Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
*ñì. òàêæå: Òîðãîâûå èíäèêàòîðû InstaForex ïî XAU/USD
 ïåðâîé ïîëîâèíå àìåðèêàíñêîé ñåññèè ïîíåäåëüíèêà çîëîòî òîðãóåòñÿ â ðàéîíå 4170 äîëëàðîâ çà óíöèþ, îòñòóïèâ îò âíóòðèäíåâíîãî ìàêñèìóìà 4217 äîëëàðîâ, äîñòèãíóòîãî â àçèàòñêóþ ñåññèþ è òåðïÿ ñîïðîòèâëåíèå íà ïîäñòóïàõ ê êðàòêîñðî÷íîìó óðîâíþ 4171.00 (ÅÌÀ200 íà ÷àñîâîì ãðàôèêå ïàðû XAU/USD). Ìåòàëë íå ñìîã óäåðæàòüñÿ âûøå ïñèõîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ 4200.00, ïîñêîëüêó óêðåïëåíèå äîëëàðà ÑØÀ è ðîñò öåí íà íåôòü îãðàíè÷èâàþò ïîòåíöèàë âîññòàíîâëåíèÿ. Ðûíîê çàìåð â îæèäàíèè ïóáëèêàöèè äàííûõ ïî èíôëÿöèè â ÑØÀ, çàïëàíèðîâàííîé íà ñðåäó.
×òî ïîääåðæèâàåò çîëîòî
Ðåêîðäíûé ïðèòîê ñðåäñòâ â çîëîòûå ETF. Ïî äàííûì Âñåìèðíîãî ñîâåòà ïî çîëîòó, â ñåíòÿáðå ãëîáàëüíûå ETF íà çîëîòî ïðèâëåêëè 10 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, à ñîâîêóïíûé ïðèòîê çà òðåòèé êâàðòàë äîñòèã ðåêîðäíûõ 31 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Íåñìîòðÿ íà ñíèæåíèå öåíû çîëîòà íà 8,5% â ñåíòÿáðå, ïîêóïêè âûðîñëè íà 67 òîíí äî ðåêîðäíûõ 4256 òîíí. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî èíñòèòóöèîíàëüíûå èíâåñòîðû ðàññìàòðèâàþò òåêóùóþ êîððåêöèþ êàê âîçìîæíîñòü äëÿ íàðàùèâàíèÿ ïîçèöèé, à íå äëÿ âûõîäà.
Óñòîé÷èâûå ïîêóïêè öåíòðàëüíûõ áàíêîâ.  àâãóñòå öåíòðàëüíûå áàíêè ñîîáùèëè î ÷èñòûõ ïîêóïêàõ â îáú¸ìå 39 òîíí, äîâåäÿ ñîâîêóïíûé îáú¸ì ïîêóïîê ñ íà÷àëà ãîäà äî 170 òîíí. Íàðîäíûé áàíê Êèòàÿ óâåëè÷èë ðåçåðâû íà 20 òîíí â àâãóñòå — 22-é ìåñÿö ïîäðÿä — äîâåäÿ îáùèå çàïàñû äî 2387 òîíí. Ïîëüøà îñòà¸òñÿ êðóïíåéøèì ïîêóïàòåëåì ñ íà÷àëà ãîäà (98 òîíí), ïðèáëèæàÿñü ê ñâîåé öåëè â 700 òîíí. Ýòîò ñòðóêòóðíûé ñïðîñ íå çàâèñèò îò êðàòêîñðî÷íûõ ðåøåíèé ÔÐÑ.
Ãåîïîëèòè÷åñêàÿ íàïðÿæ¸ííîñòü îñòà¸òñÿ â ôîíå. Àòàêè õóñèòîâ íà ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò Ýð-Ðèÿäà â âûõîäíûå óáèëè 12 ÷åëîâåê, è ïðåçèäåíò Òðàìï äîïóñòèë ïðèñîåäèíåíèå ÑØÀ ê îòâåòíûì óäàðàì. Ñèòóàöèÿ âîêðóã Îðìóçñêîãî ïðîëèâà ïðîäîëæàåò ñîçäàâàòü ðèñêè äëÿ ïîñòàâîê ýíåðãîíîñèòåëåé, ÷òî ïîääåðæèâàåò ïðåìèþ çà ãåîïîëèòè÷åñêèé ðèñê.
×òî äàâèò íà çîëîòî
Ñèëüíûé äîëëàð îñòà¸òñÿ ãëàâíûì âñòðå÷íûì âåòðîì. Èíäåêñ USDX òîðãóåòñÿ â ðàéîíå 102.30–102.40, óäåðæèâàÿñü âáëèçè 18-ìåñÿ÷íûõ ìàêñèìóìîâ. Ñèëüíûé äîëëàð äåëàåò çîëîòî áîëåå äîðîãèì äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò è îãðàíè÷èâàåò ïîòåíöèàë ðîñòà.
Äîõîäíîñòü îáëèãàöèé íà ìíîãîëåòíèõ ìàêñèìóìàõ. Äîõîäíîñòü 10-ëåòíèõ êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé ÑØÀ óäåðæèâàåòñÿ îêîëî 5,24%, îñòàâàÿñü âáëèçè ìàêñèìóìà ïðîøëîé íåäåëè 5,36% — ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ ñ 2002 ãîäà. Äëÿ çîëîòà, íå ïðèíîñÿùåãî ïðîöåíòíîãî äîõîäà, ýòî îçíà÷àåò âûñîêóþ àëüòåðíàòèâíóþ ñòîèìîñòü âëàäåíèÿ.
Ðîñò öåí íà íåôòü óñèëèâàåò èíôëÿöèîííûå ðèñêè. Brent òîðãóåòñÿ âûøå 103 äîëëàðîâ çà áàððåëü ïîñëå òîãî, êàê Èðàí îòâåðã ïðåäëîæåíèå ÑØÀ î âîçîáíîâëåíèè ðàáîòû Îðìóçñêîãî ïðîëèâà êàê íåäîñòàòî÷íîå. Ðîñò ýíåðãåòè÷åñêèõ öåí óñèëèâàåò èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ, ÷òî ïîääåðæèâàåò ÿñòðåáèíûé íàñòðîé ÔÐÑ è îêàçûâàåò äàâëåíèå íà çîëîòî.
Ðûíîê æä¸ò CPI. Èíâåñòîðû èçáåãàþò îòêðûòèÿ êðóïíûõ ïîçèöèé ïåðåä ïóáëèêàöèåé äàííûõ ïî èíôëÿöèè â ñðåäó. Êîíñåíñóñ-ïðîãíîç ïðåäïîëàãàåò óñêîðåíèå îáùåé ãîäîàîâé èíôëÿöèè äî 3,7% ñ 3,4% è ðîñò áàçîâîãî CPI äî 2,5% ñ 2,4%. Ñèëüíûå äàííûå ìîãóò âîçðîäèòü îæèäàíèÿ îêòÿáðüñêîãî ïîâûøåíèÿ ñòàâêè, ÷òî îêàæåò äàâëåíèå íà çîëîòî.
Êðàòêèé òåõíè÷åñêèé àíàëèç
Òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà îñòà¸òñÿ ìåäâåæüåé, íî ìåòàëë äåìîíñòðèðóåò ïðèçíàêè ñòàáèëèçàöèè.
Ñâîäíûé òåõíè÷åñêèé àíàëèç îò Instaforex íà ÷àñîâîì ãðàôèêå óêàçûâàåò íà «Ïðîäàæó»: 11 èç 23 ïðèìåíÿþùèõñÿ èíäèêàòîðîâ ñèãíàëèçèðóþò îïðåèìóùåñòâå êîðîòêèõ ïîçèöèé.
Çîëîòî òîðãóåòñÿ ìåæäó 4100 è 4200 óæå äâå íåäåëè, è íè áûêè, íè ìåäâåäè íå äåìîíñòðèðóþò ñèëüíîé óáåæä¸ííîñòè. RSI (14) íà äíåâíîì ãðàôèêå — îêîëî 44, íèæå íåéòðàëüíîé îòìåòêè 50, ÷òî óêàçûâàåò íà ñëàáûé ïîêóïàòåëüñêèé èíòåðåñ.
Âñå òðè êëþ÷åâûå ñêîëüçÿùèå ñðåäíèå íà äíåâíîì ãðàôèêå ðàñïîëîæåíû âûøå òåêóùåé öåíû, ôîðìèðóÿ êëþ÷åâóþ çîíó ñîïðîòèâëåíèÿ â ðàéîíå 4270.00–4305.00 è áëèæàéøóþ â ðàéîíå 4171.00-4256.00 (ÅÌÀ200 íà 1- è 4-÷àñîâîì ãðàôèêàõ).
Ïîääåðæêà: 4150.00–4100.00 (ïñèõîëîãè÷åñêèé óðîâåíü è íèæíÿÿ ãðàíèöà äèàïàçîíà 4250.00-4100.00), 4066.00 (ìèíèìóì ïðîøåäøåé íåäåëè).
Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ðàçâîðîòà çîëîòó íåîáõîäèìî çàêðåïèòüñÿ âûøå 4250.00, à çàòåì - 4305.00-4330.00 (ÅÌÀ200-ÅÌÀ144 íà D1). Ïðîáîé ïîääåðæêè 4100.00 îòêðîåò ïóòü ê 4066.00 è 4000.00.
Êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ – ñì. â íàøèõ ñåãîäíÿøíèõ îáçîðàõ:
«AUD/USD: àâñòðàëèåö äåðæèòñÿ ëó÷øå äðóãèõ ìàæîðîâ, íî 0.7000 îñòà¸òñÿ êðåïêèì îðåøêîì» è «Äîëëàð (USDX): ó 18-ìåñÿ÷íîãî ìàêñèìóìà, íî ðûíîê æäåò CPI».
Çàêëþ÷åíèå è ðåêîìåíäàöèè
Çîëîòî êîíñîëèäèðóåòñÿ âáëèçè 4170.00, çàñòðÿâ ìåæäó ïîääåðæêîé 4100.00 è ñîïðîòèâëåíèåì 4225.00. Êëþ÷åâûì óðîâíåì äëÿ áûêîâ îñòà¸òñÿ 4230.00, äëÿ ìåäâåäåé — 4150.00.
Äëÿ êðàòêîñðî÷íûõ òðåéäåðîâ:
Äëÿ ñðåäíåñðî÷íûõ èíâåñòîðîâ:
Óïðàâëåíèå ðèñêàìè:
*îáçîð ïîäãîòîâëåí íà îñíîâå îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ è ñîîáùåíèé ÑÌÈ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç äèíàìèêè öåíû, çàâèñÿùåé îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, ïîýòîìó óïðàâëåíèå ðèñêàìè è êîíòðîëü ïîçèöèé èìåþò îñîáîå çíà÷åíèå
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.