíÿ ñèãíàëîì ê îòêðûòèþ íîâûõ øîðòîâ ñ öåëüþ äâèæåíèÿ âíèç ê ïîääåðæêå 1.1356. Ðàçâèòèå ñîáûòèé â ñëó÷àå ïðîáèòèÿ ýòîãî ðóáåæà âûãëÿäèò òàê: çàêðåïëåíèå íèæå ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàòíûì òåñòîì ñíèçó ââåðõ îòêðîåò åù¸ îäíó çàìàí÷èâóþ òî÷êó âõîäà â ïðîäàæè, à ñëåäóþùèì îðèåíòèðîì ñòàíåò 1.1335. Ñàìîé äàëüíåé öåëüþ âûñòóïàåò çîíà 1.1312, ãäå è ðàññ÷èòûâàþ çàôèêñèðîâàòü ïðèáûëü. Äðóãîé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ñîáûòèé ïðåäïîëàãàåò, ÷òî çàÿâëåíèÿ Íàãåëÿ è Ëàãàðä äàäóò øàíñ íà êîððåêöèþ ïàðû, à ïðîäàâöû ó 1.1386 íå ñóìåþò âîâðåìÿ ïðîÿâèòü àêòèâíîñòü.  ýòîì ñëó÷àå öåíà âïîëíå ñïîñîáíà äîáðàòüñÿ äî 1.1410. Èìåííî òàì, íî òîëüêî ïîñëå íåóäà÷íîé ïîïûòêè çàêðåïëåíèÿ âûøå, è ïëàíèðóþ èñêàòü òî÷êó äëÿ øîðòîâ. Êàê çàïàñíîé âàðèàíò ðàññìàòðèâàþ âõîä â ïðîäàæè ïðÿìî îò ñîïðîòèâëåíèÿ 1.1433, îðèåíòèðóÿñü íà êîððåêöèþ âíèç ïîðÿäêà 30-35 ïóíêòîâ.
Ðåêîìåíäóþ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ:
 COT-îò÷åòå (Commitment of Traders) çà 22 ñåíòÿáðÿ íàáëþäàëñÿ ðîñò äëèííûõ è êîðîòêèõ ïîçèöèé. Ñïåêóëÿíòû íàðàñòèëè øîðò íà 37 òûñ. êîíòðàêòîâ ïðè ðîñòå ëîíãà âñåãî íà 11,7 òûñ., è íåòòî-ïîçèöèÿ óøëà ñ ?26 993 äî ?52 334. Íåäåëåé ðàíåå øîðò ñîêðàùàëñÿ, òåïåðü âñ¸ âåðíóëîñü ñ çàïàñîì. Êîììåð÷åñêèå òðåéäåðû âçÿëè ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó: íåòòî âûðîñëî ñ +210 äî +28 967. Îòêðûòûé èíòåðåñ óïàë íà 98 òûñ. äî 821 689. Ïðè÷èíà â ÔÐÑ. Ñòàâêà òåïåðü îò 3,75 äî 4%, â ïðîãíîçå åù¸ îäíî ïîâûøåíèå â ýòîì ãîäó. Ðàçðûâ ñ ÅÖÁ îñòà¸òñÿ øèðîêèì, è ðàçíèöà â äîõîäíîñòè èãðàåò íà ñòîðîíå äîëëàðà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïîêà äîõîäíîñòè âûñîêèå, äàâëåíèå íà åâðî ñîõðàíèòñÿ. Ðèñê äëÿ øîðòà îäèí: îòêàò äîõîäíîñòåé. Ñëåäóþùèé COT âûéäåò 2 îêòÿáðÿ.
Ñèãíàëû èíäèêàòîðîâ:
Ñðåäíèå ñêîëüçÿùèå
Òîðãîâëÿ âåäåòñÿ â ðàéîíå 30 è 50-äíåâíûõ ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ, ÷òî óêàçûâàåò íà ðûíî÷íóþ íåîïðåäåëåííîñòü.
Ïðèìå÷àíèå: Ïåðèîä è öåíû ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ ðàññìàòðèâàþòñÿ àâòîðîì íà ÷àñîâîì ãðàôèêå H1 è îòëè÷àåòñÿ îò îáùåãî îïðåäåëåíèÿ êëàññè÷åñêèõ äíåâíûõ ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ íà äíåâíîì ãðàôèêå D1.
Bollinger Bands
 ñëó÷àå ñíèæåíèÿ â êà÷åñòâå ïîääåðæêè âûñòóïèò íèæíÿÿ ãðàíèöà èíäèêàòîðà â ðàéîíå 1.1356.
Îïèñàíèå èíäèêàòîðîâ
• Moving average (ñðåäíÿÿ ñêîëüçÿùàÿ, îïðåäåëÿåò òåêóùóþ òåíäåíöèþ ïóòåì ñãëàæèâàíèÿ âîëàòèëüíîñòè è øóìà). Ïåðèîä – 50. Íà ãðàôèêå îòìå÷åíà æåëòûì öâåòîì;
• Moving average (ñðåäíÿÿ ñêîëüçÿùàÿ, îïðåäåëÿåò òåêóùóþ òåíäåíöèþ ïóòåì ñãëàæèâàíèÿ âîëàòèëüíîñòè è øóìà). Ïåðèîä – 30. Íà ãðàôèêå îòìå÷åíà çåëåíûì öâåòîì;
• Èíäèêàòîð MACD (Moving Average Convergence/Divergence – ñõîæäåíèå/ðàñõîæäåíèå ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ) Áûñòðîå EMA – ïåðèîä 12. Ìåäëåííîå EMA – ïåðèîä 26. SMA – ïåðèîä 9;
• Bollinger Bands (Ïîëîñû Áîëëèíäæåðà). Ïåðèîä – 20;
• Íåêîììåð÷åñêèå òðåéäåðû – ñïåêóëÿíòû, òàêèå êàê îòäåëüíûå òðåéäåðû, õåäæ-ôîíäû è êðóïíûå ó÷ðåæäåíèÿ, èñïîëüçóþùèå ôüþ÷åðñíûé ðûíîê â ñïåêóëÿòèâíûõ öåëÿõ è ñîîòâåòñòâóþùèå îïðåäåë¸ííûì òðåáîâàíèÿì;
• Äëèííûå íåêîììåð÷åñêèå ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿþò ñóììàðíóþ äëèííóþ îòêðûòóþ ïîçèöèþ íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ;
• Êîðîòêèå íåêîììåð÷åñêèå ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿþò ñóììàðíóþ êîðîòêóþ îòêðûòóþ ïîçèöèþ íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ;
• Ñóììàðíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ íåòòî ïîçèöèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçíèöåé ìåæäó êîðîòêèìè è äëèííûìè ïîçèöèÿìè íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ.
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.