21.07.202118:36 Forex Analysis & Reviews: Pár GBP/USD: plán na obchodovanie počas obchodnej seanse v USA 21. júla (analýza predpoludňajších obchodov).

Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Napriek vysokej librovej volatilite sme sa, žiaľ, v prvej polovici dňa vzniku jasného signálu pre vstup na trh nedočkali. Pozrime sa na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo. Pokles a prechod cez 1,3606 nastal už na samom začiatku európskej seanse. Pri testovaní tejto úrovne zdola nahor (keď sa mal vytvoriť signál na otvorenie krátkych pozícií) však došlo k jej opačnému prelomeniu. Pár išiel následne nad 1,3606 a predávajúcim zmaril všetky plány. Nevznikol ani signál na nákup libry. Zakaždým, keď sa cena zhora nadol priblížila k úrovni 1 3606, ňou totiž prenikla nadol. V druhej polovici dňa sa technický obraz čiastočne zmenil.

Vzhľadom na absenciu dôležitých základných štatistík v druhej polovici dňa môžu kupujúci libry pokračovať v korekcii páru smerom nahor. Podarilo sa im ochrániť (teraz už bývalú) podporu 1,3606 - tá sa totiž už presunula na úroveň 1,3592. Vďaka tomu si býci vytvorili spodnú hranicu nového stúpajúceho kanálu. Kupujúcim teda v druhej polovici dňa stačí už len vytvoriť falošný prienik na tejto úrovni. Jej ochrana vytvára signál na otvorenie dlhých pozícií, aby sme mohli očakávať, že pár GBP/USD sa opakovane zotaví na denné maximum 1,3639. Jeho prekonanie a test zhora nadol vytvorí nový signál na nákup GBP/USD, ktorý otvorí priamu cestu na maximum 1,3674, kde odporúčam fixovať zisky. Vzdialenejším cieľom bude oblasť 1,3716. Ak bude pár GBP/USD v popoludňajších hodinách opäť pod tlakom, pričom býci nič nepodniknú v oblasti podpory 1,3592, začať longovať bude najlepšie až vtedy, keď cena dosiahne úroveň 1,3562. Alebo počkať až na minimum 1,3530, z ktorého môžete pár GBP/USD kúpiť na okamžitú korekciu nahor, ktorá by do konca dňa mala dosiahnuť 25-30.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Prvotnou úlohou medveďov je teraz chrániť rezistenciu 1,3639, nad ktorú britskú libru nesmú pustiť. Signálom na predaj bude totiž až jej falošný prelom, ktorým sa zvýši tlak na libru. Tá sa na základe toho vráti na veľkú dennú podporu 1,3592, o ktorú sa už dnes vedie aktívny boj. Prelomenie a spätný test tejto úrovne zdola nahor vytvoria nové miesto na vstup do krátkych pozícií. Likvidácia stop príkazov pod touto úrovňou pár dovedie až na minimum 1,3562 a potom na novú podporu 1,3530, kde odporúčam fixovať zisky. Vzdialenejším cieľom zostáva naďalej úroveň 1,3480. Ak nebudú predávajúci aktívni v oblasti 1,3639, ktorou prechádzajú im nahrávajúce pohyblivé priemery, šortovať odporúčam až po teste väčšieho maxima 1,3674. Predaj páru GBP/USD je možný aj okamžite po dosiahnutí úrovne 1,3716, aby v priebehu dňa skorigoval nadol o 25-30 bodov.

Správy COT (Commitment of Traders) za 13. júla zaznamenali prudký úbytok dlhých pozícií a mierny prírastok krátkych pozícií. To naznačuje to, že investori sa zdráhali nakupovať libru pre pokračujúcu infláciu v Spojených štátoch amerických. Postoj predstaviteľov Bank of England je pritom stále opatrný, o čom svedčí aj ich nedávna neochota hovoriť o plánoch na zníženie programu nákupu dlhopisov. Vláda Spojeného kráľovstva 19. júla tohto roku úplne zrušila všetky karanténne obmedzenia. Podľa najnovších údajov o výskyte nového kmeňa "Delta" koronavírusu v krajine to však zrejme nebude nadlho. Niet pochýb, že každý väčší pokles ceny páru GBP/USD vyvoláva následný záujem obchodníkov mimoriadny záujem. Centrálna banka totiž skôr či neskôr začne hovoriť o skresávaní opatrení na podporu ekonomiky, čo pozitívne ovplyvní britskú libru a povedie k jej rastu. Keďže však v Spojenom kráľovstve zatiaľ nedošlo k vážnemu prekročeniu cieľovej úrovne inflácie, Bank of England sa doterajšiu menovú politiku pravdepodobne tak skoro nezmení. Aj napriek tomu je optimálnym scenárom nákup libry pri každom dobrom poklese voči americkému doláru. Správa COT naznačuje, že dlhé nekomerčné pozície klesli z úrovne 57 232 na úroveň 44 686, zatiaľ čo krátke nekomerčné pozície sa zvýšili z úrovne 35 329 na úroveň 36 717. Výsledná čistá nekomerčná pozícia sa tak z 21 903 znížila na 7 969. Zatváracia cena minulého týždňa mierne vzrástla a dosiahla 1,3886 oproti predchádzajúcej 1,3853.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa pod 30 a 50-dňovými priemermi, čo naznačuje, že libra bude v krátkodobom horizonte naďalej klesať.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov uvažuje autor na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prelomenie hornej hranice indikátora v oblasti 1,3639 povedie k prudkému nárastu britskej libry.

Popis ukazovateľov

• Kĺzavý priemer (kĺzavý priemer určuje aktuálny trend vyhladením volatility a šumu). Obdobie 50. Graf je označený žltou farbou.
• Kĺzavý priemer (kĺzavý priemer určuje aktuálny trend vyhladením volatility a šumu). Obdobie 30. Graf je označený zelenou farbou.
• Indikátor MACD (konvergencia/divergencia kĺzavých priemerov - zbiehavosť/rozbiehavosť kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.