Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
Â÷åðà áûëî îáðàçîâàíî íåñêîëüêî òî÷åê âõîäà â ðûíîê. Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà 5-ìèíóòíûé ãðàôèê è ðàçáåðåìñÿ ñ òåì, ÷òî òàì ïðîèçîøëî.  ñâîåì óòðåííåì ïðîãíîçå ÿ îáðàùàë âíèìàíèå íà óðîâåíü 1.1312 è ïëàíèðîâàë îò íåãî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âõîäó â ðûíîê. Ñíèæåíèå è ôîðìèðîâàíèå ëîæíîãî ïðîáîÿ â ðàéîíå 1.1312 ïðèâåëè ê òî÷êå âõîäà íà ïîêóïêó åâðî, íî äî êðóïíîãî ðîñòà ïàðû äåëî òàê è íå äîøëî. Ïðîðûâ ñ îáðàòíûì òåñòîì ýòîãî äèàïàçîíà ïîçâîëèë íàðàñòèòü êîðîòêèå ïîçèöèè ñ õîðîøèì ñíèæåíèåì åâðî â ðàéîí öåëåâîãî óðîâíÿ 1.1284. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ëîæíûé ïðîáîé â îáëàñòè 1.1307 ïîçâîëèë åùå ðàç çàéòè â êîðîòêèå ïîçèöèè, ÷òî âûëèëîñü â ïàäåíèå ïàðû áîëåå ÷åì íà 80 ïóíêòîâ.
Äëÿ îòêðûòèÿ äëèííûõ ïîçèöèé ïî EURUSD òðåáóåòñÿ:
Â÷åðà â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ âî Ôðàíöèè èç-çà óòâåðæäåíèÿ áþäæåòà íà 2027 ãîä ñïðîâîöèðîâàë ïåðâóþ âîëíó ðàñïðîäàæè åâðîïåéñêîé âàëþòû, òîãäà êàê âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ õîðîøèå äàííûå ïî ÑØÀ òîëüêî óñèëèëè ñïðîñ íà äîëëàð. Âûøëè õîðîøèå öèôðû ïî ñîêðàùåíèþ ÷èñëà ïåðâè÷íûõ çàÿâîê íà ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå â ÑØÀ çà íåäåëþ íà 1 000 ê ïåðåñìîòðåííîìó çíà÷åíèþ ïðåäûäóùåé íåäåëè â 198 000, à òàêæå âûøåë ñåíòÿáðüñêèé îò÷¸ò ISM ïîêàçàâøèé, ÷òî ïðîèçâîäñòâåííûé PMI ñîñòàâèë 54,5% ïðîòèâ 54,6% â àâãóñòå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äåâÿòûì ìåñÿöåì ðàñøèðåíèÿ ïîäðÿä. Ñåãîäíÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ îæèäàåòñÿ âàæíûé ïîêàçàòåëü ïî èíäåêñó ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí åâðîçîíû è áàçîâîìó èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí. Ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñåíòÿáðå ñêà÷åê èíôëÿöèè ñðàçó íà 3,7%, à áàçîâûé ðîñò íà 2,5%. Åñëè äàííûå îêàæóòñÿ âûøå ïðîãíîçîâ ýêîíîìèñòîâ ýòî ìîæåò âåðíóòü ñïðîñ íà åâðî, òàê êàê ñåðüåçíî óâåëè÷èò øàíñû íà ïîâûøåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ñî ñòîðîíû ÅÖÁ óæå íà ñëåäóþùåì çàñåäàíèè.
Åñëè ðåàêöèÿ íà äàííûå îêàæåòñÿ íåãàòèâíîé äëÿ åâðî, ê ïåðâûì ïîêóïêàì åâðî ïðèñìîòðþñü ëèøü âáëèçè ìèíèìóìà ýòîé íåäåëè, â ðàéîíå ïîääåðæêè 1.1218. Ôîðìèðîâàíèå òàì ëîæíîãî ïðîáîÿ ñòàíåò ïîâîäîì äëÿ îòêðûòèÿ äëèííîé ïîçèöèè, à ïåðâûì îðèåíòèðîì íà ïóòè íàâåðõ îêàæåòñÿ ñîïðîòèâëåíèå 1.1264, îáðàçîâàííîé ïî èòîãàì â÷åðàøíåãî äíÿ. Ëîãèêà äàëüíåéøèõ äåéñòâèé äîâîëüíî ïðîñòàÿ, ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ýòîãî ðóáåæà è îáíîâëåíèÿ 1.1264 ñâåðõó âíèç, îòêðîåòñÿ âîçìîæíîñòü íàðàñòèòü îáúåì ïîçèöèè, à ñëåäóþùåé öåëüþ ñòàíåò óðîâåíü 1.1307, ãäå ïðîäàâöû âíîâü ìîãóò ïîïûòàòüñÿ ïåðåõâàòèòü èíèöèàòèâó. Ôèêñèðîâàòü ïðèáûëü ïî âñåìó ñöåíàðèþ ÿ ïëàíèðóþ ó îòìåòêè 1.1346. Åñëè æå ïîêóïàòåëè íå ïðîÿâÿò àêòèâíîñòè âîçëå 1.1218 è ïàðà ïðîäîëæèò ñíèæåíèå, ÷òî ìàëîâåðîÿòíî â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ, ïðåèìóùåñòâî îñòàíåòñÿ íà ñòîðîíå ìåäâåäåé. Ïðè òàêîì ðàçâèòèè ñîáûòèé îò ëîíãîâ íà ýòîì ó÷àñòêå ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ è äîæäàòüñÿ ñëåäóþùåãî êðóïíîãî ðóáåæà ïîääåðæêè íà 1.1174, ïðè÷åì ïîâîäîì äëÿ âõîäà ñíîâà ïîñëóæèò èìåííî ëîæíûé ïðîáîé ýòîé çîíû, à íå ñàìî ïðèáëèæåíèå ê íåé. Äåðæó â àðñåíàëå è çàïàñíîé âàðèàíò, ïîêóïêó ïðÿìî îò óðîâíÿ 1.1136 áåç îæèäàíèÿ ëîæíîãî ïðîáîÿ, ðàññ÷èòûâàÿ íà òåõíè÷åñêèé îòñêîê ñ öåëüþ êîððåêöèè â ïðåäåëàõ 20-25 ïóíêòîâ ââåðõ.
Äëÿ îòêðûòèÿ êîðîòêèõ ïîçèöèé ïî EURUSD òðåáóåòñÿ:
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïåðåä âûõîäîì âàæíîé åâðîïåéñêîé è àìåðèêàíñêîé ñòàòèñòèêè åâðî ìîæåò íåìíîãî âîññòàíîâèòüñÿ, ñ ïðîäàæàìè òîðîïèòüñÿ íå áóäó. Òîëüêî ôîðìèðîâàíèå ëîæíîãî ïðîáîÿ â ðàéîíå ñîïðîòèâëåíèÿ 1.1264 ñòàíåò äëÿ ìåíÿ ñèãíàëîì ê îòêðûòèþ íîâûõ øîðòîâ ñ öåëüþ äâèæåíèÿ âíèç ê ïîääåðæêå 1.1218, íåïëîõî ñåáÿ â÷åðà çàðåêîìåíäîâàâøåé. Ðàçâèòèå ñîáûòèé â ñëó÷àå ïðîáèòèÿ ýòîãî ðóáåæà âûãëÿäèò òàê: çàêðåïëåíèå íèæå ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàòíûì òåñòîì ñíèçó ââåðõ îòêðîåò åù¸ îäíó çàìàí÷èâóþ òî÷êó âõîäà â ïðîäàæè, à ñëåäóþùèì îðèåíòèðîì ñòàíåò 1.1174. Ñàìîé äàëüíåé öåëüþ âûñòóïàåò çîíà 1.1136, ãäå è ðàññ÷èòûâàþ çàôèêñèðîâàòü ïðèáûëü. Äðóãîé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ñîáûòèé ïðåäïîëàãàåò, ÷òî äàííûå ïî åâðîçîíà äàäóò øàíñ íà êîððåêöèþ ïàðû, à ïðîäàâöû ó 1.1264 íå ñóìåþò âîâðåìÿ ïðîÿâèòü àêòèâíîñòü.  ýòîì ñëó÷àå öåíà âïîëíå ñïîñîáíà äîáðàòüñÿ äî 1.1307, ãäå ïðîõîäÿò ñðåäíèå ñêîëüçÿùèå. Èìåííî òàì, íî òîëüêî ïîñëå íåóäà÷íîé ïîïûòêè çàêðåïëåíèÿ âûøå, è ïëàíèðóþ èñêàòü òî÷êó äëÿ øîðòîâ. Êàê çàïàñíîé âàðèàíò ðàññìàòðèâàþ âõîä â ïðîäàæè ïðÿìî îò ñîïðîòèâëåíèÿ 1.1346, îðèåíòèðóÿñü íà êîððåêöèþ âíèç ïîðÿäêà 30-35 ïóíêòîâ.
Ðåêîìåíäóþ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ:
 COT-îò÷åòå (Commitment of Traders) çà 22 ñåíòÿáðÿ íàáëþäàëñÿ ðîñò äëèííûõ è êîðîòêèõ ïîçèöèé. Ñïåêóëÿíòû íàðàñòèëè øîðò íà 37 òûñ. êîíòðàêòîâ ïðè ðîñòå ëîíãà âñåãî íà 11,7 òûñ., è íåòòî-ïîçèöèÿ óøëà ñ ?26 993 äî ?52 334. Íåäåëåé ðàíåå øîðò ñîêðàùàëñÿ, òåïåðü âñ¸ âåðíóëîñü ñ çàïàñîì. Êîììåð÷åñêèå òðåéäåðû âçÿëè ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó: íåòòî âûðîñëî ñ +210 äî +28 967. Îòêðûòûé èíòåðåñ óïàë íà 98 òûñ. äî 821 689. Ïðè÷èíà â ÔÐÑ. Ñòàâêà òåïåðü îò 3,75 äî 4%, â ïðîãíîçå åù¸ îäíî ïîâûøåíèå â ýòîì ãîäó. Ðàçðûâ ñ ÅÖÁ îñòà¸òñÿ øèðîêèì, è ðàçíèöà â äîõîäíîñòè èãðàåò íà ñòîðîíå äîëëàðà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïîêà äîõîäíîñòè âûñîêèå, äàâëåíèå íà åâðî ñîõðàíèòñÿ. Ðèñê äëÿ øîðòà îäèí: îòêàò äîõîäíîñòåé. Ñëåäóþùèé COT âûéäåò 2 îêòÿáðÿ.
Ñèãíàëû èíäèêàòîðîâ:
Ñðåäíèå ñêîëüçÿùèå
Òîðãîâëÿ âåäåòñÿ íèæå 30 è 50-äíåâíûõ ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ, ÷òî óêàçûâàåò íà äàëüíåéøåå ïàäåíèå ïàðû.
Ïðèìå÷àíèå: Ïåðèîä è öåíû ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ ðàññìàòðèâàþòñÿ àâòîðîì íà ÷àñîâîì ãðàôèêå H1 è îòëè÷àåòñÿ îò îáùåãî îïðåäåëåíèÿ êëàññè÷åñêèõ äíåâíûõ ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ íà äíåâíîì ãðàôèêå D1.
Bollinger Bands
 ñëó÷àå ñíèæåíèÿ â êà÷åñòâå ïîääåðæêè âûñòóïèò íèæíÿÿ ãðàíèöà èíäèêàòîðà â ðàéîíå 1.1210.
Îïèñàíèå èíäèêàòîðîâ
• Moving average (ñðåäíÿÿ ñêîëüçÿùàÿ, îïðåäåëÿåò òåêóùóþ òåíäåíöèþ ïóòåì ñãëàæèâàíèÿ âîëàòèëüíîñòè è øóìà). Ïåðèîä – 50. Íà ãðàôèêå îòìå÷åíà æåëòûì öâåòîì;
• Moving average (ñðåäíÿÿ ñêîëüçÿùàÿ, îïðåäåëÿåò òåêóùóþ òåíäåíöèþ ïóòåì ñãëàæèâàíèÿ âîëàòèëüíîñòè è øóìà). Ïåðèîä – 30. Íà ãðàôèêå îòìå÷åíà çåëåíûì öâåòîì;
• Èíäèêàòîð MACD (Moving Average Convergence/Divergence – ñõîæäåíèå/ðàñõîæäåíèå ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ) Áûñòðîå EMA – ïåðèîä 12. Ìåäëåííîå EMA – ïåðèîä 26. SMA – ïåðèîä 9;
• Bollinger Bands (Ïîëîñû Áîëëèíäæåðà). Ïåðèîä – 20;
• Íåêîììåð÷åñêèå òðåéäåðû – ñïåêóëÿíòû, òàêèå êàê îòäåëüíûå òðåéäåðû, õåäæ-ôîíäû è êðóïíûå ó÷ðåæäåíèÿ, èñïîëüçóþùèå ôüþ÷åðñíûé ðûíîê â ñïåêóëÿòèâíûõ öåëÿõ è ñîîòâåòñòâóþùèå îïðåäåë¸ííûì òðåáîâàíèÿì;
• Äëèííûå íåêîììåð÷åñêèå ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿþò ñóììàðíóþ äëèííóþ îòêðûòóþ ïîçèöèþ íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ;
• Êîðîòêèå íåêîììåð÷åñêèå ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿþò ñóììàðíóþ êîðîòêóþ îòêðûòóþ ïîçèöèþ íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ;
• Ñóììàðíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ íåòòî ïîçèöèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçíèöåé ìåæäó êîðîòêèìè è äëèííûìè ïîçèöèÿìè íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ.
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.