Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
 ïðîøëóþ ïÿòíèöó áûëî îáðàçîâàíî íåñêîëüêî òî÷åê âõîäà â ðûíîê. Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà 5-ìèíóòíûé ãðàôèê è ðàçáåðåìñÿ ñ òåì, ÷òî òàì ïðîèçîøëî.  ñâîåì óòðåííåì ïðîãíîçå ÿ îáðàùàë âíèìàíèå íà óðîâåíü 1.1264 è ïëàíèðîâàë îò íåãî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âõîäó â ðûíîê. Ðîñò è ôîðìèðîâàíèå ëîæíîãî ïðîáîÿ â ðàéîíå 1.1264 ïðèâåëè ê òî÷êå âõîäà íà ïðîäàæó åâðî, ÷òî âûëèëîñü â íåáîëüøîå ñíèæåíèå ïàðû íà 15 ïóíêòîâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ àêòèâíûå äåéñòâèÿ ìåäâåäåé â ðàéîíå âñå òîãî æå ñîïðîòèâëåíèÿ 1.1264 òàêæå ïðèâåëè ê êîððåêöèè ïàðû íà 20 ïóíêòîâ è íà ýòîì âñå çàêîí÷èëîñü.
Äëÿ îòêðûòèÿ äëèííûõ ïîçèöèé ïî EURUSD òðåáóåòñÿ:
Åâðî âûðîñ ïðîòèâ äîëëàðà â ïðîøëóþ ïÿòíèöó ïîñëå âûõîäà äàííûõ ïî ðûíêó òðóäà ÑØÀ çà ñåíòÿáðü. ×èñëî íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò îêàçàëîñü çàìåòíî íèæå ñðåäíåãî çà ïîñëåäíèé ãîä, à ïåðåñìîòðû çà èþëü è àâãóñò åù¸ è óõóäøèëè ëåòíþþ êàðòèíó. Áåçðàáîòèöà îñòàëàñü â óçêîì äèàïàçîíå, íî íàéì ôàêòè÷åñêè îñòàíîâèëñÿ, à ðîñò çàðïëàò çàìåäëèëñÿ. Äëÿ ÔÐÑ ýòî äîâîä â ïîëüçó ïàóçû, ïîòîìó ÷òî îïàñåíèé ïî ïîâîäó ñïèðàëè çàðïëàò è öåí ñòàëî ìåíüøå. Îäíàêî ñåãîäíÿ åâðî óïàë äî ñàìîãî íèçêîãî óðîâíÿ ñ ìàÿ 2025 ãîäà íà ôîíå óñèëåíèÿ îïàñåíèé èíâåñòîðîâ ïî ïîâîäó ïîëèòè÷åñêèõ è ôèñêàëüíûõ ðèñêîâ â ðåãèîíå. Ðå÷ü èäåò î ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ âî Ôðàíöèè è Èñïàíèè. Íî âïåðåäè ó íàñ äàííûå ïî èíäåêñó PMI äëÿ ñôåðû óñëóã åâðîçîíû, êîìïîçèòíîìó èíäåêñó PMI åâðîçîíû, èíäèêàòîðó óâåðåííîñòè èíâåñòîðîâ åâðîçîíû îò Sentix è èíäåêñó öåí ïðîèçâîäèòåëåé.  öåëîì ïîêàçàòåëè îæèäàþòñÿ íåïëîõèå, à ïåðåñìîòð â ëó÷øóþ ñòîðîíó çà ñåíòÿáðü ìîæåò ïîìî÷ü åâðî ñ íåáîëüøèì âîññòàíîâëåíèåì ïðîòèâ äîëëàðà.
Åñëè äàâëåíèå íà ïàðó âåðí¸òñÿ, ïåðâûå ïîêóïêè ïî åâðî ÿ íà÷íó ðàññìàòðèâàòü òîëüêî ó ìèíèìóìà òåêóùåé íåäåëè, âáëèçè ïîääåðæêè 1.1165. Ñàì ïîäõîä ê óðîâíþ ñèãíàëîì íå ñ÷èòàþ. Íóæåí ëîæíûé ïðîáîé, ïðè êîòîðîì ìåäâåäè ïûòàþòñÿ ïðîäàâèòü îòìåòêó, íî óäåðæàòü öåíó íèæå íå ìîãóò. Ëèøü ïîñëå òàêîé êàðòèíû îòêðîþ äëèííóþ ïîçèöèþ, à ïåðâîé öåëüþ íà ïóòè ââåðõ ñòàíåò ñîïðîòèâëåíèå 1.1210. Äàëüøå ëîãèêà ïðîñòàÿ. Åñëè öåíà ïðîéä¸ò 1.1210 è âåðí¸òñÿ ê íåìó ñâåðõó äëÿ îáðàòíîãî òåñòà, ýòî ïîêàæåò, ÷òî êîíòðîëü ïåðåø¸ë ê áûêàì, è òîãäà ìîæíî áóäåò óâåëè÷èòü îáú¸ì ïîêóïîê â ðàñ÷¸òå íà äâèæåíèå ê 1.1259. Òàì ïðîäàâöû, ñêîðåå âñåãî, ñíîâà ïîïðîáóþò âåðíóòü èíèöèàòèâó. Âñþ èäåþ ïëàíèðóþ çàâåðøèòü ó îòìåòêè 1.1307, ãäå è çàôèêñèðóþ ïðèáûëü. Åñëè ó 1.1165 ïîêóïàòåëè îñòàíóòñÿ ïàññèâíûìè è ñíèæåíèå ïðîäîëæèòñÿ, ïðåèìóùåñòâî ñîõðàíèòñÿ çà ïðîäàâöàìè. Òîãäà îò ëîíãîâ íà ýòîì ó÷àñòêå ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ è äîæäàòüñÿ ñëåäóþùåé êðóïíîé ïîääåðæêè íà 1.1133. Ïîâîäîì äëÿ âõîäà è òàì ñòàíåò èìåííî ëîæíûé ïðîáîé, à íå ïðîñòîå ïðèáëèæåíèå öåíû ê óðîâíþ.  çàïàñå îñòà¸òñÿ è âàðèàíò áåç ïîäòâåðæäåíèÿ, ïîêóïêà ïðÿìî îò 1.1097. Ðàñ÷¸ò çäåñü ñêðîìíûé, íà òåõíè÷åñêèé îòñêîê è âíóòðèäíåâíóþ êîððåêöèþ ââåðõ â ïðåäåëàõ 20-25 ïóíêòîâ.
Äëÿ îòêðûòèÿ êîðîòêèõ ïîçèöèé ïî EURUSD òðåáóåòñÿ:
Ïîñëå ñòîëü ðåçêîãî ïàäåíèÿ åâðî ÿ íå õî÷ó ãíàòüñÿ çà ñíèæåíèåì íà ïóñòîì ìåñòå. Õîðîøàÿ ñòàòèñòèêà ïî åâðîçîíå âïîëíå ñïîñîáíà çàïóñòèòü âîññòàíîâëåíèå, è èìåííî íà ýòîì ïîäú¸ìå ÿ áóäó èñêàòü óäîáíóþ òî÷êó äëÿ ïðîäàæ. Áëèæàéøèì ðóáåæîì ñ÷èòàþ ñîïðîòèâëåíèå 1.1210. Øîðò îòêðîþ òîëüêî ïîñëå ëîæíîãî ïðîáîÿ, êîãäà ïîêóïàòåëè âûòàëêèâàþò öåíó âûøå, íî óäåðæàòüñÿ òàì íå ìîãóò. Öåëüþ ñòàíåò ïîääåðæêà 1.1165. Åñëè ýòà îòìåòêà íå óñòîèò, êàðòèíà ñòàíåò èíòåðåñíåå. Çàêðåïëåíèå íèæå 1.1165 è âîçâðàòíûé òåñò ñíèçó ââåðõ, íà ìîé âçãëÿä, äàäóò åù¸ îäèí çàìàí÷èâûé âõîä â ïðîäàæè, âåäü èìåííî òàêèå âîçâðàòû ÷àùå âñåãî è ïîêàçûâàþò, ÷òî ïîêóïàòåëè âûäîõëèñü. Ñëåäóþùèì îðèåíòèðîì âûñòóïèò 1.1133, à ñàìîé äàëüíåé öåëüþ âñåé èäåè îñòàíåòñÿ çîíà 1.1097. Òàì ÿ è ðàññ÷èòûâàþ çàôèêñèðîâàòü ïðèáûëü. Åñòü è îáðàòíûé ñöåíàðèé, êîòîðûé ñòîèò äåðæàòü â ãîëîâå. Åâðîïåéñêèå äàííûå ìîãóò äàòü ïàðå øàíñ íà áîëåå ãëóáîêóþ êîððåêöèþ, à ïðîäàâöû ó 1.1210 íå óñïåþò âîâðåìÿ ïðîÿâèòü àêòèâíîñòü. Òîãäà öåíà ñïîñîáíà äîáðàòüñÿ äî 1.1259, ãäå ïðîõîäÿò ñðåäíèå ñêîëüçÿùèå, à îíè â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ èãðàþò íà ñòîðîíå ìåäâåäåé. Òîðîïèòüñÿ ñ ïðîäàæàìè äî ýòîãî ìîìåíòà íå ñòàíó. Èñêàòü øîðò òàì ïëàíèðóþ ëèøü ïîñëå íåóäà÷íîé ïîïûòêè çàêðåïèòüñÿ âûøå, êîãäà ðûíîê ñàì ïîêàæåò, ÷òî äàëüøå ïîäú¸ìà íå áóäåò. Çàïàñíîé ïëàí ðàññìàòðèâàþ íà ñëó÷àé áîëåå ñèëüíîãî îòñêîêà, è ýòî ïðîäàæà ïðÿìî îò ñîïðîòèâëåíèÿ 1.1307. Æäàòü ïîäòâåðæäàþùåãî ñèãíàëà çäåñü íå áóäó, à ðàñ÷¸ò ñäåëàþ íà íèñõîäÿùóþ êîððåêöèþ ïîðÿäêà 30-35 ïóíêòîâ.
Ðåêîìåíäóþ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ:
 COT-îò÷åòå (Commitment of Traders) çà 22 ñåíòÿáðÿ íàáëþäàëñÿ ðîñò äëèííûõ è êîðîòêèõ ïîçèöèé. Ñïåêóëÿíòû íàðàñòèëè øîðò íà 37 òûñ. êîíòðàêòîâ ïðè ðîñòå ëîíãà âñåãî íà 11,7 òûñ., è íåòòî-ïîçèöèÿ óøëà ñ ?26 993 äî ?52 334. Íåäåëåé ðàíåå øîðò ñîêðàùàëñÿ, òåïåðü âñ¸ âåðíóëîñü ñ çàïàñîì. Êîììåð÷åñêèå òðåéäåðû âçÿëè ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó: íåòòî âûðîñëî ñ +210 äî +28 967. Îòêðûòûé èíòåðåñ óïàë íà 98 òûñ. äî 821 689. Ïðè÷èíà â ÔÐÑ. Ñòàâêà òåïåðü îò 3,75 äî 4%, â ïðîãíîçå åù¸ îäíî ïîâûøåíèå â ýòîì ãîäó. Ðàçðûâ ñ ÅÖÁ îñòà¸òñÿ øèðîêèì, è ðàçíèöà â äîõîäíîñòè èãðàåò íà ñòîðîíå äîëëàðà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïîêà äîõîäíîñòè âûñîêèå, äàâëåíèå íà åâðî ñîõðàíèòñÿ. Ðèñê äëÿ øîðòà îäèí: îòêàò äîõîäíîñòåé. Ñëåäóþùèé COT âûéäåò 2 îêòÿáðÿ.
Ñèãíàëû èíäèêàòîðîâ:
Ñðåäíèå ñêîëüçÿùèå
Òîðãîâëÿ âåäåòñÿ íèæå 30 è 50-äíåâíûõ ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ, ÷òî óêàçûâàåò íà äàëüíåéøåå ïàäåíèå ïàðû.
Ïðèìå÷àíèå: Ïåðèîä è öåíû ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ ðàññìàòðèâàþòñÿ àâòîðîì íà ÷àñîâîì ãðàôèêå H1 è îòëè÷àåòñÿ îò îáùåãî îïðåäåëåíèÿ êëàññè÷åñêèõ äíåâíûõ ñðåäíèõ ñêîëüçÿùèõ íà äíåâíîì ãðàôèêå D1.
Bollinger Bands
 ñëó÷àå ñíèæåíèÿ â êà÷åñòâå ïîääåðæêè âûñòóïèò íèæíÿÿ ãðàíèöà èíäèêàòîðà â ðàéîíå 1.1165.
Îïèñàíèå èíäèêàòîðîâ
• Moving average (ñðåäíÿÿ ñêîëüçÿùàÿ, îïðåäåëÿåò òåêóùóþ òåíäåíöèþ ïóòåì ñãëàæèâàíèÿ âîëàòèëüíîñòè è øóìà). Ïåðèîä – 50. Íà ãðàôèêå îòìå÷åíà æåëòûì öâåòîì;
• Moving average (ñðåäíÿÿ ñêîëüçÿùàÿ, îïðåäåëÿåò òåêóùóþ òåíäåíöèþ ïóòåì ñãëàæèâàíèÿ âîëàòèëüíîñòè è øóìà). Ïåðèîä – 30. Íà ãðàôèêå îòìå÷åíà çåëåíûì öâåòîì;
• Èíäèêàòîð MACD (Moving Average Convergence/Divergence – ñõîæäåíèå/ðàñõîæäåíèå ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ) Áûñòðîå EMA – ïåðèîä 12. Ìåäëåííîå EMA – ïåðèîä 26. SMA – ïåðèîä 9;
• Bollinger Bands (Ïîëîñû Áîëëèíäæåðà). Ïåðèîä – 20;
• Íåêîììåð÷åñêèå òðåéäåðû – ñïåêóëÿíòû, òàêèå êàê îòäåëüíûå òðåéäåðû, õåäæ-ôîíäû è êðóïíûå ó÷ðåæäåíèÿ, èñïîëüçóþùèå ôüþ÷åðñíûé ðûíîê â ñïåêóëÿòèâíûõ öåëÿõ è ñîîòâåòñòâóþùèå îïðåäåë¸ííûì òðåáîâàíèÿì;
• Äëèííûå íåêîììåð÷åñêèå ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿþò ñóììàðíóþ äëèííóþ îòêðûòóþ ïîçèöèþ íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ;
• Êîðîòêèå íåêîììåð÷åñêèå ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿþò ñóììàðíóþ êîðîòêóþ îòêðûòóþ ïîçèöèþ íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ;
• Ñóììàðíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ íåòòî ïîçèöèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçíèöåé ìåæäó êîðîòêèìè è äëèííûìè ïîçèöèÿìè íåêîììåð÷åñêèõ òðåéäåðîâ.
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.