01.06.202311:22 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 1 июня. Евровалюта готовится к новому падению

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0652. Отбой от этого уровня позволил паре показать небольшой рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако на текущий момент пара вновь выполнила разворот в пользу американской валюты и готовится к возобновлению падения в направлении уровня 1,0609, а возможно и еще ниже. Закрепление котировок над коридором позволит трейдерам после месячного падения рассчитывать на некоторый рост.

Информационный фон вчерашнего дня был интересным для трейдеров. Хочу отметить, в частности, отчет по количеству открытых вакансий JOLTS в США, который оказался гораздо лучше ожиданий трейдеров. Отчасти благодаря ему доллар США вновь подрос. Однако вчерашний день следует уже забыть, так как сегодня обширность информационного фона будет просто зашкаливать. Чуть ниже перечислены все события дня, которые будут иметь значение для рынка. Особое внимание следует уделить отчету по инфляции в Евросоюзе. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит замедляться и составит в мае 6,3-6,5% г/г. Эти прогнозы подтверждаются и данными по инфляции из других стран Евросоюза, которые вышли на 1-2 дня раньше. Инфляция снизилась практически во всех странах, поэтому стоит ожидать падения и общей инфляции в ЕС.

На мой взгляд, если прогноз оправдается или будет превышен (то есть инфляция упадет сильнее), это создаст давление на евровалюту, так как в этом случае ЕЦБ может начать подавать «голубиные» сигналы. Если инфляция падает быстро и уверенно, то оснований продолжать ужесточение ДКП становится меньше. Очевидно, что инфляция еще далека от целевого уровня, поэтому ЕЦБ не прекратит повышать ставку, но здесь важны ожидания самого рынка. Если он будет чувствовать, что в ближайшее время регулятор может начать сигнализировать о готовности прекратить повышение ставки, евро будет падать.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет ожидать небольшой рост, но она еще не сформировалась до конца. Отбой курса пары от уровня 1,0610 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрытие под 1,0610 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0201.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8666 контрактов Long и открыли 4687 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Европейская валюта уже начала падать. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорит последний отчет COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры говорят о падении евро в ближайшее время. Также обращу внимание, что большее количество контрактов сосредоточено на руках группы «Commercial». Это значит, что они имеют большее влияние на курс пары.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).

Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-30 UTC).

Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC).

США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).

США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC).

1 июня календарь экономических событий переполнен событиями разного характера и степени значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары можно открывать при отбое от верхней линии коридора (или около нее) на часовом графике с целью 1,0609. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0726 и 1,0785.