01.06.202108:27 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 1 июня. Отчет COT. В ожидании инфляции в Евросоюзе

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2238, до которого на этот раз не дошла всего пару пунктов. Таким образом, отбоя котировок от 1,2238 пока не случилось. Тем не менее пара могла выполнить разворот в пользу американской валюты и начать новый процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2166. Информационный фон для пары евро-доллар в понедельник не представлял из себя ничего важного. Не было ни одного отчета, не было ни одного выступления. Зато уже сегодня трейдеры явно будут довольны тем объемом информации, который запланирован. Наиболее интересный отчет дня – инфляция в Евросоюзе.

Напомню, что в последнее время, на фоне высоких темпов вакцинации населения в Евросоюзе, Великобритании и США, а также восстановления экономик в этих странах, все больше инвесторов и трейдеров опасается за высокую инфляцию в 2021 году. Те или иные стимулирующие меры предоставляли все центральные банки, поэтому теперь, когда экономика начала восстанавливаться, избыток ликвидности может вылиться в рост инфляции. Однако пока что инфляция вызывает опасения только в Америке, где она уже ускорилась до 4,2%, а может вырасти еще сильнее в мае. А вот в Евросоюзе индекс потребительских цен может ускориться в мае всего до 1,9%, что не является даже целевым значением Европейского центрального банка. Таким образом, инфляция в ЕС также ускоряется, но гораздо более медленными темпами, чем в США. Также восстанавливается и европейская экономика по сравнению с американской. Тем не менее отчет по инфляции может вызвать серьезный интерес у трейдеров, а значит, и вызвать серьезные движения пары в первой половине вторника.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда, и это уже позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и новое сильное падение котировок пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Также образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая также повышает вероятность падения котировок пары. Сегодняшний отчет по инфляции может оказать содействие этому.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. Однако на младших графиках сейчас зарождается смена тренда.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
31 мая в Евросоюзе и Америке календари экономических событий был пустыми, таким образом, информационный фон в понедельник отсутствовал.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
1 июня в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат достаточно много интересных записей. Сегодня информационный фон может быть достаточно сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда в ближайшее время.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.