01.06.202316:30 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: análise técnica em 1º de junho. EUR se prepara para uma queda menor.

Olá, caros traders! Na quarta-feira, o EUR/USD caiu para 1,0652, o nível de Fibonacci de 23,6%. A recuperação a partir desse nível permitiu que o par de moedas mostrasse um ligeiro aumento em direção ao limite superior do corredor de tendência de baixa. No entanto, no momento, o par virou novamente a favor da moeda dos EUA e está se preparando para retomar sua queda para 1,0609 e, possivelmente, ainda mais baixo. Se o instrumento se estabelecer acima do corredor, isso permitirá que os traders contem com algum crescimento após uma queda mensal.

O cenário de informações de ontem foi interessante para os traders. Em particular, o número de vagas abertas no relatório JOLTS dos EUA foi muito melhor do que o consenso de mercado. Em parte graças a esses dados, o dólar americano se recuperou novamente. No entanto, ontem já deve ser esquecido, pois hoje o calendário econômico está repleto de uma grande quantidade de relatórios econômicos. Abaixo estão listados todos os eventos do dia que serão importantes para o sentimento do mercado. Deve-se prestar atenção especial ao relatório de inflação na União Europeia. Espera-se que o índice de preços ao consumidor continue desacelerando e seja de 6,3% a 6,5% ao ano em maio. Essas previsões são confirmadas pelos dados de inflação de outros países da UE, que foram divulgados há 1a 2 dias. A inflação diminuiu em quase todos os países, portanto, devemos esperar uma queda na inflação geral na UE.

Na minha opinião, se o IPC da UE atual corresponder à previsão ou ficar abaixo dela (ou seja, a inflação cair mais), isso criará pressão sobre a moeda euro, uma vez que, nesse caso, o BCE pode começar a enviar sinais dovish. Se a inflação cair rapidamente e de forma constante, haverá menos motivos para continuar apertando a política monetária. É óbvio que a inflação ainda está longe do nível alvo, então o BCE não vai parar de elevar a taxa, mas as expectativas do próprio mercado são importantes aqui. Se os investidores perceberem que, em um futuro próximo, o regulador pode enviar uma mensagem sobre uma pausa nos aumentos de taxa, isso será ruim para o euro.

No gráfico de 4 horas, o EUR/USD está estendendo sua queda em direção ao nível de correção de Fibonacci de 38,2% em 1,0610. A iminente divergência altista no indicador MACD nos permite esperar um leve aumento, mas ainda não foi confirmada. O rebote do preço a partir do nível de 1,0610 será favorável para a moeda europeia e incentivará algum crescimento. O fechamento abaixo de 1,0610 aumentará a probabilidade de uma queda adicional em direção a 1,0201, próximo nível de Fibonacci de 23,6%.

Compromissos dos Traders (COT)

Na última semana de relatórios, os especuladores fecharam 8.666 contratos longos e abriram 4.687 contratos curtos. O sentimento geral do mercado permanece de alta e continua a se intensificar. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores agora é de 250.000, enquanto os contratos curtos são apenas 76.000. No geral, o sentimento claramente otimista ainda é válido, mas acredito que a situação mudará gradualmente em um futuro próximo. A moeda europeia já começou a enfraquecer. Um grande número de contratos longos abertos sugere que os compradores podem decidir fechá-los em breve (ou já o fizeram, como sugere o último relatório COT). O viés em direção aos touros é muito forte no momento. Acredito que os números atuais indiquem uma queda no euro em um futuro próximo. Outra coisa é que um maior número de contratos longos está nas mãos do grupo Comercial. Isso significa que eles exercem uma influência maior na trajetória do instrumento.

Calendário econômico para os EUA e UE

UE: PMI Industrial (08h00 UTC)

UE: IPC (09h00 UTC)

UE: taxa de desemprego (09h00 UTC)

UE: Presidente do BCE, Christine Lagarde, irá discursar (09h30 UTC)

UE: Atas da última reunião de política monetária do BCE (11h30 UTC)

EUA: Relatório de emprego não-agrícola da ADP (12h15 UTC)

EUA: Pedidos iniciais de seguro-desemprego (12h30 UTC)

EUA: PMI de manufatura do ISM (14h00 UTC)

Em 1º de junho, o calendário econômico está repleto de dados macroeconômicos e eventos de vária importância. O cenário de informações é de grande importância para o sentimento do mercado hoje.

Previsão para EUR/USD e dicas de negociação

Podemos abrir mais posições de venda em EUR/USD após o preço se recuperar da linha superior do canal de tendência ou próximo desse nível, com o alvo de baixa em 1,0690 no gráfico de 1 hora. Aconselho a abrir posições longas apenas quando o preço fechar acima do canal de tendência descendente, com alvos ascendentes em 1,0726 e 1,0785 no gráfico de 1 hora.