Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
*ñì. òàêæå: Òîðãîâûå èíäèêàòîðû InstaForex ïî BTC
Áèòêîèí âî âòîðíèê òîðãóåòñÿ âûøå îòìåòêè 84000 è â ðàéîíå 84100 äîëëàðîâ â ïåðâûå ÷àñû àìåðèêàíñêîé ñåññèè, ïûòàÿñü óäåðæàòü ïîçèöèè âûøå êëþ÷åâîé ïîääåðæêè 82000–83000 äîëëàðîâ ïîñëå êîððåêöèè ñ âîñüìèìåñÿ÷íîãî ìàêñèìóìà 87400 äîëëàðîâ, äîñòèãíóòîãî íà ïðîøëîé íåäåëå. Ðûíîê çàìåð â îæèäàíèè ïóáëèêàöèè êëþ÷åâûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ ÑØÀ, êîòîðûå îïðåäåëÿò äàëüíåéøåå íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ. Îñíîâíîå äàâëåíèå èñõîäèò îò ðîñòà äîõîäíîñòè êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé äî ïî÷òè 19-ëåòíèõ ìàêñèìóìîâ è ñîõðàíÿþùåéñÿ ãåîïîëèòè÷åñêîé íàïðÿæ¸ííîñòè íà Áëèæíåì Âîñòîêå.
Êëþ÷åâûå äðàéâåðû
Äîõîäíîñòü îáëèãàöèé íà ìíîãîëåòíèõ ìàêñèìóìàõ ñîçäà¸ò äàâëåíèå. Äîõîäíîñòü 10-ëåòíèõ êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé ÑØÀ êðàòêîâðåìåííî äîñòèãëà 5,27% — ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ ñ èþíÿ 2007 ãîäà. Ðîñò äîõîäíîñòè îòðàæàåò îæèäàíèÿ äàëüíåéøåãî óæåñòî÷åíèÿ ïîëèòèêè ÔÐÑ: ðûíêè çàêëàäûâàþò áîëåå 70% âåðîÿòíîñòü ïîâûøåíèÿ ñòàâêè íà îêòÿáðüñêîì çàñåäàíèè. Äëÿ áèòêîèíà, íå ïðèíîñÿùåãî ïðîöåíòíîãî äîõîäà, ýòî îçíà÷àåò óâåëè÷åíèå àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ è îòòîê êàïèòàëà â èíñòðóìåíòû ñ ôèêñèðîâàííîé äîõîäíîñòüþ.
Ãåîïîëèòè÷åñêàÿ íàïðÿæ¸ííîñòü óñèëèâàåò ðèñê-îôô. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äîíàëüä Òðàìï îòêëîíèë ìèðíîå ïðåäëîæåíèå Èðàíà ïî îòêðûòèþ Îðìóçñêîãî ïðîëèâà, ÷òî ïðèâåëî ê ðîñòó öåí íà íåôòü Brent âûøå 105 äîëëàðîâ çà áàððåëü. Ðîñò ýíåðãåòè÷åñêèõ öåí óñèëèâàåò èíôëÿöèîííûå îïàñåíèÿ è ïîääåðæèâàåò ÿñòðåáèíûé íàñòðîé ÔÐÑ, ñîçäàâàÿ íåáëàãîïðèÿòíûé ôîí äëÿ ðèñêîâàííûõ àêòèâîâ, âêëþ÷àÿ êðèïòîâàëþòû.
Ïðèòîêè â ETF îñòàþòñÿ ìîùíîé ïîääåðæêîé, íî çàìåäëÿþòñÿ. Ïî èòîãàì íåäåëè 21–25 ñåíòÿáðÿ àìåðèêàíñêèå ñïîòîâûå áèòêîèí-ETF çàôèêñèðîâàëè ðåêîðäíûé íåäåëüíûé ïðèòîê â ðàçìåðå 2,39 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ — êðóïíåéøèé ñ îêòÿáðÿ 2025 ãîäà. BlackRock (IBIT) ïðèâë¸ê îêîëî 1,2 ìèëëèàðäà, Fidelity (FBTC) — 701,7 ìèëëèîíà, ARK 21Shares — 294,7 ìèëëèîíà. Îäíàêî äíåâíûå ïðèòîêè áûñòðî ñîêðàùàþòñÿ: ñ 999 ìèëëèîíîâ â ïîíåäåëüíèê äî 134,5 ìèëëèîíà â ïÿòíèöó. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî èìïóëüñ èíñòèòóöèîíàëüíîãî ñïðîñà îñëàáåâàåò.
Äàííûå on-chain óêàçûâàþò íà íàêîïëåíèå. CryptoQuant îòìå÷àåò, ÷òî ñ 22 ïî 24 ñåíòÿáðÿ ñ áèðæ áûëî âûâåäåíî áèòêîèíîâ íà 2,52 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ — ïàòòåðí, îáû÷íî îçíà÷àþùèé ïåðåìåùåíèå ìîíåò â äîëãîñðî÷íîå õðàíåíèå. Santiment ôèêñèðóåò, ÷òî êîøåëüêè ñ áàëàíñîì îò 100 äî 1000 BTC íàêîïèëè îêîëî 113950 BTC ñ 15 èþëÿ. Ýòî ñîçäà¸ò ñòðóêòóðíóþ ïîääåðæêó íà ôîíå êðàòêîñðî÷íîãî ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî äàâëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ
Ãëàâíûé âîïðîñ íåäåëè — ñìîæåò ëè áèòêîèí óäåðæàòüñÿ âûøå 82000 äîëëàðîâ íà ôîíå ïóáëèêàöèè êëþ÷åâûõ äàííûõ ÑØÀ. Åñëè ïîääåðæêà ñîõðàíèòñÿ, âîçìîæåí òåõíè÷åñêèé îòñêîê ê 85000–86000 äîëëàðîâ. Åñëè äàííûå îêàæóòñÿ ñèëüíûìè è äîõîäíîñòü îáëèãàöèé ïðîäîëæèò ðîñò, áèòêîèí ìîæåò ïðîòåñòèðîâàòü 82000 äîëëàðîâ è íèæå.
 ñðåäó, 30 ñåíòÿáðÿ, â 12:30 GMT áóäóò îïóáëèêîâàíû äàííûå ïî èíäåêñó PCE — êëþ÷åâîìó ïîêàçàòåëþ èíôëÿöèè, êîòîðûé îòñëåæèâàåò ÔÐÑ. Òåêóùåå çíà÷åíèå áàçîâîãî PCE ñîñòàâëÿåò 3,4% â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè — çíà÷èòåëüíî âûøå öåëåâîãî óðîâíÿ 2%. Êîíñåíñóñ-ïðîãíîç ïðåäïîëàãàåò ðîñò íà 0,2%. Åñëè äàííûå îêàæóòñÿ âûøå ïðîãíîçîâ, ýòî óêðåïèò îæèäàíèÿ îêòÿáðüñêîãî ïîâûøåíèÿ ñòàâêè è îêàæåò äàâëåíèå íà áèòêîèí.
 ÷åòâåðã, 1 îêòÿáðÿ, â 14:00 GMT âûéäåò èíäåêñ PMI äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû îò ISM â ÑØÀ. Ïðåäûäóùåå çíà÷åíèå ñîñòàâèëî 54,6, à èíäåêñ óïëà÷åííûõ öåí — 71,1, ïî÷òè ÷åòûð¸õëåòíèé ìàêñèìóì. Ñèëüíûå äàííûå ïîäòâåðäÿò óñòîé÷èâîñòü ýêîíîìèêè è ïîääåðæàò ÿñòðåáèíûé íàñòðîé ÔÐÑ.
 ïÿòíèöó, 2 îêòÿáðÿ, â 12:30 GMT — îò÷¸ò ïî çàíÿòîñòè â íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ñåêòîðå (NFP) çà ñåíòÿáðü. Êîíñåíñóñ-ïðîãíîç ïðåäïîëàãàåò ðîñò ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò íà 80-90 òûñÿ÷ ïðîòèâ 162 òûñÿ÷ â àâãóñòå, óðîâåíü áåçðàáîòèöû ìîæåò îñòàòüñÿ íà 4,1%. Ñèëüíûé îò÷¸ò óêðåïèò îæèäàíèÿ äàëüíåéøåãî óæåñòî÷åíèÿ è îêàæåò äàâëåíèå íà áèòêîèí. Ñëàáûé — äàñò ðûíêó ïåðåäûøêó.
Èñòå÷åíèå îïöèîíîâ. 26 ñåíòÿáðÿ èñòåêëè êâàðòàëüíûå îïöèîíû íà áèòêîèí íà ñóììó îêîëî 15 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Ñîîòíîøåíèå ïóò/êîëë ñîñòàâëÿëî 0,70, à êðóïíåéøèå ñêîïëåíèÿ êîëë-îïöèîíîâ íàõîäèëèñü íà ñòðàéêàõ 85000, 90000 è 100000 äîëëàðîâ. Ýòî óêàçûâàåò íà ñîõðàíÿþùèéñÿ áû÷èé íàñòðîé ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, õîòÿ èñòå÷åíèå ìîæåò âûçâàòü êðàòêîñðî÷íóþ âîëàòèëüíîñòü.
*äëÿ ñïðàâêè:
Çàêëþ÷åíèå è ðåêîìåíäàöèè
Òàê íàçûâàåìûé èíäåêñ «ñòðàõà è æàäíîñòè» äëÿ êðèïòîðûíêà äåðæèòñÿ â çîíå «æàäíîñòè» (69 áàëëîâ èç 100).
Òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà îñòà¸òñÿ áû÷üåé, íî êðàòêîñðî÷íûå èíäèêàòîðû óêàçûâàþò íà ïåðåãðåâ è íåîáõîäèìîñòü êîíñîëèäàöèè. Ñâîäíûé òåõàíàëèç êîìïàíèè Instaforex ïîêàçûâàåò ñèãíàë «Ïîêóïêà»: 15 èç 23 ïðèìåíÿþùèõñÿ èíäèêàòîðîâ ñèãíàëèçèðóþò î ïðåèìóùåñòâå äëèííûõ ïîçèöèé.
Áèòêîèí óäåðæèâàåòñÿ âûøå 83500 äîëëàðîâ, ïîääåðæèâàåìûé ðåêîðäíûìè ïðèòîêàìè â ETF è íàêîïëåíèåì êðóïíûìè êîøåëüêàìè. Îäíàêî äîõîäíîñòü îáëèãàöèé íà ìíîãîëåòíèõ ìàêñèìóìàõ è îæèäàíèÿ îêòÿáðüñêîãî ïîâûøåíèÿ ñòàâêè îãðàíè÷èâàþò ïîòåíöèàë ðîñòà. Êëþ÷åâûì óðîâíåì äëÿ áûêîâ îñòà¸òñÿ 85100 äîëëàðîâ, äëÿ ìåäâåäåé — 82500 äîëëàðîâ.
Äëÿ êðàòêîñðî÷íûõ òðåéäåðîâ:
Äëÿ ñðåäíåñðî÷íûõ èíâåñòîðîâ:
Óïðàâëåíèå ðèñêàìè:
*îáçîð ïîäãîòîâëåí íà îñíîâå îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ è ñîîáùåíèé ÑÌÈ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç äèíàìèêè öåíû, çàâèñÿùåé îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, ïîýòîìó óïðàâëåíèå ðèñêàìè è êîíòðîëü ïîçèöèé èìåþò îñîáîå çíà÷åíèå
**ñì. òàêæå íàøè ñåãîäíÿøíèå îáçîðû:
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.