21.07.202113:46 Forex-elemzések és áttekintések: GBP/USD: terv a július 21-i amerikai munkamenetre (reggeli ügyletek elemzése).

A következőkre van szükség ahhoz, hogy long pozíciókat nyissunk a GBP/USD devizapárra:

Habár a font volatilitása magas volt a nap első felében, sajnos nem lehetett megvárni egyértelmű szignálok kialakulását a piacra lépéshez. Tekintsük meg az 5 perces grafikont, és derítsük ki, mi történt. Az európai kereskedés legelején az árfolyam lecsökkent, míg át nem törte az 1.3606-os szintet, azonban amikor ezt alulról felfelé tesztelték (ilyenkor alakul ki a short pozíciók nyitására utaló szignál), akkor fordított áttörés következett be, és a devizapár 1.3606 fölé emelkedett, meghiúsítva az eladók terveit. Nem alakult ki jel a font megvásárlására sem, mivel minden alkalommal, amikor az ár fentről lefelé megközelítette az 1.3606-os szintet, visszahúzódott. A nap második felére a technikai háttér részben megváltozott.

A fundamentális statisztikák hiánya a nap második felében szintén lehetővé teheti a font vásárlóinak, hogy folytassák a pár felívelő korrekcióját. Sikerült megvédeniük az 1.3606-nál lévő támaszt, amely már áthelyeződött az 1.3592-ös szintre, lehetővé téve a bikák számára, hogy felépítsék az új emelkedő csatorna alsó határát. A vásárlóknak már csak arra van szüksége a nap második felében, hogy ezen a szinten hamis áttörés alakuljon ki. Ez long pozíciók nyitására ad jelet, mivel a GBP/USD ismét felépülhet az 1.3639-es napi csúcsig. Ennek a tartománynak az áttörése, majd felülről lefelé történő tesztelése új jelzést ad a devizapár vásárlására, mivel így akadály nélkül felemelkedhet 1.3674-ig, ahol a nyereség kivételét javaslom. Távolabbi célpont az 1.3716-os sáv lesz. Ha a GBP/USD-t érő nyomás délután visszatér, és a bikák nem tesznek semmit az 1.3592-es támasz körül, akkor érdemes elhalasztani a long pozíciók nyitását az 1.3562-es szint frissítéséig. Illetve azonnal is lehet vásárolni a devizapárból, ha azt várjuk, hogy az 1.3530-as napi mélypontról 25-30 pontnyi felívelő korrekció alakul ki.

A következőkre van szükség ahhoz, hogy short pozíciókat nyissunk a GBP/USD devizapárra:

A medvék első feladata az 1.3639-es ellenállás megvédése, amely fölé nem engedhetik a brit fontot. Csak egy hamis áttörés kialakulása képezhet eladási jelet, amely a fonton lévő nyomást is növelné és visszahajtaná az 1.3592-es napi támaszhoz, amelyért ma már aktív küzdelmet folytattak. Ennek a szintnek az alulról felfelé történő lebontása és tesztelése új belépési pont kialakulását eredményezi short pozíciók nyitásához, a vásárlók ez alatt a szint alatt lévő stop megbízásainak lebontása pedig az 1.3562-es minimumig, majd az 1.3530-as új támaszig hajtja majd az árfolyamot. Az 1.3480-es terület marad a hosszútávú célpont. Ha az 1.3639-es sávnál nem lesznek aktív eladók, és a mozgóátlagok is az eladóknak kedveznek, azt javaslom, hogy halasszák el az eladást az 1.3674-es tetőpont teszteléséig. Lehetőség van arra is, hogy a nap folyamán 25-30 pontos lefelé történő korrekció alapján azonnal eladjuk a GBP/USD-t, ha az árfolyam visszapattan 1.3716-ról.

A július 13-i COT-jelentések (Commitment of Traders) a long pozíciók hirtelen csökkenését és a short pozíciók enyhe növekedését rögzítették. Ez azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államok inflációja még mindig negatív irányban befolyásolta a font vásárlóinak hangulatát. Az, hogy a Bank of England képviselői a közelmúltban nem akartak a kötvényvásárlási program enyhítéséről nyilatkozni, bizonyítja, hogy továbbra is óvatosan állnak a kérdéshez. Ez év július 19-én az Egyesült Királyság kormánya teljesen feloldotta az összes karanténkorlátozást, azonban a legfrissebb adatokon látható, hogy a koronavírus delta variánsa olyan szinten elterjedt az országban, hogy ez a feloldás nem tarthat soká. Kétségtelen, hogy a GBP/USD minden egyes jelentős csökkenése után a kereskedők különös érdeklődést mutatnak, mivel a jegybank ilyenkor a gazdaság támogatását célzó intézkedések korlátozásáról kezd beszélni, pozitívan befolyásolva a brit fontot, annak növekedéséhez vezetve. Habár az Egyesült Királyságban az infláció nem haladta meg jelentős mértékben a célszintet, valószínűtlen, hogy a Bank of England sietve változtatni kezdene politikáján. Ennek ellenére az optimális forgatókönyv a font vásárlása az amerikai dollárral szembeni minden egyes jelentősebb árfolyamesésénél. A COT-jelentésben látható, hogy a lakosági kereskedők long pozícióinak száma 57 232-ről 44 686-ra csökkent, míg short pozícióiké 35 329-ről 36 717-re nőttek. Ennek eredményeként lakossági nettó pozíció 7969-re csökkent 21 903-mal szemben. A múlt hét záróárfolyama kissé emelkedett, 1.3886 volt a korábbi 1.3853-hoz képest.

Indikátorszignálok:

A kereskedés a 30-as és 50-es mozgóátlagok alatt zajlik, ez azt jelenti, hogy a medvék a vízszintes csatorna alsó határa alá akarják hajtani az árfolyamot.

Mozgóátlagok

Megjegyzés: a mozgóátlagok helyzetét és periódusát a szerző a H1-es grafikonon vizsgálja, nem pedig az átlagosan elfogadott D1-es napi mozgóátlagokat veszi figyelembe.

Bollinger szalagok

Az indikátor felső határa, azaz az 1.3639 körüli szint áttörése a font éles növekedéséhez vezethet.

Indikátorok leírása:

• Mozgóátlag (meghatározza az aktuális trendet, a volatilitás és a zaj kiszűrésével). 50-es periódus: a grafikonon sárgával jelölve
• Mozgóátlag (meghatározza az aktuális trendet, a volatilitás és a zaj kiszűrésével). 30-as periódus: a grafikonon zölddel jelölve
• MACD indikátor (Moving Average Convergence/Divergence – a mozgóátlagok konvergenciáját/divergenciáját mutatja). Gyors EMA periódus 12; lassú EMA periódus 26; SMA peridus 9.
• Bollinger szalagok: 20-as periódus
• Nem kereskedelmi jellegű spekulatív kereskedők: például egyéni kereskedők, hedge fundok, és nagyvállalatok, amelyek a határidős ügyletek piacát spekulációs célra használják és megfelelnek bizonyos követelményeknek
• Nem kereskedelmi long pozíciók száma: az összes nem kereskedelmi jellegű kereskedő által nyitott long pozíciók száma
• Nem kereskedelmi short pozíciók száma: az összes nem kereskedelmi jellegű kereskedő által nyitott short pozíciók száma
• Összes nem kereskedelmi jellegű nettó pozíció: a short és long pozíciók száma közti különbség