Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
Â÷åðà áûëî îáðàçîâàíî íåñêîëüêî òî÷åê âõîäà â ðûíîê. Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà 5-ìèíóòíûé ãðàôèê è ðàçáåðåìñÿ ñ òåì, ÷òî òàì ïðîèçîøëî.  ñâîåì óòðåííåì ïðîãíîçå ÿ îáðàùàë âíèìàíèå íà óðîâåíü 1.1335 è ïëàíèðîâàë îò íåãî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âõîäó â ðûíîê. Ñíèæåíèå è ôîðìèðîâàíèå ëîæíîãî ïðîáîÿ â ðàéîíå 1.1335 ïðèâåëè ê òî÷êå âõîäà íà ïîêóïêó åâðî, ÷òî âûëèëîñü â íåáîëüøîé ðîñò ïàðû íà 15 ïóíêòîâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ àêòèâíûå äåéñòâèÿ áûêîâ â îáëàñòè 1.1312 âûëèëèñü â ïîêóïêó åâðî ñ õîðîøèì âîññòàíîâëåíèåì ïàðû áîëåå ÷åì íà 30 ïóíêòîâ.
Äëÿ îòêðûòèÿ äëèííûõ ïîçèöèé ïî EURUSD òðåáóåòñÿ:
Êàê ïîêàçàëè äàííûå, èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêîé óâåðåííîñòè ÑØÀ óïàë íà 6,7 ïóíêòà äî 81,9 â ñåíòÿáðå, à èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ âûðîñëè äî 6,1%. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ïîòðåáèòåëè áîÿòñÿ ðåöåññèè è îæèäàþò å¸ â áëèæàéøèå 12 ìåñÿöåâ, íà ÷òî äîëëàð îòðåàãèðîâàë ïàäåíèåì. Âåäü åñëè ïîòðåáèòåëè ïåðåñòàíóò òðàòèòü, ñïðîñ îñëàáíåò, è âûñîêèå ñòàâêè ìîãóò óæå íå òðåáîâàòüñÿ. Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïîêà òîëüêî íåôòü òîëêàåò èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ ââåðõ, íî íå ñïðîñ. Äëÿ ÔÐÑ ýòî ñëîæíûé âûáîð: ïîâûøàòü ñòàâêó äàëüøå ðèñê ðåöåññèè èëè îñòàâèòü, êîãäà èíôëÿöèÿ åù¸ âûñîêà. Ðûíîê íà÷èíàåò ïåðåîöåíèâàòü ýòó äèëåììó â ïîëüçó áîëåå ñëàáîãî äîëëàðà. Ñåãîäíÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ îæèäàåòñÿ äîâîëüíî âàæíàÿ ñòàòèñòèêà ïî èçìåíåíèþ îáúåìà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè Ãåðìàíèè, óðîâíþ áåçðàáîòèöû è èíäåêñó ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí Ãåðìàíèè. Òàêæå âûéäóò èíôëÿöèîííûå ïîêàçàòåëè è ïî Ôðàíöèè. Åñëè îò÷åòû óêàæóò íà ðîñò öåíîâîãî äàâëåíèÿ, åâðî ìîæåò îòðåàãèðîâàòü íîâûì óêðåïëåíèåì ïðîòèâ äîëëàðà.
Åñëè ðåàêöèÿ íà äàííûå îêàæåòñÿ íåãàòèâíîé äëÿ åâðî, ëîâèòü ïîêóïêè èìååò ñìûñë òîëüêî â ìîìåíò ëîæíîãî ïðîáîÿ âáëèçè ïîääåðæêè 1.1312. Èìåííî ýòà îòìåòêà ñòàíåò äëÿ ìåíÿ ñèãíàëîì ê ôîðìèðîâàíèþ äëèííîé ïîçèöèè, à ïåðâûì îðèåíòèðîì íà ïóòè íàâåðõ ÿ âèæó çîíó 1.1335, ãäå ñåé÷àñ è âåäåòñÿ òîðãîâëÿ. Ëîãèêà äàëüíåéøèõ äåéñòâèé äîâîëüíî ïðîñòàÿ, ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ýòîãî ðóáåæà è îáíîâëåíèÿ 1.1335 ñâåðõó âíèç, îòêðîåòñÿ âîçìîæíîñòü íàðàñòèòü îáúåì ïîçèöèè, à ñëåäóþùåé öåëüþ ñòàíåò óðîâåíü 1.1361, ãäå ïðîäàâöû âíîâü ìîãóò ïîïûòàòüñÿ ïåðåõâàòèòü èíèöèàòèâó. Ôèêñèðîâàòü ïðèáûëü ïî âñåìó ñöåíàðèþ ÿ ïëàíèðóþ ó îòìåòêè 1.1386. Åñëè æå ïîêóïàòåëè íå ïðîÿâÿò àêòèâíîñòè âîçëå 1.1312 è ïàðà ïðîäîëæèò ñíèæåíèå, ïðåèìóùåñòâî îñòàíåòñÿ íà ñòîðîíå ìåäâåäåé. Ïðè òàêîì ðàçâèòèè ñîáûòèé îò ëîíãîâ íà ýòîì ó÷àñòêå ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ è äîæäàòüñÿ ñëåäóþùåãî êðóïíîãî ðóáåæà ïîääåðæêè íà 1.1288, ïðè÷åì ïîâîäîì äëÿ âõîäà ñíîâà ïîñëóæèò èìåííî ëîæíûé ïðîáîé ýòîé çîíû, à íå ñàìî ïðèáëèæåíèå ê íåé. Äåðæó â àðñåíàëå è çàïàñíîé âàðèàíò, ïîêóïêó ïðÿìî îò óðîâíÿ 1.1249 áåç îæèäàíèÿ ëîæíîãî ïðîáîÿ, ðàññ÷èòûâàÿ íà òåõíè÷åñêèé îòñêîê ñ öåëüþ êîððåêöèè â ïðåäåëàõ 20-25 ïóíêòîâ ââåðõ.
Äëÿ îòêðûòèÿ êîðîòêèõ ïîçèöèé ïî EURUSD òðåáóåòñÿ:
Ó÷èòûâàÿ áû÷üèì íàìåêè ïî åâðî, êëþ÷åâàÿ çàäà÷à ìåäâåäåé íà ñåãîäíÿ ñîñòîèò â çàùèòå ñîïðîòèâëåíèÿ 1.1335. Òîëüêî ôîðìèðîâàíèå òàì ëîæíîãî ïðîáîÿ ñòàíåò äëÿ ìåíÿ ñèãíàëîì ê îòêðûòèþ íîâûõ øîðòîâ ñ öåëüþ äâèæåíèÿ âíèç ê ïîääåðæêå 1.1312. Ðàçâèòèå ñîáûòèé â ñëó÷àå ïðîáèòèÿ ýòîãî ðóáåæà âûãëÿäèò òàê: çàêðåïëåíèå íèæå ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàòíûì òåñòîì ñíèçó ââåðõ îòêðîåò åù¸ îäíó çàìàí÷èâóþ òî÷êó âõîäà â ïðîäàæè, à ñëåäóþùèì îðèåíòèðîì ñòàíåò 1.1288. Ñàìîé äàëüíåé öåëüþ âûñòóïàåò çîíà 1.1249, ãäå è ðàññ÷èòûâàþ çàôèêñèðîâàòü ïðèáûëü. Äðóãîé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ñîáûòèé ïðåäïîëàãàåò, ÷òî äàííûå ïî Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè äàäóò øàíñ íà êîððåêöèþ ïàðû, à ïðîäàâöû ó 1.1335 íå ñóìåþò âîâðåìÿ ïðîÿâèòü àêòèâíîñòü.  ýòîì ñëó÷àå öåíà âïîëíå ñïîñîáíà äîáðàòüñÿ äî 1.1361. Èìåííî òàì, íî òîëüêî ïîñëå íåóäà÷íîé ïîïûòêè çàêðåïëåíèÿ âûøå, è ïëàíèðóþ èñêàòü òî÷êó äëÿ øîðòîâ. Êàê çàïàñíîé âàðèàíò ðàññìàòðèâàþ âõîä â ïðîäàæè ïðÿìî îò ñîïðîòèâëåíèÿ 1.1386, îðèåíòèðóÿñü íà êîððåêöèþ âíèç ïîðÿäêà 30-35 ïóíêòîâ.
Ðåêîìåíäóþ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ:
 COT-îò÷åòå (Commitment of Traders) çà 22 ñåíòÿáðÿ íàáëþäàëñÿ ðîñò äëèííûõ è êîðîòêèõ ïîçèöèé. Ñïåêóëÿíòû íàðàñòèëè øîðò íà 37 òûñ. êîíòðàêòîâ ïðè ðîñòå ëîíãà âñåãî íà 11,7 òûñ., è íåòòî-ïîçèöèÿ óøëà ñ ?26 993 äî ?52 334. Íåäåëåé ðàíåå øîðò ñîêðàùàëñÿ, òåïåðü âñ¸ âåðíóëîñü ñ çàïàñîì. Êîììåð÷åñêèå òðåéäåðû âçÿëè ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó: íåòòî âûðîñëî ñ +210 äî +28 967. Îòêðûòûé èíòåðåñ óïàë íà 98 òûñ. äî 821 689. Ïðè÷èíà â ÔÐÑ. Ñòàâêà òåïåðü îò 3,75 äî 4%, â ïðîãíîçå åù¸ îäíî ïîâûøåíèå â ýòîì ãîäó. Ðàçðûâ ñ ÅÖÁ îñòà¸òñÿ øèðîêèì, è ðàçíèöà â äîõîäíîñòè èãðàåò íà ñòîðîíå äîëëàðà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïîêà äîõîäíîñòè âûñîêèå, äàâëåíèå íà åâðî ñîõðàíèòñÿ. Ðèñê äëÿ øîðòà îäèí: îòêàò äîõîäíîñòåé. Ñëåäóþùèé COT âûéäåò 2 îêòÿáðÿ.
Ñèãíàëû èíäèêàòîðîâ:
Ñðåäíèå ñêîëüçÿùèå
Òîðãîâëÿ âåäåòñÿ â ðàéîíå 30 è 50-äíåâíûõ ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ, ÷òî óêàçûâàåò íà ðûíî÷íóþ íåîïðåäåëåííîñòü.
Ïðèìå÷àíèå: Ïåðèîä è öåíû ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ ðàññìàòðèâàþòñÿ àâòîðîì íà ÷àñîâîì ãðàôèêå H1 è îòëè÷àåòñÿ îò îáùåãî îïðåäåëåíèÿ êëàññè÷åñêèõ äíåâíûõ ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ íà äíåâíîì ãðàôèêå D1.
Bollinger Bands
 ñëó÷àå ñíèæåíèÿ â êà÷åñòâå ïîääåðæêè âûñòóïèò íèæíÿÿ ãðàíèöà èíäèêàòîðà â ðàéîíå 1.1310.
Îïèñàíèå èíäèêàòîðîâ
• Moving average (ñðåäíÿÿ ñêîëüçÿùàÿ, îïðåäåëÿåò òåêóùóþ òåíäåíöèþ ïóòåì ñãëàæèâàíèÿ âîëàòèëüíîñòè è øóìà). Ïåðèîä – 50. Íà ãðàôèêå îòìå÷åíà æåëòûì öâåòîì;
• Moving average (ñðåäíÿÿ ñêîëüçÿùàÿ, îïðåäåëÿåò òåêóùóþ òåíäåíöèþ ïóòåì ñãëàæèâàíèÿ âîëàòèëüíîñòè è øóìà). Ïåðèîä – 30. Íà ãðàôèêå îòìå÷åíà çåëåíûì öâåòîì;
• Èíäèêàòîð MACD (Moving Average Convergence/Divergence – ñõîæäåíèå/ðàñõîæäåíèå ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ) Áûñòðîå EMA – ïåðèîä 12. Ìåäëåííîå EMA – ïåðèîä 26. SMA – ïåðèîä 9;
• Bollinger Bands (Ïîëîñû Áîëëèíäæåðà). Ïåðèîä – 20;
• Íåêîììåð÷åñêèå òðåéäåðû – ñïåêóëÿíòû, òàêèå êàê îòäåëüíûå òðåéäåðû, õåäæ-ôîíäû è êðóïíûå ó÷ðåæäåíèÿ, èñïîëüçóþùèå ôüþ÷åðñíûé ðûíîê â ñïåêóëÿòèâíûõ öåëÿõ è ñîîòâåòñòâóþùèå îïðåäåë¸ííûì òðåáîâàíèÿì;
• Äëèííûå íåêîììåð÷åñêèå ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿþò ñóììàðíóþ äëèííóþ îòêðûòóþ ïîçèöèþ íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ;
• Êîðîòêèå íåêîììåð÷åñêèå ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿþò ñóììàðíóþ êîðîòêóþ îòêðûòóþ ïîçèöèþ íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ;
• Ñóììàðíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ íåòòî ïîçèöèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçíèöåé ìåæäó êîðîòêèìè è äëèííûìè ïîçèöèÿìè íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ.
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.